我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.91 |
398.81 |
65.82 |
394.78 |
195.63 |
| 本期利润(万元) |
79.18 |
-48.65 |
-123.89 |
240.42 |
161.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
207.37 |
0.00 |
681.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5653.67 |
6614.35 |
10225.62 |
10990.38 |
14133.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.25 |
123.17 |
137.50 |
157.28 |
69.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
13445.63 |
21996.01 |
34297.60 |
66831.40 |
128182.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13445.63 |
21996.01 |
34297.60 |
66831.40 |
128182.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
9.06 |
14.96 |
25.37 |
50.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.81 |
2.99 |
5.07 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
13746.56 |
22529.31 |
35041.46 |
68279.06 |
130904.42 |
| 负债合计(万元) |
1565.71 |
2183.66 |
1787.12 |
9530.38 |
12207.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12180.86 |
20345.65 |
33254.34 |
58748.68 |
118696.51 |
| 未分配利润(万元) |
437.50 |
1335.82 |
1979.53 |
3620.60 |
5303.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
| 利息收入(万元) |
875.73 |
546.61 |
2818.00 |
1871.92 |
4598.51 |
| 投资收益(万元) |
180.28 |
363.46 |
2490.16 |
1723.93 |
241.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-814.62 |
-276.51 |
-2756.97 |
-1215.43 |
3076.82 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
1.44 |
12.78 |
8.71 |
30.06 |
| 收入合计(万元) |
243.50 |
635.00 |
2563.97 |
2389.13 |
7946.61 |
| 管理人报酬(万元) |
108.83 |
67.52 |
316.70 |
207.91 |
511.04 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
13.50 |
63.34 |
41.58 |
102.21 |
| 其它费用(万元) |
64.91 |
36.39 |
58.63 |
26.83 |
55.07 |
| 费用合计(万元) |
293.26 |
171.58 |
828.90 |
557.43 |
1078.36 |
| 利润总额(万元) |
-49.76 |
463.43 |
1735.07 |
1831.71 |
6868.24 |
| 净利润(万元) |
-49.76 |
463.43 |
1735.07 |
1831.71 |
6868.24 |
