招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7324 0.0125(1.74%)

累计净值：1.6735

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.45亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
股票型名次	2885	664	1759	2007	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
股票型名次	1314	1332	1675	1029	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	兴银中证1000指数增强C	-2.44	-8.56	1.57	1.27	0.57
2884	易方达中证科创创业50ETF	-2.44	-2.80	-2.08	0.53	-0.31
2885	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
2886	富国中证科技50策略ETF	-2.45	-8.10	-4.70	-11.92	-5.25
2887	国泰消费优选股票	-2.45	-7.32	-10.47	-15.25	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.18	-2.20	-5.56	-2.11	-4.29
663	天弘中证农业主题A	-3.74	-2.20	0.36	2.85	-0.97
664	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
665	富国中证农业主题ETF	-3.87	-2.21	0.27	2.56	-1.04
666	嘉实基本面50ETF	-1.86	-2.21	-4.81	-2.78	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	建信电子行业股票C	-1.47	-14.58	-1.80	0.56	1.29
1758	天弘中证芯片指数C	-3.28	-11.74	-1.80	-6.02	-1.15
1759	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
1760	华商电子行业量化股票发起式	-2.79	-7.47	-1.81	-3.11	-0.48
1761	广发沪港深新起点股票C	-0.32	-8.71	-1.82	-2.36	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2007 位，低于同类基金平均水平
2005	MSCIETF	-2.15	-5.62	-3.18	-1.63	-3.11
2006	华安沪深300ETF联接A	-2.10	-5.00	-3.36	-1.63	-3.28
2007	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
2008	中泰沪深300指数增强A	-1.92	-4.75	-3.57	-1.63	-3.35
2009	广发研究精选股票A	-0.97	-7.83	-1.64	-1.64	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	工银创新动力股票	-2.09	-5.04	-0.86	0.32	-1.02
1573	华安大国新经济股票C	-2.34	-7.82	-1.19	-1.69	-1.02
1574	招商深证100ETF	-2.44	-2.20	-1.80	-1.63	-1.02
1575	金鹰科技创新股票	-2.81	-11.32	0.22	-11.42	-1.03
1576	融通深证100指数A/B	-2.37	-2.08	-1.79	-1.56	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中信建投中证1000指数增强A	24.80	52.73	35.27	-	39.46
1313	兴银中证1000指数增强A	24.77	47.25	28.99	-	17.77
1314	招商深证100ETF	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
1315	摩根研究驱动A	24.73	32.83	10.16	-5.46	15.99
1316	创金合信中证1000增强A	24.70	50.97	28.54	54.22	108.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	易方达沪深300精选增强C	23.45	42.36	29.55	0.41	-2.41
1331	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-9.59	42.36	19.17	-	20.72
1332	招商深证100ETF	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
1333	国寿安保创精选88ETF	18.80	42.28	16.15	42.50	46.19
1334	嘉实中证500ETF联接A	27.74	42.27	24.38	32.01	132.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-4.38	28.96	19.07	-9.22	92.70
1674	国企ETF	12.62	18.95	19.04	10.77	72.94
1675	招商深证100ETF	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
1676	汇添富深证300ETF	28.53	44.27	18.98	0.89	85.21
1677	东吴中证新兴指数	28.78	46.32	18.97	10.33	75.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	大成科技消费股票A	27.14	35.57	6.94	6.60	2.56
1028	华安上证180ETF	14.50	31.43	22.72	6.56	397.35
1029	招商深证100ETF	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
1030	科创ETF	23.48	62.17	21.84	6.47	-7.58
1031	中证上海国企ETF	7.68	26.31	15.89	6.45	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华安日经225ETF	26.93	18.08	58.42	33.96	64.50
965	太平中证1000指数增强A	33.53	59.35	52.39	-	64.50
966	招商深证100ETF	24.77	42.30	18.99	6.49	64.50
967	华夏研究精选股票	17.17	27.40	16.27	-1.82	64.47
968	工银香港中小盘美元	20.99	61.68	26.52	-11.73	64.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.55	568.52	10.87%
中际旭创	300308	0.51	311.10	5.95%
新易盛	300502	0.54	231.81	4.43%
美的集团	000333	2.95	230.57	4.41%
东方财富	300059	7.74	179.37	3.43%
立讯精密	002475	2.82	159.85	3.06%
阳光电源	300274	0.89	152.23	2.91%
比亚迪	002594	1.53	149.57	2.86%
五粮液	000858	1.08	114.72	2.19%
北方华创	002371	0.23	107.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	81.19%
金融业	0.04	8.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7199	0.7137	0.7379	0.7326	0.7426
累计净值(元)	1.6450	1.6308	1.6861	1.6740	1.6968

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