财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132712.42 |
1089.55 |
4026.01 |
-51476.79 |
-16777.90 |
| 本期利润(万元) |
367217.24 |
17750.92 |
-14742.51 |
123783.35 |
233337.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.04 |
-0.03 |
0.28 |
0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216015.27 |
0.00 |
246200.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012017.52 |
896819.19 |
911275.39 |
1069102.29 |
1018175.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
2.23 |
2.16 |
2.20 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.73 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.46 |
800.46 |
560.45 |
572.48 |
1244.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
896773.83 |
1068830.01 |
745361.67 |
754715.33 |
663675.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
896653.15 |
1068830.01 |
745361.67 |
754715.33 |
663622.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
367.33 |
444.01 |
311.76 |
307.10 |
271.49 |
| 应付托管费(万元) |
73.47 |
88.80 |
62.35 |
61.42 |
54.30 |
| 资产总计(万元) |
897311.51 |
1069829.52 |
746096.87 |
755487.74 |
665195.73 |
| 负债合计(万元) |
492.32 |
727.23 |
537.62 |
552.90 |
712.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
896819.19 |
1069102.29 |
745559.25 |
754934.84 |
664483.02 |
| 未分配利润(万元) |
216015.27 |
246200.56 |
15411.11 |
91765.98 |
165455.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
15.21 |
6.91 |
15.73 |
829.51 |
| 投资收益(万元) |
3945.18 |
-45234.56 |
-36708.63 |
-36243.06 |
-15467.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16661.36 |
175260.14 |
-38134.64 |
-94296.98 |
-8374.15 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
-983.54 |
-2.84 |
3.92 |
3.61 |
| 收入合计(万元) |
20614.08 |
129057.26 |
-74839.19 |
-130520.38 |
-23008.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2317.52 |
4156.46 |
1878.80 |
3209.22 |
1403.62 |
| 托管费(万元) |
463.50 |
831.29 |
375.76 |
641.84 |
280.72 |
| 其它费用(万元) |
82.14 |
284.39 |
132.12 |
231.55 |
103.06 |
| 费用合计(万元) |
2863.16 |
5273.91 |
2388.21 |
4087.47 |
1791.11 |
| 利润总额(万元) |
17750.92 |
123783.35 |
-77227.40 |
-134607.85 |
-24799.22 |
| 净利润(万元) |
17750.92 |
123783.35 |
-77227.40 |
-134607.85 |
-24799.22 |
