招商深证100ETF(159975)_最新动态

招商深证100ETF159975CHINA MERCHANTS SHENZHEN 100 SECURITIES OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.7126 -0.0079(-1.10%)

累计净值：1.6283

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：0.48亿元

招商深证100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
股票型名次	1348	1951	2459	2171	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
股票型名次	1745	1631	2026	1257	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.85	-4.30	-6.28	-10.37	-3.52
1347	易方达深证100ETF	-1.85	-1.08	1.37	5.50	-0.77
1348	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
1349	财通中证ESG100指数增强A	-1.86	0.10	2.23	4.74	1.22
1350	前海开源再融资股票	-1.86	0.14	5.56	2.35	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	方正富邦深证100ETF	-1.84	-1.15	1.20	5.30	-0.89
1950	华宝深创100ETF	-1.84	-1.15	1.19	5.08	-0.97
1951	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
1952	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
1953	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	银华农业产业股票发起式C	-0.41	2.69	1.18	-3.88	0.12
2458	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2459	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
2460	南方产业活力	-0.93	-0.80	1.16	7.57	-0.84
2461	招商深证100指数A	-1.80	-1.10	1.15	5.00	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	华夏创业板低波价值ETF	-4.33	-4.58	3.52	5.08	-0.41
2170	华安沪深300ETF	-1.17	-0.04	3.10	5.06	0.71
2171	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
2172	建信沪深300红利ETF发起式联接C	3.54	7.13	3.30	5.05	4.29
2173	诺安沪深300指数增强C	-0.99	0.50	2.89	5.05	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商深证100ETF一周收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	国泰智能装备股票C	-4.92	-5.68	9.00	16.57	-0.94
2539	南方标普500ETF(QDII)	0.05	-1.97	-1.40	4.54	-0.94
2540	招商深证100ETF	-1.85	-1.15	1.17	5.06	-0.94
2541	方正富邦深证100ETF联接C	-1.74	-1.13	0.98	4.73	-0.96
2542	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.03	-1.84	-1.43	3.96	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	25.17	78.82	59.18	43.58	-15.14
1744	国泰大农业股票A	25.16	23.74	-10.69	-22.79	97.67
1745	招商深证100ETF	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
1746	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	25.09	44.21	21.92	-	5.85
1747	建信多因子量化股票	25.08	48.02	25.48	24.13	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	低碳ETF	35.37	43.93	-0.50	-	-22.88
1630	南方上证380ETF联接C	33.37	43.88	25.14	38.83	86.27
1631	招商深证100ETF	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
1632	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	18.93	43.86	9.94	-16.80	45.20
1633	添富中证国企一带一路ETF联接A	37.86	43.84	33.24	37.07	82.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	富国中证国有企业改革指数A	20.92	29.70	16.17	8.78	43.75
2025	平安MSCI中国A股低波动ETF	17.94	25.84	16.13	9.33	62.68
2026	招商深证100ETF	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
2027	易方达恒生科技ETF(QDII)	-15.37	36.42	16.12	-	-35.01
2028	易方达上证50ETF联接发起式A	16.96	28.28	16.06	-4.31	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	创金合信新能源汽车股票A	26.76	23.51	-11.09	-1.19	103.15
1256	鹏华先进制造股票	13.61	25.49	12.76	-1.23	245.60
1257	招商深证100ETF	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
1258	天弘300	22.57	38.36	21.03	-1.36	33.79
1259	建信深证100指数增强	25.29	40.17	17.79	-1.37	165.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商深证100ETF一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	嘉实医药健康股票A	18.36	15.12	-10.12	-27.01	64.69
1086	鹏华港美互联股票(LOF)	22.97	53.45	71.72	12.87	64.69
1087	招商深证100ETF	25.13	43.87	16.13	-1.26	64.63
1088	广发信息技术联接A	32.15	72.80	51.87	31.43	64.61
1089	泰康香港银行指数A	21.46	73.15	75.05	79.04	64.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.55	568.52	10.87%
中际旭创	300308	0.51	311.10	5.95%
新易盛	300502	0.54	231.81	4.43%
美的集团	000333	2.95	230.57	4.41%
东方财富	300059	7.74	179.37	3.43%
立讯精密	002475	2.82	159.85	3.06%
阳光电源	300274	0.89	152.23	2.91%
比亚迪	002594	1.53	149.57	2.86%
五粮液	000858	1.08	114.72	2.19%
北方华创	002371	0.23	107.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	81.19%
金融业	0.04	8.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
房地产业	0.00	0.69%
卫生和社会工作	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.7205	0.7348	0.7341	0.7420	0.7421
累计净值(元)	1.6463	1.6790	1.6774	1.6955	1.6957

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