招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实、淡水泉、富国基金等74家明星机构调研成都先导！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.7377 -0.0079(-1.06%)

累计净值：1.6856

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.51亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
股票型名次	2915	2919	2467	1190	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
股票型名次	1671	1170	1898	1222	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.43	2.37	3.74	8.28	1.43
2914	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.43	0.93	-2.67	7.13	1.43
2915	招商深证100ETF	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
2916	中金中证优选300指数(LOF)A	1.43	2.59	4.95	12.08	1.43
2917	中金中证优选300指数(LOF)C	1.43	2.57	4.88	11.95	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实信息产业股票发起式A	2.28	0.67	2.19	64.57	2.28
2918	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
2919	招商深证100ETF	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
2920	招商深证100指数A	1.35	0.65	-0.68	27.57	1.35
2921	方正富邦深证100ETF	1.43	0.64	-0.63	28.95	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2.11	2.53	-0.70	62.65	2.11
2466	融通深证100指数A/B	1.32	0.60	-0.71	27.18	1.32
2467	招商深证100ETF	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
2468	富国中证电池主题ETF	2.27	2.85	-0.72	70.12	2.27
2469	华宝深创100ETF	1.41	0.71	-0.72	32.53	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博道中证500增强A	5.06	8.50	6.11	28.41	5.06
1189	西部利得中证500指数增强(LOF)C	5.14	9.41	7.06	28.41	5.14
1190	招商深证100ETF	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
1191	东方红中证竞争力指数A	2.43	3.88	4.58	28.40	2.43
1192	嘉实中证1000指数增强发起式C	4.62	7.43	8.04	28.39	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.43	2.37	3.74	8.28	1.43
2970	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.43	0.93	-2.67	7.13	1.43
2971	招商深证100ETF	1.43	0.65	-0.71	28.41	1.43
2972	中金中证优选300指数(LOF)A	1.43	2.59	4.95	12.08	1.43
2973	中金中证优选300指数(LOF)C	1.43	2.57	4.88	11.95	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	招商成长先导股票C	34.84	5.63	-20.51	-	-14.31
1670	天弘中证机器人ETF发起联接C	34.83	50.41	0.00	-	22.78
1671	招商深证100ETF	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
1672	中庚小盘价值股票	34.80	38.14	26.04	105.20	189.84
1673	明亚中证1000指数增强C	34.78	41.55	0.00	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中金中证500ESG指数增强A	49.20	58.03	38.55	-	35.65
1169	华夏中证500ETF	47.19	58.02	37.41	30.38	-3.54
1170	招商深证100ETF	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
1171	富国中证智能汽车主题ETF	39.43	57.96	50.05	15.97	21.89
1172	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	36.94	57.96	33.81	42.90	117.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	摩根新兴服务股票C	47.45	52.05	22.41	-	23.23
1897	中银成长优选股票C	56.59	60.53	22.40	-	-1.95
1898	招商深证100ETF	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
1899	汇添富中证800ETF联接C	29.98	45.24	22.32	-	13.71
1900	国泰消费优选股票	9.22	30.61	22.30	9.81	109.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	南方沪深300增强C	28.33	50.84	28.80	-5.73	46.06
1221	弘毅远方国证民企领先100ETF	46.55	78.51	33.22	-5.74	87.07
1222	招商深证100ETF	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
1223	天弘上证50C	22.51	44.05	23.80	-5.76	51.90
1224	建信上证50ETF联接C	20.69	42.13	21.53	-5.81	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	17.94	51.77	0.00	-	68.77
1005	中银智能制造股票C	60.47	77.68	33.42	-	68.64
1006	招商深证100ETF	34.81	58.00	22.38	-5.74	68.56
1007	国泰中证钢铁ETF联接A	32.67	32.63	22.23	38.25	68.52
1008	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	68.37	105.11	100.30	-	68.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7456	0.7486	0.7410	0.7273	0.7352
累计净值(元)	1.7037	1.7106	1.6932	1.6619	1.6799

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