资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60013.21 91.19%
债券 4032.28 6.13%
银行存款和结算备付金 1477.14 2.24%
其他资产 285.82 0.43%
资产总值:65808.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.44 6189.37 9.26%
宁德时代 300750 13.82 5074.80 7.59%
美的集团 000333 58.58 4578.03 6.85%
TCL电子 01070 434.00 4068.93 6.08%
春风动力 603129 11.01 3067.18 4.59%
吉利汽车 00175 180.60 2919.88 4.37%
宇通客车 600066 87.47 2860.11 4.28%
福耀玻璃 600660 43.40 2810.80 4.20%
涛涛车业 301345 7.59 1907.52 2.85%
泡泡玛特 09992 10.76 1824.19 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 47.93%
通讯 0.73 10.85%
非必需消费品 0.63 9.36%
科技 0.46 6.81%
金融 0.24 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.44%
必需消费品 0.15 2.23%
科学研究和技术服务业 0.11 1.63%
医疗保健 0.09 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.44 6924.70 9.34%
泡泡玛特 09992 26.30 6406.23 8.64%
宁德时代 300750 13.82 5554.84 7.49%
美的集团 000333 58.58 4256.42 5.74%
TCL电子 01070 434.00 4160.45 5.61%
吉利汽车 00175 180.60 3223.49 4.35%
福耀玻璃 600660 43.40 3185.75 4.30%
宇通客车 600066 87.47 2379.92 3.21%
快手-W 01024 25.90 2000.47 2.70%
世纪华通 002602 95.12 1969.94 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 39.88%
非必需消费品 1.11 14.97%
通讯 0.96 13.02%
科技 0.53 7.09%
金融 0.27 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.19%
必需消费品 0.23 3.13%
科学研究和技术服务业 0.16 2.15%
医疗保健 0.10 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4032.28 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4032.28 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%