| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -288.21 | -399.97 | 21.03 | -268.52 | -80.65 |
| 本期利润(万元) | 58.51 | 41.07 | -19.37 | 372.29 | 565.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 4.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 859.46 | 0.00 | 1279.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3610.18 | 5801.43 | 6116.42 | 6521.94 | 7452.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 4.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 24.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 219.20 | 279.60 | 257.58 | 399.70 | 436.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 5601.72 | 6373.42 | 7594.45 | 9308.10 | 10373.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 5601.72 | 6373.42 | 7594.45 | 9308.10 | 10373.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.44 | 2.82 | 3.45 | 4.00 | 4.61 |
| 应付托管费(万元) | 0.49 | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.92 |
| 资产总计(万元) | 5824.81 | 6669.66 | 7854.66 | 9719.11 | 10844.27 |
| 负债合计(万元) | 23.39 | 147.72 | 26.67 | 79.76 | 95.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 5801.43 | 6521.94 | 7827.99 | 9639.35 | 10748.89 |
| 未分配利润(万元) | 859.46 | 1279.98 | 1236.02 | 2147.39 | 2956.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.71 | 0.90 | 2.87 | 1.67 | 3.44 |
| 投资收益(万元) | -328.24 | -234.06 | -120.25 | -197.71 | 1447.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 441.05 | 640.81 | -1283.03 | -571.77 | -42.74 |
| 其它收入(万元) | 9.75 | 8.08 | 14.03 | 10.95 | 58.30 |
| 收入合计(万元) | 124.26 | 415.73 | -1386.39 | -756.86 | 1466.83 |
| 管理人报酬(万元) | 34.32 | 18.80 | 46.85 | 25.46 | 42.87 |
| 托管费(万元) | 6.86 | 3.76 | 9.37 | 5.09 | 8.57 |
| 其它费用(万元) | 42.00 | 20.89 | 42.00 | 22.87 | 46.00 |
| 费用合计(万元) | 83.19 | 43.44 | 98.22 | 53.43 | 135.40 |
| 利润总额(万元) | 41.07 | 372.29 | -1484.60 | -810.29 | 1331.43 |
| 净利润(万元) | 41.07 | 372.29 | -1484.60 | -810.29 | 1331.43 |