我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.21 |
-399.97 |
21.03 |
-268.52 |
-80.65 |
| 本期利润(万元) |
58.51 |
41.07 |
-19.37 |
372.29 |
565.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
859.46 |
0.00 |
1279.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3610.18 |
5801.43 |
6116.42 |
6521.94 |
7452.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.24 |
1.24 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
24.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.20 |
279.60 |
257.58 |
399.70 |
436.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5601.72 |
6373.42 |
7594.45 |
9308.10 |
10373.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5601.72 |
6373.42 |
7594.45 |
9308.10 |
10373.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.82 |
3.45 |
4.00 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.69 |
0.80 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
5824.81 |
6669.66 |
7854.66 |
9719.11 |
10844.27 |
| 负债合计(万元) |
23.39 |
147.72 |
26.67 |
79.76 |
95.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
5801.43 |
6521.94 |
7827.99 |
9639.35 |
10748.89 |
| 未分配利润(万元) |
859.46 |
1279.98 |
1236.02 |
2147.39 |
2956.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
0.90 |
2.87 |
1.67 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
-328.24 |
-234.06 |
-120.25 |
-197.71 |
1447.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.05 |
640.81 |
-1283.03 |
-571.77 |
-42.74 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
8.08 |
14.03 |
10.95 |
58.30 |
| 收入合计(万元) |
124.26 |
415.73 |
-1386.39 |
-756.86 |
1466.83 |
| 管理人报酬(万元) |
34.32 |
18.80 |
46.85 |
25.46 |
42.87 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
3.76 |
9.37 |
5.09 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
42.00 |
20.89 |
42.00 |
22.87 |
46.00 |
| 费用合计(万元) |
83.19 |
43.44 |
98.22 |
53.43 |
135.40 |
| 利润总额(万元) |
41.07 |
372.29 |
-1484.60 |
-810.29 |
1331.43 |
| 净利润(万元) |
41.07 |
372.29 |
-1484.60 |
-810.29 |
1331.43 |
