创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	2749	1581	3330	3249	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
股票型名次	3599	3558	3579	1677	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	创金合信中证500增强A	-2.35	-9.57	2.57	5.38	1.62
2748	创金合信中证500增强C	-2.35	-9.57	2.54	5.33	1.60
2749	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2750	工银互联网加股票	-2.35	-5.74	-1.42	0.16	0.16
2751	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.35	-2.60	0.68	15.73	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	美国REC	0.82	-5.50	1.39	-0.33	1.51
1580	申万菱信中证500指数增强C	-1.79	-5.50	1.26	4.78	1.13
1581	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
1582	富国上证指数ETF联接C	-2.00	-5.51	-0.98	1.90	-1.49
1583	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-2.12	-5.51	-8.29	-11.90	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3329	东方红医疗升级股票发起C	-0.26	-5.32	-10.55	-21.09	-7.25
3330	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3331	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-2.26	-10.69	-10.58	-13.71	-11.46
3332	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-2.86	-12.88	-10.58	-20.55	-9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	工银香港中小盘美元	-3.74	-15.07	-9.36	-16.51	-8.96
3248	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-0.69	-3.95	-4.58	-16.57	-2.09
3249	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3250	国泰中证全指软件ETF	-3.63	-12.81	-6.72	-16.59	-10.13
3251	华夏中证机器人ETF	-3.00	-14.50	-3.72	-16.59	-9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3585	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3586	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3587	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3588	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3598	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	长信消费精选量化股票C	-19.23	-27.91	-44.94	-	-53.99
3557	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-30.82	-31.32
3558	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
3559	鹏华酒A	-21.02	-28.98	-44.37	-41.59	115.01
3560	鹏华酒C	-21.10	-29.21	-44.57	-	-45.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3578	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-8.32	-21.93	-41.31	-	-46.25
3579	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
3580	富国国证疫苗与生物科技ETF	-8.23	-21.75	-41.69	-	-39.03
3581	北信瑞丰优选成长	-14.85	-24.17	-42.50	-20.31	-14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	天弘中证医药100A	-0.28	-1.69	-18.78	-31.69	-25.08
1676	博时工业4.0主题股票	3.28	-7.36	-19.66	-31.81	44.70
1677	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
1678	银华食品饮料量化股票发起式C	-13.91	-17.45	-34.46	-32.16	52.67
1679	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-32.18	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	西部利得创业板大盘ETF联接A	53.79	83.05	45.36	-	1.10
2582	港科技50	-14.12	59.74	25.77	-	1.07
2583	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-32.03	1.04
2584	信诚中证基建工程指数(LOF)C	8.98	13.75	-7.04	-	0.96
2585	天弘中证证券保险C	-0.22	27.97	23.67	3.96	0.89

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

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05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
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03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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