财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2072.95 |
4821.80 |
2138.01 |
-6718.50 |
-101.73 |
| 本期利润(万元) |
41953.71 |
7801.15 |
5093.29 |
643.29 |
11610.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36821.86 |
0.00 |
32078.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171017.32 |
136805.91 |
136800.23 |
135057.72 |
142856.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.37 |
1.34 |
1.31 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
994.15 |
0.00 |
932.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17234.79 |
21056.91 |
19521.24 |
13295.13 |
7605.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
121034.72 |
114170.32 |
113068.00 |
127535.23 |
153130.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
121034.72 |
114170.32 |
112718.82 |
127198.24 |
144332.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
349.18 |
336.98 |
8797.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.74 |
138.79 |
132.59 |
142.39 |
193.50 |
| 应付托管费(万元) |
22.29 |
23.13 |
22.10 |
23.73 |
32.25 |
| 资产总计(万元) |
138323.28 |
135350.83 |
132666.12 |
141064.84 |
160917.11 |
| 负债合计(万元) |
1517.36 |
293.11 |
270.30 |
540.73 |
396.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
136805.91 |
135057.72 |
132395.82 |
140524.12 |
160520.40 |
| 未分配利润(万元) |
36821.86 |
32078.47 |
26516.84 |
32784.74 |
49263.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.07 |
66.83 |
25.25 |
83.46 |
26.17 |
| 投资收益(万元) |
5726.40 |
-4896.59 |
-4362.99 |
-6593.99 |
2075.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2979.35 |
7361.79 |
-486.48 |
-392.16 |
5317.62 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
3.01 |
1.46 |
14.24 |
11.72 |
| 收入合计(万元) |
8741.46 |
2535.04 |
-4822.77 |
-6888.45 |
7430.78 |
| 管理人报酬(万元) |
795.05 |
1600.23 |
798.41 |
2112.86 |
1210.71 |
| 托管费(万元) |
132.51 |
266.70 |
133.07 |
352.14 |
201.78 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
24.82 |
14.47 |
27.37 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
940.31 |
1891.75 |
945.95 |
2492.38 |
1425.93 |
| 利润总额(万元) |
7801.15 |
643.29 |
-5768.72 |
-9380.83 |
6004.86 |
| 净利润(万元) |
7801.15 |
643.29 |
-5768.72 |
-9380.83 |
6004.86 |
