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今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	2175	3364	2898	3415	3406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
股票型名次	3473	3335	3148	1057	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	融通深证成分指数C	-0.77	0.47	0.79	29.89	27.29
2174	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-0.77	1.84	1.97	30.49	29.92
2175	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2176	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.77	1.67	7.48	7.72	4.87
2177	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-0.77	1.73	1.57	13.25	16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.90	-5.17	-14.62	14.68	61.02
3363	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.72	-5.17	-1.50	5.04	17.12
3364	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3365	易米低碳经济股票发起A	-1.83	-5.17	3.15	54.56	46.73
3366	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	安信新常态股票A	-0.31	-0.96	-5.75	8.11	10.84
2897	中金消费	0.89	1.24	-5.76	15.67	15.88
2898	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2899	银华中国梦30股票	1.28	-0.53	-5.78	13.38	11.28
2900	品牌消费	0.16	-0.17	-5.79	4.39	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3414	东吴医疗服务股票C	-3.66	-4.89	-15.10	-0.55	36.52
3415	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3416	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.34	-1.00	-2.07	-0.58	-1.24
3417	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
3405	广发中证主要消费ETF	1.46	-3.40	-5.80	2.65	-0.73
3406	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3407	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3408	华泰柏瑞上证红利ETF	0.93	-3.87	1.94	1.43	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-22.95	3.45
3472	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.58	-4.82	-25.96	-	-43.77
3473	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
3474	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3475	国泰国证食品饮料行业指数A	-6.67	-5.94	-26.95	-38.71	234.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	招商中证全指医疗器械ETF	2.51	-5.35	-15.85	-	-45.35
3334	招商成长先导股票C	16.73	-5.57	-18.39	-	-17.17
3335	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
3336	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-23.26	-11.45
3337	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	南方中小盘成长股票	11.70	18.61	-8.05	5.58	97.83
3147	汇添富新兴消费股票D	4.84	13.61	-8.12	-	-10.38
3148	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
3149	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3150	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-5.34	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	易方达沪深300ETF联接A	18.03	41.51	25.09	2.46	83.53
1056	嘉实富时中国A50ETF联接C	16.37	41.76	26.36	2.44	44.19
1057	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
1058	华安沪深300增强A	21.28	43.02	21.28	2.37	205.90
1059	易方达上证50ETF	16.78	41.62	25.15	2.36	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2127 位，低于同类基金平均水平
2125	兴银中证500指数增强A	26.77	37.25	26.27	-	16.55
2126	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-19.00	16.53
2127	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.38	16.50
2128	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	69.56	51.33	18.81	-	16.49
2129	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	21.21	46.36	15.84	-	16.43

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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