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小盘价值159990YIN HUA JUCHAO SMALL CAP VALUE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：1.229

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

小盘价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张亦驰

基金规模：0.35亿元

小盘价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
股票型名次	3447	399	562	636	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
股票型名次	684	527	213	3204	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-3.42	-5.75	6.74	-2.67	-6.27
3446	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-3.43	-5.75	6.78	-2.62	-6.26
3447	小盘价值	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
3448	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.44	2.65	13.08	10.43	10.22
3449	富国中证红利指数增强C	-3.45	3.07	12.22	10.45	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	建信上证社会责任ETF	-1.17	2.25	10.68	2.70	6.28
398	工银新金融股票C	0.60	2.24	9.98	0.78	5.74
399	小盘价值	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
400	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	3.65	2.23	8.11	-3.34	-
401	化工产业	-3.28	2.23	11.28	-1.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	摩根安全战略股票A	-4.53	0.56	11.56	6.63	7.04
561	鹏华沪深300指数增强C	-1.50	1.59	11.56	5.42	6.76
562	小盘价值	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
563	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	2.13	1.79	11.52	1.93	4.59
564	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	-0.43	0.47	11.51	8.88	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	鹏华沪深300指数增强A	-1.50	1.61	11.62	5.57	6.84
635	安信量化优选股票C	-1.67	-2.01	8.91	5.56	0.87
636	小盘价值	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
637	招商中证沪港深消费龙头ETF	3.15	3.96	18.29	5.56	8.43
638	中邮中证500指数增强A	-2.71	0.90	11.94	5.53	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
小盘价值一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	2.14	1.82	11.61	2.06	4.69
525	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.92	3.84	14.47	0.26	4.68
526	小盘价值	-3.43	2.24	11.56	5.56	4.68
527	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.43	0.50	11.60	9.04	4.66
528	摩根研究驱动A	-3.54	4.39	13.15	5.83	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	嘉实中证金融地产ETF	-3.91	-7.05	-18.47	-14.99	76.57
683	银河高C	-3.91	-3.61	-13.82	-9.74	-7.06
684	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
685	易方达沪深300精选增强A	-3.97	-3.30	-29.12	-	-28.72
686	易方达核心优势股票A	-4.00	0.05	-25.85	-	-27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	天弘中证智能汽车A	-12.71	0.91	-16.17	-	-27.92
526	智能驾驶	-12.79	0.89	-14.70	-	-20.21
527	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
528	华安智能装备主题股票C	-18.32	0.86	0.00	-	-27.50
529	华安中证沪港深科技100ETF	-16.22	0.85	0.00	-	-29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	申万菱信智能驱动股票A	-20.34	-7.01	3.31	132.31	172.94
212	上证180价值ETF	2.19	5.27	3.23	24.57	129.77
213	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
214	华夏中证银行ETF	11.43	5.42	3.01	-	26.62
215	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	4.95	-11.87	2.89	9.27	74.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-	3.45
3203	创新ETF	-26.48	-14.95	-30.79	-	12.78
3204	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
3205	招商创业板大盘ETF	-22.98	-23.18	-39.47	-	3.74
3206	创新药	-28.85	-30.33	-53.82	-	-33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
小盘价值一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时中证500ETF	-14.37	-4.11	-10.63	-	22.90
828	平安500ETF联接A	-14.55	-4.92	-13.17	3.94	22.86
829	小盘价值	-3.96	0.87	3.03	-	22.86
830	东方红中证东方红红利低波动指数C	11.23	25.22	0.00	-	22.76
831	申万菱信中证军工指数A	-19.41	-11.14	-14.25	13.56	22.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	3.12	61.99	1.72%
苏州银行	002966	7.26	51.98	1.44%
梅花生物	600873	4.87	50.16	1.39%
四川长虹	600839	8.54	46.80	1.30%
三星医疗	601567	1.63	46.45	1.29%
云南铜业	000878	3.29	43.76	1.21%
驰宏锌锗	600497	7.59	43.04	1.19%
中集集团	000039	4.29	41.01	1.14%
海信视像	600060	1.65	39.45	1.09%
电投能源	002128	2.28	38.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.58%
金融业	0.05	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.85%
采矿业	0.02	6.59%
批发和零售业	0.02	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.29%
建筑业	0.01	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
房地产业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.251	1.272	1.266	1.265	1.237
累计净值(元)	1.251	1.272	1.266	1.265	1.237

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