招商深证100ETF(159975)_资产配置

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5449.37	98.39%
债券	30.19	0.55%
银行存款和结算备付金	58.91	1.06%
其他资产	0.06	0.00%

资产总值：5538.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	488.80	9.93%
美的集团	000333	3.73	269.33	5.47%
东方财富	300059	9.45	218.53	4.44%
比亚迪	002594	0.64	212.49	4.32%
五粮液	000858	1.38	164.43	3.34%
格力电器	000651	3.28	147.34	2.99%
立讯精密	002475	3.54	122.76	2.49%
京东方A	000725	25.01	99.79	2.03%
汇川技术	300124	1.51	97.49	1.98%
中际旭创	300308	0.65	94.81	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	75.04%
金融业	0.05	10.41%
农、林、牧、渔业	0.01	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
房地产业	0.01	1.12%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.10	530.67	9.85%
美的集团	000333	4.00	314.02	5.83%
比亚迪	002594	0.69	258.76	4.81%
东方财富	300059	10.23	230.95	4.29%
五粮液	000858	1.48	194.78	3.62%
格力电器	000651	3.56	161.84	3.01%
立讯精密	002475	3.82	156.15	2.90%
京东方A	000725	27.25	113.09	2.10%
迈瑞医疗	300760	0.45	105.30	1.96%
汇川技术	300124	1.53	104.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	76.69%
金融业	0.05	10.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.53	672.45	10.29%
美的集团	000333	4.82	362.58	5.55%
东方财富	300059	12.29	317.28	4.85%
五粮液	000858	1.78	249.68	3.82%
比亚迪	002594	0.83	234.66	3.59%
格力电器	000651	4.30	195.44	2.99%
立讯精密	002475	4.58	186.63	2.86%
京东方A	000725	32.75	143.77	2.20%
迈瑞医疗	300760	0.53	135.15	2.07%
中兴通讯	000063	3.13	126.58	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	76.22%
金融业	0.07	10.69%
农、林、牧、渔业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.19	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.19	0.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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