招商深证100ETF(159975)_资产配置

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5178.64	98.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64.60	1.23%
其他资产	0.04	0.00%

资产总值：5243.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.55	568.52	10.87%
中际旭创	300308	0.51	311.10	5.95%
新易盛	300502	0.54	231.81	4.43%
美的集团	000333	2.95	230.57	4.41%
东方财富	300059	7.74	179.37	3.43%
立讯精密	002475	2.82	159.85	3.06%
阳光电源	300274	0.89	152.23	2.91%
比亚迪	002594	1.53	149.57	2.86%
五粮液	000858	1.08	114.72	2.19%
北方华创	002371	0.23	107.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	81.19%
金融业	0.04	8.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.94	488.80	9.93%
美的集团	000333	3.73	269.33	5.47%
东方财富	300059	9.45	218.53	4.44%
比亚迪	002594	0.64	212.49	4.32%
五粮液	000858	1.38	164.43	3.34%
格力电器	000651	3.28	147.34	2.99%
立讯精密	002475	3.54	122.76	2.49%
京东方A	000725	25.01	99.79	2.03%
汇川技术	300124	1.51	97.49	1.98%
中际旭创	300308	0.65	94.81	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	75.04%
金融业	0.05	10.41%
农、林、牧、渔业	0.01	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
房地产业	0.01	1.12%
卫生和社会工作	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.10	530.67	9.85%
美的集团	000333	4.00	314.02	5.83%
比亚迪	002594	0.69	258.76	4.81%
东方财富	300059	10.23	230.95	4.29%
五粮液	000858	1.48	194.78	3.62%
格力电器	000651	3.56	161.84	3.01%
立讯精密	002475	3.82	156.15	2.90%
京东方A	000725	27.25	113.09	2.10%
迈瑞医疗	300760	0.45	105.30	1.96%
汇川技术	300124	1.53	104.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	76.69%
金融业	0.05	10.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.30	30.19	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.19	0.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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