财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6555.79 |
10704.26 |
7280.23 |
-19341.26 |
-12356.08 |
| 本期利润(万元) |
-3329.89 |
22186.98 |
22193.55 |
-29756.50 |
-12673.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.14 |
0.12 |
-0.35 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
-17.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109113.68 |
0.00 |
161868.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244489.17 |
271729.93 |
282904.24 |
419345.57 |
189748.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.92 |
1.93 |
1.83 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-16.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.96 |
0.00 |
82.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.82 |
5065.41 |
292.47 |
449.40 |
181.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.90 |
160.02 |
60.38 |
35.62 |
19.91 |
| 应付托管费(万元) |
22.58 |
32.00 |
12.08 |
7.12 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
271941.09 |
425267.53 |
142554.56 |
81968.74 |
52896.53 |
| 负债合计(万元) |
211.15 |
5921.96 |
344.11 |
4547.71 |
2318.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
271729.93 |
419345.57 |
142210.45 |
77421.03 |
50578.48 |
| 未分配利润(万元) |
130177.53 |
189953.17 |
76978.04 |
42188.62 |
23866.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1764.53 |
2638.07 |
959.96 |
1211.09 |
520.96 |
| 投资收益(万元) |
10328.45 |
-19322.87 |
-2333.56 |
5458.16 |
-3458.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11482.71 |
-10415.24 |
2476.27 |
-4487.02 |
-1979.86 |
| 其它收入(万元) |
-442.10 |
-1618.93 |
68.32 |
72.26 |
-157.15 |
| 收入合计(万元) |
23133.60 |
-28718.96 |
1170.99 |
2254.49 |
-5074.80 |
| 管理人报酬(万元) |
762.50 |
836.14 |
299.43 |
373.22 |
161.43 |
| 托管费(万元) |
152.50 |
167.23 |
59.89 |
74.64 |
32.29 |
| 其它费用(万元) |
31.62 |
34.16 |
8.96 |
18.02 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
946.62 |
1037.53 |
368.28 |
465.88 |
202.65 |
| 利润总额(万元) |
22186.98 |
-29756.50 |
802.71 |
1788.61 |
-5277.45 |
| 净利润(万元) |
22186.98 |
-29756.50 |
802.71 |
1788.61 |
-5277.45 |
