我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.04 |
176.90 |
26.36 |
57.23 |
34.85 |
| 本期利润(万元) |
24.99 |
436.94 |
25.11 |
57.40 |
4.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2321.95 |
0.00 |
266.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17589.17 |
17563.84 |
2076.72 |
2252.06 |
2755.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.60 |
460.70 |
37.96 |
15.72 |
35.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
22759.60 |
5103.50 |
8147.30 |
8831.70 |
13445.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22759.60 |
5103.50 |
8147.30 |
8831.70 |
13445.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
1.95 |
3.04 |
3.88 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
0.39 |
0.61 |
0.78 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
23236.34 |
5658.31 |
8412.24 |
11068.88 |
13746.56 |
| 负债合计(万元) |
3796.69 |
1094.37 |
1485.54 |
1908.43 |
1565.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
19439.65 |
4563.94 |
6926.70 |
9160.45 |
12180.86 |
| 未分配利润(万元) |
3072.65 |
548.04 |
705.43 |
634.36 |
437.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
359.62 |
147.76 |
435.05 |
235.83 |
875.73 |
| 投资收益(万元) |
84.48 |
48.44 |
-226.15 |
-211.12 |
180.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.10 |
-3.29 |
626.25 |
443.54 |
-814.62 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.16 |
0.22 |
0.13 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
737.49 |
193.07 |
835.36 |
468.38 |
243.50 |
| 管理人报酬(万元) |
40.28 |
14.69 |
45.98 |
25.91 |
108.83 |
| 托管费(万元) |
8.06 |
2.94 |
9.20 |
5.18 |
21.77 |
| 其它费用(万元) |
64.89 |
32.24 |
70.31 |
33.39 |
64.91 |
| 费用合计(万元) |
167.34 |
78.33 |
197.69 |
103.77 |
293.26 |
| 利润总额(万元) |
570.14 |
114.75 |
637.68 |
364.60 |
-49.76 |
| 净利润(万元) |
570.14 |
114.75 |
637.68 |
364.60 |
-49.76 |
