财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.35 |
-3113.00 |
102.96 |
-2248.95 |
-1079.82 |
| 本期利润(万元) |
-4264.45 |
-2698.21 |
-1954.29 |
-2420.89 |
-2061.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4899.74 |
0.00 |
-333.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108200.33 |
58199.85 |
46396.46 |
29261.13 |
36450.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.35 |
1.38 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
44.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.13 |
885.26 |
2071.53 |
335.70 |
5601.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8034.42 |
2030.79 |
2011.34 |
2016.93 |
2022.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8034.42 |
2030.79 |
2011.34 |
2016.93 |
2022.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.11 |
12.57 |
11.79 |
12.41 |
14.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
2.51 |
2.36 |
2.48 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
60433.97 |
31552.61 |
29251.91 |
36169.62 |
50942.38 |
| 负债合计(万元) |
2234.12 |
2291.48 |
3163.20 |
2202.95 |
8162.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
58199.85 |
29261.13 |
26088.71 |
33966.67 |
42780.07 |
| 未分配利润(万元) |
14946.15 |
9007.43 |
10235.02 |
13312.97 |
13426.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
232.18 |
359.61 |
174.76 |
543.30 |
290.74 |
| 投资收益(万元) |
-3399.15 |
-2831.21 |
145.72 |
5868.01 |
3706.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.79 |
-171.94 |
-438.41 |
-1575.16 |
-3472.89 |
| 其它收入(万元) |
191.17 |
418.04 |
51.81 |
-515.63 |
-80.79 |
| 收入合计(万元) |
-2561.01 |
-2225.51 |
-66.13 |
4320.52 |
443.38 |
| 管理人报酬(万元) |
103.79 |
129.37 |
62.54 |
169.89 |
87.06 |
| 托管费(万元) |
20.76 |
25.87 |
12.51 |
33.98 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
40.14 |
20.07 |
40.69 |
20.58 |
| 费用合计(万元) |
137.20 |
195.38 |
95.12 |
244.55 |
125.06 |
| 利润总额(万元) |
-2698.21 |
-2420.89 |
-161.25 |
4075.97 |
318.32 |
| 净利润(万元) |
-2698.21 |
-2420.89 |
-161.25 |
4075.97 |
318.32 |
