创新ETF(159987)_最新动态

创新ETF159987YINHUA CSI R&D AND INNOVATION 100 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0105

更新时间：2024-09-02 15:00

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投资类型：股票型

创新ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.32亿元

创新ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
股票型名次	1647	3120	3457	3373	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
股票型名次	3597	3565	3579	1753	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-2.34	2.28	9.06	11.66	7.33
1646	招商中证800指数增强C	-2.34	0.19	7.53	11.61	3.84
1647	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
1648	富国中证沪港深500ETF联接C	-2.35	-2.53	0.62	2.99	-0.21
1649	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-2.35	-1.03	-3.06	-5.00	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	民生加银医药健康股票C	-6.22	-5.50	-12.09	-24.15	-5.94
3119	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	-2.80	-5.50	-7.20	1.30	-6.94
3120	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3121	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-4.86	-5.51	-6.87	-19.66	-4.58
3122	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-4.61	-5.52	5.74	6.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	工银医药健康股票A	-6.17	-7.18	-10.49	-22.62	-6.37
3456	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3457	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3458	平安中证港股医药ETF	-6.89	-7.19	-10.58	-24.00	-3.12
3459	工银医药健康股票C	-6.17	-7.22	-10.62	-22.85	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	九泰久睿量化A	-3.49	-2.98	-4.69	-16.50	-3.09
3372	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-5.10	-11.15	-13.78	-16.53	-13.01
3373	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3374	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-5.02	-11.03	-13.69	-16.58	-12.92
3375	华宝中证沪港深新消费指数C	-5.87	-11.89	-11.55	-16.59	-10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
创新ETF一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3593	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3594	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
3595	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3596	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3596	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3597	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
3598	申万菱信医药先锋股票A	-25.78	-34.32	-55.03	-56.51	-58.78
3599	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-34.52	-31.11
3564	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-34.70	-31.32
3565	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
3566	长城量化精选股票A	-16.64	-29.12	-49.83	-37.31	-21.46
3567	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3578	北信瑞丰优选成长	-6.47	-16.86	-41.00	-19.44	-8.42
3579	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
3580	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.98	-22.18	-41.66	-	-44.15
3581	建信食品饮料行业股票A	-16.03	-25.21	-42.04	-31.26	-29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	富国创新趋势股票	64.80	65.85	31.51	-38.00	-19.25
1752	创金合信医疗保健股票A	13.55	7.66	-22.90	-38.09	74.68
1753	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
1754	南方中证全指房地产ETF	1.03	5.98	-28.37	-38.19	-47.39
1755	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-8.27	-13.93	-35.05	-38.39	-47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
创新ETF一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	天弘中证细分化工指数发起C	56.43	58.02	13.68	-	1.15
2703	交银中证环境治理指数(LOF)C	28.04	48.38	12.37	-	1.05
2704	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-38.14	1.04
2705	九泰盈泰量化C	35.80	40.43	22.42	-	1.01
2706	国泰沪深300增强策略ETF	23.30	41.05	29.78	-	0.98

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.94	235.24	6.61%
迈瑞医疗	300760	0.63	183.86	5.16%
恒瑞医药	600276	4.65	178.97	5.03%
海康威视	002415	3.89	120.24	3.38%
北方华创	002371	0.33	105.56	2.96%
国电南瑞	600406	4.19	104.48	2.93%
三一重工	600031	6.19	102.14	2.87%
汇川技术	300124	1.96	100.29	2.82%
中国中车	601766	12.68	95.23	2.67%
中兴通讯	000063	3.32	92.86	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	16.90%
金融业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27	2024-08-26
单位净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104
累计净值(元)	1.0348	1.0096	1.0018	1.0032	1.0104

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