小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	3042	3351	3180	3384	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
股票型名次	3462	3304	3112	1084	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国泰中证环保产业50ETF	-0.77	-7.71	7.00	44.61	31.95
3041	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.77	0.11	-13.42	23.37	76.62
3042	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3043	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
3044	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-0.78	-0.08	-12.94	19.85	63.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.10	-5.17	5.37	43.87	37.81
3350	华安国证生物医药ETF	-1.23	-5.17	-13.36	5.34	8.04
3351	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3352	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3353	中欧先进制造股票A	0.77	-5.20	3.85	37.89	37.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	国泰互联网+股票	2.24	-4.06	-5.74	24.90	12.53
3179	华商消费行业股票	-2.44	-3.24	-5.75	0.20	2.21
3180	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3181	天弘中证食品饮料ETF联接A	-2.06	-0.77	-5.80	-2.62	-3.38
3182	华宝绿色领先股票	-0.04	-5.65	-5.82	12.73	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	嘉实新消费股票	-0.12	0.77	-1.00	-0.48	-3.53
3383	长城量化精选股票A	-3.83	-3.01	-9.13	-0.53	-10.01
3384	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3385	长信消费精选量化股票C	-3.24	-3.48	-8.49	-0.60	-9.76
3386	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	鹏华中证中药ETF联接C	0.38	0.14	-2.25	1.34	-0.63
3428	创金合信消费主题股票A	-1.88	-2.40	-8.73	-5.00	-0.66
3429	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3430	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3431	嘉实中证主要消费ETF	-2.53	-1.29	-6.27	-1.09	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-6.47	-11.12	-22.06	-	-33.04
3461	华宝食品ETF联接C	-6.52	-12.38	-22.82	-	-38.02
3462	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
3463	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3464	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.64	-9.93	-21.72	-	-43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	广发中证全指医药卫生ETF	6.04	-5.55	-17.16	-33.15	34.14
3303	汇添富中证主要消费ETF联接C	-2.14	-5.58	-18.48	-	-30.77
3304	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
3305	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.66	-5.66	-16.33	-23.97	-5.45
3306	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-22.57	-11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	广发多元新兴股票	19.81	37.94	-7.95	-19.01	89.80
3111	南方大数据100A	20.73	22.00	-8.03	-10.17	-12.92
3112	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
3113	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3114	南华中证杭州湾区ETF联接C	11.78	18.39	-8.16	-22.50	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	平安股息精选沪港深A	15.62	26.10	19.88	2.22	51.75
1083	前海开源优势蓝筹股票A	41.48	52.12	33.43	2.21	76.00
1084	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
1085	融通巨潮100指数(LOF)A/B	19.53	44.00	25.00	2.18	554.11
1086	朱雀企业优胜C	20.48	20.98	0.25	2.18	41.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	南方沪深300ESG基准ETF	16.74	37.49	0.00	-	16.56
2143	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-17.84	16.53
2144	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	2.21	16.50
2145	鹏扬中证500质量成长ETF	27.28	47.23	24.34	-	16.49
2146	油气ETF	11.08	25.51	0.00	-	16.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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