小盘价值(159990)_最新动态

小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.165 -0.007(-0.57%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.24亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
股票型名次	1267	2960	3462	1850	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
股票型名次	3333	2025	2493	2833	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华宝香港中小C	-0.77	2.80	13.27	3.64	9.85
1266	华泰柏瑞上证50指数增强C	-0.77	0.86	2.04	-4.06	-1.52
1267	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1268	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
1269	宝盈品牌消费股票C	-0.78	4.82	4.35	4.00	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	天弘中证光伏C	-3.93	-5.15	-1.85	-13.81	-6.35
2959	国泰中证新材料主题ETF	-2.14	-5.16	5.12	-2.07	0.78
2960	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2961	中金中证科技先锋ETF	-2.42	-5.17	3.23	0.79	-2.29
2962	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	广发全球精选股票美元(QDII)	1.14	-4.82	-5.64	-2.18	-5.80
3461	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.20	-4.75	-5.75	0.22	-5.91
3462	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
3463	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.44	-5.60	-5.85	-1.95	-6.02
3464	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.41	-5.64	-5.94	-2.11	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	鹏华空天军工指数(LOF)C	-2.22	2.24	5.84	-0.56	-1.41
1849	上银内需增长股票A	-1.18	2.06	2.02	-0.56	0.09
1850	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1851	安信中证500指数增强A	-1.36	0.72	5.95	-0.58	2.06
1852	工银高端制造股票	-2.21	-2.27	6.16	-0.58	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华泰保兴多策略	-1.70	-0.43	3.53	-1.23	-0.74
2347	南方上证50增强C	-0.65	0.68	2.82	-2.43	-0.74
2348	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
2349	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
2350	长城久泰沪深300指数C	-1.07	-0.11	3.17	-4.69	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	博时主要消费ETF	-6.53	-22.89	0.00	-	-21.75
3332	创金合信创新驱动股票C	-6.55	-25.90	-20.16	-	-35.92
3333	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
3334	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-	-20.69
3335	华安国证生物医药ETF	-6.63	0.00	0.00	-	-22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	国泰中证内地运输主题ETF	7.17	-5.61	0.00	-	-6.79
2024	长城量化小盘股票	6.59	-5.62	0.71	-	24.24
2025	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2026	招商中证沪港深消费龙头ETF	7.86	-5.64	-3.32	-	-20.03
2027	富国上证50基本面精选股票发起式C	5.94	-5.65	0.00	-	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	长江量化消费精选C	1.80	-15.29	-8.12	-	-34.40
2492	景顺中证500指数增强A	9.68	-4.52	-8.12	-	37.40
2493	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2494	兴银中证500指数增强A	8.61	-4.22	-8.13	-	-7.40
2495	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
2832	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
2833	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2834	招商创业板大盘ETF	17.24	-10.34	-18.00	-	27.06
2835	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏华国证2000指数增强A	28.58	17.13	0.00	-	16.57
1406	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-	16.53
1407	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
1408	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	2.45	13.28	0.00	-	16.48
1409	嘉实基础产业优选股票C	21.47	-0.83	-3.11	-	16.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.172	1.174	1.177	1.157	1.172
累计净值(元)	1.172	1.174	1.177	1.157	1.172

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