南方中证50债券指数(LOF)A(160123)_最新动态

南方中证50债券指数(LOF)A160123CHINA SOUTHERN CSI 50 BONDS INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

内地股票对冲手段受限量化基金移师香港[2016-08-17]

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累计净值：1.244

更新时间：2016-08-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中证50债券指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董浩

2013-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2012-02-14 每10份派现金 0.1 元

南方中证50债券指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
债券型名次	965	492	717	671	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
债券型名次	441	632	464	180	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	6.12	9.53	9.26	-10.52	-30.37
2	招商转债B份额	6.09	9.94	8.92	-7.75	-28.52
3	可转债B	6.01	7.76	7.49	-13.92	-43.15
4	民生加银转债优选A	3.53	2.18	5.39	0.43	-16.59
5	民生加银转债优选C	3.39	2.04	5.26	0.29	-16.75
南方中证50债券指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 965 位，低于同类基金平均水平
963	嘉实超短债债券	0.02	0.31	0.77	1.25	1.51
964	景顺长城景盈双利债券C	0.02	-	-	-	-
965	南方中证50债券指数(LOF)A	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
966	招商招裕纯债A	0.02	-	-	-	-
967	华宝宝鑫债券A	0.01	0.74	1.66	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	6.09	9.94	8.92	-7.75	-28.52
2	银华转债B	6.12	9.53	9.26	-10.52	-30.37
3	信诚岁岁添金	1.75	8.48	12.67	8.59	2.94
4	可转债B	6.01	7.76	7.49	-13.92	-43.15
5	信诚新双盈分级债券B	1.01	5.24	10.07	8.84	4.34
南方中证50债券指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	广发双债添利债券A	0.00	1.05	2.71	3.39	4.08
491	建信稳定得利债券A	0.44	1.05	2.95	3.97	2.04
492	南方中证50债券指数(LOF)A	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
493	信诚三得益债券A	0.30	1.05	4.60	7.27	3.07
494	易方达高等级信用债债券A	0.00	1.05	2.21	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚岁岁添金	1.75	8.48	12.67	8.59	2.94
2	信诚新双盈分级债券B	1.01	5.24	10.07	8.84	4.34
3	博时信用债券A	1.48	4.85	9.61	10.47	6.18
4	博时信用债券B	1.48	4.85	9.61	10.47	6.18
5	博时信用债券C	1.45	4.77	9.48	10.24	5.91
南方中证50债券指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	泰达宏利聚利(LOF)	0.00	0.89	2.10	-	-
716	万家增强收益债券	0.13	0.10	2.10	3.04	1.57
717	南方中证50债券指数(LOF)A	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
718	泰康稳健增利债券A	0.10	0.99	2.09	2.50	-
719	易方达纯债债券A	0.09	1.01	2.09	2.36	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	-0.08	1.23	6.17	11.37	10.61
2	华夏海外收益债券C	-0.08	1.24	5.99	11.16	10.30
3	博时信用债券A	1.48	4.85	9.61	10.47	6.18
4	博时信用债券B	1.48	4.85	9.61	10.47	6.18
5	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.08	1.10	6.53	10.33	9.38
南方中证50债券指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	嘉实丰益信用定期债券C	0.10	0.79	1.88	2.23	-
670	南方多利增强债券C	0.26	0.98	1.96	2.23	2.26
671	南方中证50债券指数(LOF)A	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
672	大成信用增利一年定期开放债C	0.00	0.76	2.12	2.22	2.42
673	东方红纯债债券	0.10	0.69	1.89	2.20	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.36	3.84	9.77	10.72
2	华夏海外收益债券A	-0.08	1.23	6.17	11.37	10.61
3	华夏海外收益债券C	-0.08	1.24	5.99	11.16	10.30
4	互利B	1.09	4.49	8.03	9.99	10.29
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.15	0.23	5.57	10.08	9.89
南方中证50债券指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	诺德双翼	-0.10	0.50	1.20	1.40	2.01
553	中银互利分级债券A	0.00	0.30	0.80	1.61	2.01
554	南方中证50债券指数(LOF)A	0.02	1.05	2.09	2.23	1.99
555	博时产业债纯债债券A	0.18	0.65	1.50	2.46	1.98
556	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.08	1.33	2.62	2.38	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	30.91	54.20	0.00	-	58.83
