招商深证100ETF(159975)_资产配置

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6573.40	99.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	36.47	0.55%
其他资产	0.09	0.00%

资产总值：6609.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.90	551.08	8.35%
美的集团	000333	5.60	359.65	5.45%
五粮液	000858	2.10	322.82	4.89%
格力电器	000651	5.15	202.45	3.07%
比亚迪	002594	0.98	199.04	3.02%
东方财富	300059	14.54	187.40	2.84%
迈瑞医疗	300760	0.61	171.69	2.60%
泸州老窖	000568	0.86	157.86	2.39%
立讯精密	002475	5.30	155.83	2.36%
京东方A	000725	36.62	148.68	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	77.33%
金融业	0.05	8.15%
农、林、牧、渔业	0.02	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.15%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.94	479.66	7.17%
美的集团	000333	5.72	312.50	4.67%
五粮液	000858	2.13	299.27	4.48%
东方财富	300059	14.67	205.94	3.08%
比亚迪	002594	1.00	198.04	2.96%
立讯精密	002475	5.34	183.92	2.75%
迈瑞医疗	300760	0.62	180.17	2.69%
格力电器	000651	5.19	166.96	2.50%
泸州老窖	000568	0.87	155.23	2.32%
海康威视	002415	4.42	153.46	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	75.63%
金融业	0.06	8.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.75%
房地产业	0.01	1.59%
卫生和社会工作	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.96	600.56	8.22%
五粮液	000858	2.21	345.43	4.73%
美的集团	000333	5.91	327.90	4.49%
比亚迪	002594	1.03	243.85	3.34%
东方财富	300059	15.07	229.04	3.13%
格力电器	000651	5.37	194.93	2.67%
泸州老窖	000568	0.90	193.95	2.65%
立讯精密	002475	5.47	163.08	2.23%
海康威视	002415	4.66	157.51	2.16%
迈瑞医疗	300760	0.58	156.49	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	75.33%
金融业	0.07	8.97%
农、林、牧、渔业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.99%
房地产业	0.02	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
卫生和社会工作	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.84	649.31	8.26%
五粮液	000858	2.21	361.96	4.60%
美的集团	000333	5.91	348.23	4.43%
比亚迪	002594	1.03	266.07	3.38%
东方财富	300059	15.11	214.54	2.73%
格力电器	000651	5.41	197.52	2.51%
泸州老窖	000568	0.90	187.61	2.39%
立讯精密	002475	5.50	178.43	2.27%
中兴通讯	000063	3.74	170.47	2.17%
迈瑞医疗	300760	0.57	170.89	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	75.97%
金融业	0.06	8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.67%
农、林、牧、渔业	0.02	3.10%
房地产业	0.02	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
卫生和社会工作	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.00	0.51%

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