小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

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最新净值：1.1652 -0.0067(-0.57%)

累计净值：1.1652

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	503	2811	3097	2673	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
股票型名次	3366	3317	3088	1174	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	摩根标普500指数(QDII)美汇	-0.76	-1.24	-0.27	5.34	-0.22
502	摩根大盘蓝筹股票C	-0.76	-2.54	5.42	13.36	2.59
503	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
504	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
505	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-5.40	-5.17	1.95	-2.13	1.32
2810	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-4.44	-5.17	-5.60	-13.74	-3.42
2811	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2812	招商中证消费龙头指数增强C	-3.32	-5.17	-4.03	-5.98	-4.36
2813	安信新常态股票A	-4.52	-5.18	-0.78	-3.15	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-1.15	-3.20	-5.78	1.95	-3.86
3096	嘉实中证主要消费ETF联接A	-2.03	-5.02	-5.78	-10.83	-4.15
3097	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3098	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.15	-7.33	-5.78	-16.23	-4.16
3099	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-1.15	-3.16	-5.79	1.95	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-0.94	0.48	0.69	-0.55	0.26
2672	平安中证畜牧养殖ETF	-1.01	0.52	0.51	-0.56	0.18
2673	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2674	国泰中证畜牧养殖ETF	-1.00	0.54	0.68	-0.57	0.21
2675	国泰中证港股通50ETF	-5.32	-7.04	-5.50	-0.61	-4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-5.19	-4.96	-2.96	-9.53	-0.72
2233	南方沪深300ESG基准ETF	-2.13	-2.27	0.69	5.16	-0.73
2234	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2235	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-5.18	-4.97	-3.00	-9.61	-0.74
2236	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-26.46	3.45
3365	富国国证疫苗与生物科技ETF	-6.59	-24.59	-42.87	-	-37.56
3366	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
3367	天弘中证食品饮料ETF联接C	-6.61	-11.10	-33.37	-37.37	110.05
3368	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-25.51	-20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	广发医药卫生联接C	0.87	-5.48	-23.65	-38.22	-2.53
3316	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-3.00	-5.51	0.00	-	-26.25
3317	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
3318	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-26.80	-11.45
3319	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	25.29	40.90	-7.99	-	-44.36
3087	长盛医疗量化股票C	-2.07	4.23	-8.07	-	-8.60
3088	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
3089	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3090	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	23.21	37.67	-8.17	-	-12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	南方沪深300增强A	25.51	39.63	26.56	0.28	48.78
1173	鹏华券商A	-0.04	18.01	13.62	0.25	-33.25
1174	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
1175	招商沪深300指数A	18.65	31.17	18.73	0.22	81.02
1176	万家沪深300指数增强A	24.01	29.72	8.93	0.21	71.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-21.76	16.53
2242	诺安中证500增强A	35.71	38.54	17.67	16.74	16.53
2243	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	0.22	16.50
2244	消费龙头LOF	-1.41	0.82	-13.98	-31.62	16.45
2245	中欧沪深300指数增强C	26.82	40.67	20.94	-	16.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723
累计净值(元)	1.1719	1.1742	1.1765	1.1569	1.1723

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