小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

豪赚百亿元，邓晓峰撤退[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	2609	1625	2793	1950	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
股票型名次	3304	3340	3097	1278	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2609 位，低于同类基金平均水平
2607	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.77	-6.26	2.74	-0.86	1.22
2608	申万菱信中证军工指数A	-0.77	-13.07	-0.05	9.36	-3.86
2609	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2610	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.77	-5.44	-3.39	-0.79	-3.36
2611	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.77	-5.47	-3.48	-0.98	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	博时上证超大盘ETF联接	-1.18	-5.17	-5.27	-4.71	-5.60
1624	平安深证300指数增强	-0.25	-5.17	0.77	1.21	1.36
1625	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1626	易方达高质量增长量化精选股票A	0.46	-5.17	-2.87	-3.94	-1.86
1627	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.41	-3.60	-5.77	-1.75	-4.38
2792	嘉实沪港深精选股票	2.00	-8.37	-5.77	-11.88	-5.15
2793	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2794	鹏华医药指数(LOF)A	-0.94	-5.56	-5.79	-15.13	-3.68
2795	中药	-2.39	-5.64	-5.79	-6.87	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.62	-4.02	-1.68	-0.55	-2.00
1949	广发研究精选股票C	-0.15	-8.28	-1.80	-0.56	-2.50
1950	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1951	国泰大健康股票C	-0.57	-7.22	4.15	-0.57	5.72
1952	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.14	-5.60	-0.79	-0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	嘉实深证基本面120ETF联接C	-0.14	-5.80	-0.32	-0.43	-0.73
1875	同泰沪深300量化增强C	-0.78	-4.18	-0.75	1.25	-0.73
1876	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1877	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1878	国富中证100指数增强(LOF)	-0.54	-4.82	-1.08	0.78	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	泰康中证港股通大消费A	-6.51	24.85	-2.45	-32.39	2.91
3303	消费龙头LOF	-6.57	-1.58	-11.42	-30.83	14.28
3304	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
3305	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-22.37	-20.69
3306	汇丰晋信消费红利股票	-6.74	1.77	-13.58	-31.50	70.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	保健ETF	-2.59	-5.50	-26.91	-	-43.67
3339	诺安全球收益不动产(QDII)	-8.47	-5.52	7.15	-9.32	38.11
3340	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
3341	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-23.08	-11.45
3342	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	工银战略转型股票A	1.05	8.22	-8.11	5.20	247.70
3096	招商中证消费龙头指数增强C	-2.85	3.31	-8.12	-	-23.54
3097	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
3098	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3099	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	9.73	16.70	-8.16	-7.76	-8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	化工ETF	43.83	50.75	13.49	-0.08	-13.92
1277	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-0.09	28.17
1278	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
1279	华夏恒生ETF联接A	4.95	52.64	34.45	-0.11	51.10
1280	汇添富中证长三角ETF联接C	25.45	39.95	18.11	-0.12	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-19.37	16.53
2164	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.49	23.59	17.89	4.54	16.51
2165	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-0.09	16.50
2166	东财中证证券30指数发起式A	-3.49	18.93	13.82	-	16.48
2167	华宝中证100ETF	20.79	39.23	23.26	-	16.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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