招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

超630只年内净值创新高[2025-04-27]

最新动态

最新净值：0.540 0.002(0.33%)

累计净值：1.235

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.51亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
股票型名次	1515	2678	2831	2871	2888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
股票型名次	1871	2238	2666	756	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	嘉实中创400ETF联接C	1.48	-7.01	-1.89	-2.86	-2.20
1514	建信互联网+产业升级股票	1.48	-4.47	-1.43	-3.02	2.45
1515	招商深证100ETF	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
1516	广发沪港深新起点股票C	1.47	-4.31	5.83	0.72	4.00
1517	广发消费升级股票	1.47	-0.67	7.76	-0.38	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.03	-6.22	5.30	3.58	6.23
2677	招商量化精选股票A	3.23	-6.23	2.04	8.06	4.67
2678	招商深证100ETF	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
2679	华夏战略新兴成指ETF	2.06	-6.24	-3.82	-5.62	-3.03
2680	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.02	-6.24	5.22	3.43	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	深100P	1.42	-5.98	-4.56	-7.97	-5.73
2830	融通深证100指数A/B	1.46	-5.93	-4.57	-7.92	-5.78
2831	招商深证100ETF	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
2832	方正富邦深证100ETF联接C	1.39	-5.86	-4.58	-7.92	-5.71
2833	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	2.11	-8.32	-4.58	-3.87	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	化工ETF	2.46	-7.33	-2.08	-7.30	-3.87
2870	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	1.38	-5.57	-3.22	-7.32	0.70
2871	招商深证100ETF	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
2872	天弘中证细分化工指数发起C	2.35	-7.00	-2.18	-7.33	-3.97
2873	招商深证100指数A	1.43	-5.80	-4.33	-7.33	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	汇添富国证生物医药ETF	1.17	-6.87	-1.66	-14.42	-5.38
2887	中药	-0.42	-1.39	-0.05	-7.42	-5.38
2888	招商深证100ETF	1.48	-6.23	-4.57	-7.32	-5.39
2889	招商深证100指数C	1.43	-5.83	-4.42	-7.52	-5.39
2890	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.35	-5.01	-1.07	-7.75	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	9.46	55.24	67.99	138.32	327.26
1870	易方达沪深300ETF联接C	9.46	0.16	5.68	11.07	11.52
1871	招商深证100ETF	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
1872	平安300ETF联接C	9.45	-0.17	5.53	12.60	13.85
1873	广发沪深300ETF联接C	9.44	-0.06	4.79	8.66	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.19	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	广发瑞安精选股票C	23.47	-6.55	-0.91	-	-18.56
2237	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	16.64	-6.55	3.99	17.08	226.26
2238	招商深证100ETF	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
2239	天弘创业板300ETF发起式联接C	17.77	-6.57	4.58	-	-26.29
2240	华富新能源股票型发起式C	8.59	-6.58	0.00	-	-23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	161.55	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	49.27	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	115.52	142.68
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.07	-17.98	-2.09	-	-19.45
2665	富国高端制造行业股票C	-2.17	-13.71	-2.10	-	-27.30
2666	招商深证100ETF	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
2667	北信瑞丰研究精选	-8.17	-8.86	-2.11	11.75	20.12
2668	东方红中证竞争力指数C	8.26	-1.64	-2.12	5.89	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	213.37	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	207.11	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	206.10	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	200.21	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	161.55	87.01
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	嘉实中证500指数增强A	5.01	-6.69	2.77	17.59	18.23
755	天弘中证电子ETF联接C	28.91	7.42	24.35	17.59	28.14
756	招商深证100ETF	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
757	华安沪深300增强C	9.50	-2.24	3.47	17.53	133.92
758	融通巨潮100指数(LOF)C	11.04	4.06	6.02	17.45	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	113.35	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	2.32	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	109.55	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	115.53	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	6.34	480.19
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	香港大盘LOF	38.40	41.20	52.65	12.06	23.49
1120	工银上证50ETF联接C	12.21	7.34	7.08	5.05	23.47
1121	招商深证100ETF	9.46	-6.55	-2.10	17.57	23.46
1122	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	45.78	0.00	0.00	-	23.33
1123	富国北证50成份指数A	51.91	31.94	0.00	-	23.32

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.10	530.67	9.85%
美的集团	000333	4.00	314.02	5.83%
比亚迪	002594	0.69	258.76	4.81%
东方财富	300059	10.23	230.95	4.29%
五粮液	000858	1.48	194.78	3.62%
格力电器	000651	3.56	161.84	3.01%
立讯精密	002475	3.82	156.15	2.90%
京东方A	000725	27.25	113.09	2.10%
迈瑞医疗	300760	0.45	105.30	1.96%
汇川技术	300124	1.53	104.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	76.69%
金融业	0.05	10.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
房地产业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	0.538	0.540	0.536	0.537	0.532
累计净值(元)	1.230	1.234	1.226	1.227	1.216

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