小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3498	3571	3222	3386	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
股票型名次	3505	3420	3165	977	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.72	-3.02	0.53	11.42	-0.72
3497	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.73	-3.06	0.42	11.23	-0.73
3498	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3499	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3500	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3570	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
3571	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3572	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3573	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	天弘中证计算机主题ETF联接C	7.87	7.83	-5.77	20.42	7.87
3221	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	3.09	5.12	-5.78	35.80	3.09
3222	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3223	创金合信创新驱动股票C	5.65	5.30	-5.79	41.13	5.65
3224	长盛医疗量化股票A	9.59	6.84	-5.80	7.89	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.03	0.87	3.07	-0.49	1.03
3385	南方中证主要消费ETF	1.08	0.92	-5.26	-0.50	1.08
3386	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3387	南方大盘红利50A	0.98	0.83	2.89	-0.58	0.98
3388	国泰国证食品饮料行业指数C	1.62	0.95	-3.42	-0.64	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.72	-3.02	0.53	11.42	-0.72
3457	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.73	-3.06	0.42	11.23	-0.73
3458	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3459	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3460	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-0.84	-3.80	-0.69	9.33	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-27.63	-19.97
3504	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-27.72	3.45
3505	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
3506	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-28.27	-20.69
3507	长城量化精选股票A	-6.80	-21.10	-44.36	-35.31	-15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.29	-5.54	-7.99	9.83	8.74
3419	中药	1.45	-5.62	-7.66	-	-2.15
3420	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
3421	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-1.84	-5.67	-30.26	-	-34.39
3422	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-28.03	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	长江量化消费精选A	10.03	23.37	-8.12	-	-27.84
3164	汇添富国企创新增长股票C	18.09	17.02	-8.13	-	-13.58
3165	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
3166	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3167	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-13.38	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	175.37	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华润元大富时中国A50指数C	20.91	45.30	19.47	3.16	15.50
976	太平行业优选A	58.00	112.76	89.35	3.12	28.36
977	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
978	民生加银沪深300ETF联接A	26.96	48.57	26.75	3.07	48.64
979	博时军工主题股票A	69.40	68.64	24.61	3.00	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	8.64	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	103.12	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	99.45	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	106.13	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-1.46	639.42
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	汇添富沪深300指数增强C	23.96	43.56	28.65	1.54	16.54
2366	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-25.02	16.53
2367	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.08	16.50
2368	汇添富中证智能汽车主题ETF	39.12	57.50	47.67	-	16.47
2369	创新药ETF沪港深	59.48	37.49	0.00	-	16.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-13关于银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于...
03-29银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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