招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.6966

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.52亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
股票型名次	2701	2924	2559	1276	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
股票型名次	1710	1239	1902	1230	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	酒ETF	2.09	-0.42	-6.32	-2.56	2.09
2700	前海开源中证大农业指数增强C	2.09	5.07	1.47	10.74	2.09
2701	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
2702	东财通信A	2.08	5.18	16.31	96.00	2.08
2703	东财通信C	2.08	5.16	16.24	95.76	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	9.14	1.57	-4.10	4.47	9.14
2923	深证100ETF华安	2.05	1.56	-1.17	28.99	2.05
2924	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
2925	富国中证消费50ETF联接C	1.15	1.55	-0.51	4.17	1.15
2926	方正富邦深证100ETF	2.09	1.54	-1.28	29.63	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.75	2.83	-1.36	9.00	1.75
2558	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	9.46	10.34	-1.37	55.40	9.46
2559	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
2560	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
2561	广发高端制造股票A	1.98	4.20	-1.38	22.79	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发中证传媒ETF联接A	14.95	18.80	9.57	29.10	14.95
1275	国泰中证智能汽车主题ETF	6.74	11.57	-4.88	29.10	6.74
1276	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
1277	富安达中证500指数增强	4.81	8.98	4.85	29.04	4.81
1278	汇安中证500增强A	6.61	10.62	5.35	29.03	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	酒ETF	2.09	-0.42	-6.32	-2.56	2.09
2777	前海开源中证大农业指数增强C	2.09	5.07	1.47	10.74	2.09
2778	招商深证100ETF	2.09	1.56	-1.37	29.09	2.09
2779	东财通信A	2.08	5.18	16.31	96.00	2.08
2780	东财通信C	2.08	5.16	16.24	95.76	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	泰信中证200指数	35.32	52.38	28.48	3.65	50.43
1709	华夏中证农业主题ETF	35.30	24.64	2.75	-	-13.34
1710	招商深证100ETF	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
1711	粤港澳大湾区ETF	35.29	61.58	29.90	-0.45	55.83
1712	华夏恒生ETF	35.28	67.78	34.55	9.95	68.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	25.33	58.60	0.00	-	108.48
1238	易方达北证50成份指数C	42.40	58.59	52.85	-	52.88
1239	招商深证100ETF	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
1240	创金合信中证1000增强C	49.53	58.55	42.51	56.40	117.02
1241	华夏中证1000指数增强C	47.38	58.51	42.64	-	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	30.94	60.26	22.24	-24.39	12.95
1901	鹏华沪深300指数(LOF)C	26.17	45.46	22.24	-2.32	90.48
1902	招商深证100ETF	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
1903	华夏上证50ETF联接A	23.60	44.28	22.23	-7.47	20.54
1904	博时沪深300指数增强A	25.32	44.66	22.19	-13.63	-10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	创金合信创新驱动股票A	48.03	41.12	32.68	-5.09	-1.84
1229	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	29.56	35.48	18.10	-5.10	-36.89
1230	招商深证100ETF	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
1231	广发中证100ETF联接A	31.57	54.35	29.13	-5.20	41.82
1232	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	26.98	46.65	24.03	-5.27	138.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华宝中证智能制造主题ETF	60.63	108.37	83.02	-	69.79
1022	中金新医药A	35.64	17.20	-1.09	-20.47	69.74
1023	招商深证100ETF	35.30	58.59	22.24	-5.13	69.66
1024	广发沪深300ETF联接C	26.26	47.04	24.25	-4.72	69.65
1025	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	45.29	77.94	0.00	-	69.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7377	0.7456	0.7486	0.7410	0.7273
累计净值(元)	1.6856	1.7037	1.7106	1.6932	1.6619

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