招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.7311 -0.0018(-0.25%)

累计净值：1.6706

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.53亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
股票型名次	948	1039	1077	871	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
股票型名次	1310	1085	1492	917	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	深100ETF工银	1.30	-0.22	5.68	32.52	27.62
947	深创龙头ETF	1.30	-0.20	6.07	33.61	33.82
948	招商深证100ETF	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
949	摩根核心成长股票A	1.29	-1.89	7.32	51.13	58.27
950	摩根核心成长股票C	1.29	-1.93	7.19	50.76	57.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	鹏华文化传媒娱乐股票	2.74	-0.26	2.13	30.53	28.02
1038	浦银安盛沪深300指数增强	0.89	-0.26	3.44	19.63	18.86
1039	招商深证100ETF	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
1040	招商深证100指数A	1.24	-0.26	5.58	31.39	27.42
1041	广发金融地产精选股票A	0.33	-0.27	-0.96	6.57	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	华夏中证石化产业ETF	-0.07	1.74	5.68	26.74	21.15
1076	深100ETF工银	1.30	-0.22	5.68	32.52	27.62
1077	招商深证100ETF	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
1078	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.98	-2.09	5.67	48.55	54.97
1079	富国中证工业4.0指数A	1.48	-1.51	5.66	37.72	39.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	华安物联网主题股票C	1.64	-1.20	5.92	32.50	31.68
870	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.15	0.07	6.37	32.48	29.63
871	招商深证100ETF	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
872	长城中证500指数增强C	1.14	0.88	5.29	32.40	36.23
873	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.14	0.05	6.33	32.40	29.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.14	0.07	6.05	31.17	28.35
1323	信澳先进智造股票型	1.29	0.18	1.83	17.80	28.33
1324	招商深证100ETF	1.30	-0.26	5.68	32.46	28.33
1325	兴银研究精选股票A	0.02	0.89	8.05	29.01	28.30
1326	景顺中证500指数增强C	0.91	-1.37	4.34	26.60	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	安信量化精选沪深300指数增强C	25.60	52.04	32.81	11.71	94.95
1309	淳厚现代服务业C	25.60	49.98	39.45	-	26.66
1310	招商深证100ETF	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
1311	申万菱信沪深300指数增强C	25.54	42.84	16.41	2.65	53.12
1312	鹏扬中证数字经济主题ETF	25.52	58.30	43.53	-	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	天弘中证1000指数增强C	31.07	48.77	40.67	-	38.45
1084	嘉实中证沪港深互联网ETF	17.07	48.72	36.84	-	-21.73
1085	招商深证100ETF	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
1086	华夏智胜新锐股票A	36.33	48.69	0.00	-	45.70
1087	工业互联ETF	30.16	48.66	35.43	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	融通巨潮100指数(LOF)C	18.34	43.50	23.17	1.91	68.05
1491	招商深证100指数A	24.73	48.33	23.17	5.93	126.38
1492	招商深证100ETF	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
1493	南方匠心优选股票C	10.42	30.29	23.13	-	-13.76
1494	鹏华沪深300指数增强C	20.93	41.38	23.08	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	新华沪深300指数增强A	18.47	38.02	21.22	9.94	46.29
916	合煦智远金融科技指数(LOF)A	2.89	28.58	30.39	9.90	20.22
917	招商深证100ETF	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
918	广发可选消费联接C	9.25	34.86	22.12	9.82	35.40
919	中融央视财经50ETF联接A	10.67	28.94	23.51	9.77	55.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	诺安新经济股票	20.50	20.07	3.52	10.56	67.50
909	建信MSCI中国A股国际通ETF	17.13	35.70	18.30	17.04	67.47
910	招商深证100ETF	25.60	48.72	23.16	9.87	67.47
911	前海开源MSCI中国A股指数C	16.59	34.02	15.66	1.56	67.44
912	广发科技动力股票	36.98	46.10	27.33	-17.59	67.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.65	662.50	11.98%
美的集团	000333	3.18	231.08	4.18%
中际旭创	300308	0.55	222.02	4.01%
东方财富	300059	8.05	218.26	3.95%
新易盛	300502	0.56	204.10	3.69%
立讯精密	002475	3.04	196.57	3.55%
比亚迪	002594	1.63	178.08	3.22%
阳光电源	300274	0.95	153.88	2.78%
五粮液	000858	1.18	143.70	2.60%
格力电器	000651	2.79	110.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	78.16%
金融业	0.05	9.12%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.65%
卫生和社会工作	0.00	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.7329	0.7235	0.7167	0.7122	0.7175
累计净值(元)	1.6747	1.6532	1.6377	1.6274	1.6395

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