资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160073.06 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11361.50 6.62%
其他资产 225.19 0.13%
资产总值:171659.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 79.20 16893.36 9.88%
药明康德 603259 147.10 16479.33 9.64%
科沃斯 603486 122.82 13203.15 7.72%
九号公司 689009 190.01 12711.81 7.43%
珠海冠宇 688772 496.48 11811.20 6.91%
甘李药业 603087 128.21 9731.29 5.69%
德赛西威 002920 63.24 9563.79 5.59%
中国船舶 600150 254.74 8814.14 5.15%
寒武纪 688256 5.28 7001.70 4.09%
海光信息 688041 26.18 6613.55 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.38 72.42%
科学研究和技术服务业 1.65 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 8.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 247.12 12049.70 8.81%
药明康德 603259 147.10 10230.63 7.48%
九号公司 689009 170.86 10109.93 7.39%
中国移动 600941 66.45 7478.95 5.47%
中国船舶 600150 219.52 7143.31 5.22%
珠海冠宇 688772 496.48 7094.66 5.19%
甘李药业 603087 128.21 7023.45 5.13%
华能国际 600011 887.32 6335.46 4.63%
科沃斯 603486 105.55 6146.18 4.49%
中国动力 600482 254.11 5862.24 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 56.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 9.08%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 8.81%
科学研究和技术服务业 1.02 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 4.63%
农、林、牧、渔业 0.24 1.74%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华康转债 1.97 232.60 0.18%
东材转债 0.55 62.30 0.05%
瑞科转债 0.61 54.28 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.18 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%