资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30245.94 42.64%
银行存款和结算备付金 30584.06 43.11%
其他资产 10108.64 14.25%
资产总值:70938.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 130.00 13052.22 12.06%
23国开07 50.00 5052.32 4.67%
25国开06 50.00 5039.39 4.66%
25附息国债01 40.00 4030.92 3.73%
16国开10 30.00 3071.09 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26215.02 24.23%
国家债券 4030.92 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%