创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	3525	3378	3382	3595	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
股票型名次	3598	3566	3593	1591	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	诺德策略回报C	-2.32	-2.73	-13.45	10.94	24.10
3524	华安中证申万食品饮料ETF	-2.33	-0.69	-5.61	-3.30	-6.47
3525	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3526	招商国证食品饮料ETF	-2.35	-0.62	-6.12	-2.96	-4.94
3527	嘉实智能汽车股票	-2.36	-4.19	11.27	49.85	45.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	创金合信科技成长股票C	-0.57	-5.47	0.34	17.29	13.11
3377	华宝大数据ETF	-1.72	-5.50	-2.88	9.44	11.34
3378	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3379	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-1.71	-5.54	-1.05	11.05	12.63
3380	华夏中证全指房地产ETF联接A	-2.08	-5.55	1.23	11.05	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-0.63	-2.13	-10.55	8.17	17.33
3381	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.03	-6.27	-10.56	10.47	13.25
3382	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3383	添富中证医药ETF联接A	-0.68	-2.65	-10.63	3.42	8.11
3384	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-0.64	-2.16	-10.64	7.95	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3594	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3595	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3596	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3597	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3593	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3594	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3595	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3596	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3597	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3598	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
3599	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3600	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-31.64	-31.11
3565	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-31.84	-31.32
3566	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
3567	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3568	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-31.57	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
3592	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3593	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
3594	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-26.88	-6.39
3595	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇添富中证主要消费ETF	-2.05	-5.76	-19.12	-33.29	223.69
1590	广发港股通成长精选股票A	26.34	29.03	5.31	-33.34	-33.33
1591	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
1592	嘉实长青竞争优势股票C	12.63	-6.37	-21.81	-33.51	-4.66
1593	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	20.78	41.97	32.49	-33.72	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	富国消费精选30股票	29.39	45.73	28.42	-	1.09
2650	博时证券公司指数A	-2.34	26.53	28.02	5.45	1.06
2651	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-33.44	1.04
2652	申万菱信深证成份指数A	24.35	39.86	18.65	-0.22	1.04
2653	华夏中证大数据产业ETF	8.81	24.64	23.55	-	0.95

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：百亿基金泽润荆楚湖北首支水利产业投资基金正式启航

　　12月6日，湖北水利发展基金发布暨签约仪式在武汉举行，标志着我省首支水利产业投资基金正式落地，为荆楚大地水利事业高质量发展注入强劲资本动能。　　作为省委、省政府深化水利投融资改革的关键举措，湖北水利发展基金规模100亿元，由省财政出资，

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　　数据显示，截至9月末，银行理财产品投向债券类、存款类、非标类、权益类、公募基金的规模占比分别为53.5%、27.5%、5.2%、2.1%、3.9%，较2025年Q2变动-2.1、+2.7、-0.3、-0.3、-0.3pct。　　2025

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　　事关基金经理们的工资和年终奖，中基协下发相关指引并征求意见。　　《每日经济新闻》记者从业内获悉，近日中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）对《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》进行修订，并更名为《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意

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12-06 中国证券投资基金业协会ABS工作会议在昆明召开
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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(20...

目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招募说明书的公告为更好地服务投资人，经与基金注册登记机构、基金托管人协商一致，银华基金...

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05-11关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值...
04-19银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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