我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11651.93 97.63%
银行存款和结算备付金 40.28 0.34%
其他资产 242.16 2.03%
资产总值:11934.37万元报告期:2014-03-31
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13国开36 10.00 998.90 9.58%
11铁道MTN1 10.00 997.10 9.56%
12附息国债17 10.00 996.80 9.56%
12进出01 10.00 991.70 9.51%
12中石油MTN3 10.00 980.10 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4852.30 46.55%
国家债券 4822.43 46.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%