资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1011223.96 99.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1333.55 0.13%
其他资产 146.98 0.01%
资产总值:1012704.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 503.65 202467.34 20.01%
中际旭创 300308 169.44 68397.92 6.76%
东方财富 300059 2448.29 66397.65 6.56%
新易盛 300502 172.48 63087.28 6.23%
阳光电源 300274 286.51 46408.58 4.59%
胜宏科技 300476 119.63 34154.36 3.37%
汇川技术 300124 388.95 32601.98 3.22%
迈瑞医疗 300760 107.73 26467.99 2.62%
亿纬锂能 300014 245.54 22344.32 2.21%
温氏股份 300498 1042.79 19406.26 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.51 77.58%
金融业 9.31 9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.80 6.72%
农、林、牧、渔业 2.07 2.05%
科学研究和技术服务业 1.85 1.83%
卫生和社会工作 1.12 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.80 0.79%
租赁和商务服务业 0.48 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 670.96 169229.08 18.87%
东方财富 300059 3266.34 75550.48 8.42%
汇川技术 300124 517.48 33413.83 3.73%
中际旭创 300308 225.31 32864.30 3.66%
迈瑞医疗 300760 142.95 32128.82 3.58%
新易盛 300502 229.06 29094.95 3.24%
阳光电源 300274 381.36 25844.76 2.88%
温氏股份 300498 1390.29 23746.23 2.65%
胜宏科技 300476 159.55 21440.33 2.39%
亿纬锂能 300014 329.53 15095.86 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.08 71.45%
金融业 9.79 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.72 8.61%
农、林、牧、渔业 2.53 2.82%
科学研究和技术服务业 2.09 2.33%
卫生和社会工作 1.51 1.68%
文化、体育和娱乐业 1.10 1.23%
租赁和商务服务业 0.61 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.28%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 1.21 120.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 120.69 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%