2	中加纯债分级B	20.05	0.00	0.00	-	41.30
3	嘉实新兴市场A1	18.68	22.50	0.00	-	40.87
4	信诚新双盈分级债券B	18.23	56.04	64.58	-	58.82
5	鹏华全球高收益债(QDII)	16.37	24.79	0.00	-	34.87
南方中证50债券指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	光大保德信岁末红利纯债债券C	5.30	13.43	0.00	-	13.43
440	华安年年盈定期开放债券A	5.30	0.00	0.00	-	8.93
441	南方中证50债券指数(LOF)A	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
442	华夏双债增强债券A	5.28	31.86	39.52	-	39.38
443	建信信用增强债券(LOF)A	5.28	28.63	34.27	-	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	0.39	118.45	142.46	-	155.80
2	建信转债增强债券C	0.04	117.16	139.90	-	151.90
3	海富通纯债债券A	2.96	112.54	0.00	-	121.68
4	海富通纯债债券C	2.63	111.39	0.00	-	119.63
5	博时信用债券A	13.62	104.15	118.01	135.69	149.21
南方中证50债券指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	汇添富安心中国债券A	5.34	12.15	0.00	-	16.30
631	嘉实纯债债券A	4.97	12.14	16.22	-	18.20
632	南方中证50债券指数(LOF)A	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
633	汇添富安心中国债券C	5.17	12.08	0.00	-	16.00
634	华夏海外收益债券A(美元现汇)	11.24	12.00	23.45	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	0.39	118.45	142.46	-	155.80
2	建信转债增强债券C	0.04	117.16	139.90	-	151.90
3	长信可转债债券A	-7.37	103.28	124.97	-	141.87
4	易方达安心回报债券A	2.43	97.41	118.83	148.23	149.72
5	博时信用债券A	13.62	104.15	118.01	135.69	149.21
南方中证50债券指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	天弘债券型发起式B	1.69	12.82	14.86	-	17.58
463	博时安盈债券A	5.35	8.84	14.80	-	16.18
464	南方中证50债券指数(LOF)A	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
465	浙商聚盈信用债债券C	2.52	12.51	14.15	-	17.80
466	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.10	8.57	14.14	24.02	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	2.43	97.41	118.83	148.23	149.72
2	易方达安心回报债券B	2.03	95.94	116.62	144.45	145.67
3	博时信用债券A	13.62	104.15	118.01	135.69	149.21
4	博时信用债券B	13.62	104.15	118.01	135.69	149.21
5	博时信用债券C	13.25	102.62	115.77	131.46	142.61
南方中证50债券指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	博时宏观回报债券A	-0.85	19.20	15.39	23.44	21.83
179	博时宏观回报债券B	-0.85	19.20	15.39	23.44	21.83
180	南方中证50债券指数(LOF)A	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
181	嘉实超短债债券	1.90	8.24	14.02	22.84	41.71
182	博时宏观回报债券C	-1.02	19.74	15.78	22.81	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	4.43	68.21	74.21	82.51	337.84
2	富国天利增长债券	6.02	22.74	30.43	40.92	227.79
3	长盛全债指数增强债券	2.68	30.02	38.31	36.13	218.51
4	万家增强收益债券	2.74	25.90	34.81	52.42	170.04
5	大成债券A/B	4.02	38.74	47.45	62.21	165.00
南方中证50债券指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	万家恒C	5.82	16.04	21.49	-	24.93
519	广发双债添利债券A	9.18	21.73	20.91	-	24.90
520	南方中证50债券指数(LOF)A	5.30	12.09	14.29	23.38	24.86
521	金元顺安丰祥	5.54	17.45	23.13	-	24.85
522	景顺长城四季金利债券C	4.86	15.10	24.57	-	24.82

五大重仓债券

2016-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发16	50.00	5000.00	21.04%
15国开18	40.00	4126.00	17.36%
16国开06	40.00	3995.20	16.81%
15国开08	30.00	3112.20	13.10%
16国债10(柜台)	30.00	3015.30	12.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17235.10	72.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2015-06-30评级说明

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交易日	2016-08-15	2016-08-12	2016-08-11	2016-08-10	2016-08-09
单位净值(元)	1.215	1.213	1.212	1.211	1.210
累计净值(元)	1.245	1.243	1.242	1.241	1.240

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