资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113792.35 84.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20170.65 15.01%
其他资产 452.18 0.34%
资产总值:134415.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.10 14430.26 10.76%
甘李药业 603087 170.10 10886.55 8.12%
九号公司 689009 167.09 7388.76 5.51%
中国海油 600938 176.08 7043.20 5.25%
温氏股份 300498 415.47 6905.12 5.15%
科沃斯 603486 109.34 6671.89 4.98%
湖南裕能 301358 77.48 5856.01 4.37%
圣农发展 002299 304.56 5390.74 4.02%
开立医疗 300633 146.76 3751.21 2.80%
顺丰控股 002352 95.42 3629.88 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.98 52.06%
科学研究和技术服务业 1.62 12.09%
农、林、牧、渔业 1.07 7.98%
采矿业 0.91 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.28%
建筑业 0.04 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.10 13332.92 8.96%
甘李药业 603087 170.10 11578.87 7.78%
科沃斯 603486 140.56 11340.38 7.62%
九号公司 689009 204.01 11340.96 7.62%
珠海冠宇 688772 400.92 8631.88 5.80%
中国船舶 600150 254.74 8472.79 5.69%
寒武纪 688256 4.54 6148.64 4.13%
圣农发展 002299 331.04 5475.43 3.68%
海光信息 688041 22.65 5083.85 3.42%
开立医疗 300633 191.66 5063.69 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.10 67.87%
科学研究和技术服务业 1.33 8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 8.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 2.49%
采矿业 0.15 0.99%
农、林、牧、渔业 0.14 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%