财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-590.51 |
-336.93 |
-414.16 |
-51.95 |
-88.24 |
| 本期利润(万元) |
-415.16 |
-193.74 |
-302.77 |
-554.64 |
501.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.88 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
8.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
314.86 |
0.00 |
883.63 |
0.00 |
1677.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3560.62 |
4116.61 |
4629.39 |
4768.49 |
5223.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.16 |
1.24 |
1.31 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.24 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
8.54 |
| 累计净值增长率(%) |
9.70 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
47.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.13 |
206.69 |
136.22 |
171.78 |
308.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3432.75 |
4497.36 |
5094.39 |
5338.10 |
6851.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3432.75 |
4497.36 |
5094.39 |
5338.10 |
6851.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.18 |
1.29 |
1.44 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.31 |
0.34 |
0.38 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
3567.93 |
4707.75 |
5239.80 |
5517.20 |
7174.75 |
| 负债合计(万元) |
7.31 |
78.36 |
16.46 |
26.25 |
86.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3560.62 |
4629.39 |
5223.34 |
5490.95 |
7088.65 |
| 未分配利润(万元) |
314.86 |
883.63 |
1677.58 |
1445.19 |
2542.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
2.66 |
1.33 |
4.29 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-590.60 |
-370.91 |
-61.31 |
-1170.49 |
-719.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.35 |
111.39 |
589.54 |
-1130.12 |
-768.78 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
4.69 |
2.68 |
10.94 |
6.82 |
| 收入合计(万元) |
-395.15 |
-252.17 |
532.23 |
-2285.38 |
-1479.08 |
| 管理人报酬(万元) |
6.28 |
15.68 |
8.33 |
19.61 |
10.64 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
4.18 |
2.22 |
5.23 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
30.74 |
20.39 |
41.04 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
20.02 |
50.60 |
30.94 |
65.88 |
33.90 |
| 利润总额(万元) |
-415.16 |
-302.77 |
501.29 |
-2351.26 |
-1512.99 |
| 净利润(万元) |
-415.16 |
-302.77 |
501.29 |
-2351.26 |
-1512.99 |
