招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

黄金稳坐“避险宝座”，黄金ETF单季净流入超192亿美元[2025-04-02]

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累计净值：1.300

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.54亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
股票型名次	2815	2289	2424	2564	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
股票型名次	1823	2334	2649	650	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	天弘中证高端装备制造增强C	-1.08	-2.92	0.56	5.31	0.56
2814	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
2815	招商深证100ETF	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
2816	招商体育文化休闲股票A	-1.08	-0.30	5.32	11.99	5.32
2817	富国中证体育产业指数C	-1.09	-1.19	2.71	6.06	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-1.58	-1.01	-6.11	-8.73	-6.11
2288	兴全全球视野股票	-0.75	-1.01	2.55	-0.49	2.55
2289	招商深证100ETF	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
2290	招商深证100指数A	-1.01	-1.01	-0.62	-1.87	-0.62
2291	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-0.76	-1.02	-1.18	0.15	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	国联安创业板科技ETF	-0.60	-2.72	-0.39	-1.88	-0.39
2423	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.61	0.07	-0.40	-1.76	-0.40
2424	招商深证100ETF	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
2425	广发研究精选股票C	-0.19	-1.39	-0.41	-8.38	-0.41
2426	万家上证50ETF	-0.64	0.99	-0.41	-2.38	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	建信MSCI联接A	-0.57	-0.10	-0.93	-3.25	-0.93
2563	融通创业板ETF	-1.21	-2.82	-1.56	-3.26	-1.56
2564	招商深证100ETF	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
2565	广发创业板ETF	-1.24	-3.15	-1.78	-3.28	-1.78
2566	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	2.19	4.25	7.75	-3.29	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	国联安创业板科技ETF	-0.60	-2.72	-0.39	-1.88	-0.39
2422	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.61	0.07	-0.40	-1.76	-0.40
2423	招商深证100ETF	-1.08	-1.01	-0.40	-3.27	-0.40
2424	广发研究精选股票C	-0.19	-1.39	-0.41	-8.38	-0.41
2425	万家上证50ETF	-0.64	0.99	-0.41	-2.38	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	南方中证互联网指数(LOF)A	10.69	-12.99	8.06	13.85	5.17
1822	工银沪深300指数C	10.68	0.73	-2.81	13.36	33.27
1823	招商深证100ETF	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
1824	中欧沪深300指数增强C	10.68	-2.66	-7.44	-	-7.39
1825	南方300联接A	10.67	1.05	-1.82	21.19	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	东财高端制造增强C	13.87	-6.96	-18.57	-	-15.28
2333	国富中证100指数增强(LOF)	4.91	-6.96	-11.87	2.10	22.97
2334	招商深证100ETF	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
2335	消费龙头LOF	1.58	-7.01	-3.82	36.54	21.07
2336	广发中证1000ETF	14.39	-7.02	0.00	-	-10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	景顺沪深300指数增强A	8.58	-0.55	-10.06	8.58	157.53
2648	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-5.15	-16.31	-10.09	45.98	11.00
2649	招商深证100ETF	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
2650	汇添富上证50基本面增强指数A	2.33	1.46	-10.19	-	-13.85
2651	天弘国证消费100指数增强A	9.73	-9.80	-10.20	-	-27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	6.69	0.56	0.47	28.05	-50.36
649	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	41.20	6.16	1.48	27.99	57.38
650	招商深证100ETF	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
651	景顺长城中证500ETF	10.54	-5.03	-3.65	27.86	83.81
652	博时中证500指数增强C	11.28	0.26	-1.98	27.84	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	广发可选消费联接C	19.81	18.05	22.25	51.58	30.07
1047	华安中证细分医药ETF	5.19	-16.01	-27.53	-21.86	30.02
1048	招商深证100ETF	10.68	-7.00	-10.18	27.94	29.97
1049	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.14	29.91	0.00	-	29.90
1050	建信电子行业股票A	58.93	0.00	0.00	-	29.88

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.53	672.45	10.29%
美的集团	000333	4.82	362.58	5.55%
东方财富	300059	12.29	317.28	4.85%
五粮液	000858	1.78	249.68	3.82%
比亚迪	002594	0.83	234.66	3.59%
格力电器	000651	4.30	195.44	2.99%
立讯精密	002475	4.58	186.63	2.86%
京东方A	000725	32.75	143.77	2.20%
迈瑞医疗	300760	0.53	135.15	2.07%
中兴通讯	000063	3.13	126.58	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	76.22%
金融业	0.07	10.69%
农、林、牧、渔业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	0.570	0.575	0.578	0.576	0.576
累计净值(元)	1.303	1.314	1.320	1.315	1.317

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