资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910243.31 99.81%
债券 854.59 0.09%
银行存款和结算备付金 615.49 0.07%
其他资产 245.18 0.03%
资产总值:911958.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 717.73 181542.17 19.92%
东方财富 300059 3487.88 78756.36 8.64%
汇川技术 300124 522.28 35603.98 3.91%
迈瑞医疗 300760 149.79 35051.70 3.85%
阳光电源 300274 403.01 27972.92 3.07%
温氏股份 300498 1509.47 25162.94 2.76%
中际旭创 300308 239.37 23611.85 2.59%
新易盛 300502 175.06 17176.89 1.88%
亿纬锂能 300014 352.03 16584.23 1.82%
爱尔眼科 300015 1207.69 16038.07 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 63.95 70.17%
金融业 10.09 11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.89 9.75%
农、林、牧、渔业 2.66 2.92%
科学研究和技术服务业 2.29 2.52%
卫生和社会工作 1.70 1.87%
文化、体育和娱乐业 1.16 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 827.37 220079.94 20.59%
东方财富 300059 4021.53 103835.94 9.71%
迈瑞医疗 300760 172.61 44016.47 4.12%
汇川技术 300124 601.62 35243.03 3.30%
中际旭创 300308 281.63 34784.62 3.25%
阳光电源 300274 464.50 34294.03 3.21%
温氏股份 300498 1741.51 28752.29 2.69%
新易盛 300502 201.92 23337.91 2.18%
亿纬锂能 300014 406.07 18979.81 1.78%
爱尔眼科 300015 1392.82 18454.81 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.72 70.82%
金融业 12.99 12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.39 8.78%
农、林、牧、渔业 3.05 2.85%
科学研究和技术服务业 2.57 2.41%
卫生和社会工作 1.95 1.83%
文化、体育和娱乐业 0.87 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 8.55 854.59 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 854.59 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%