资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68477.07 91.84%
债券 4016.07 5.39%
银行存款和结算备付金 554.60 0.74%
其他资产 1514.97 2.03%
资产总值:74562.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.44 6924.70 9.34%
泡泡玛特 09992 26.30 6406.23 8.64%
宁德时代 300750 13.82 5554.84 7.49%
美的集团 000333 58.58 4256.42 5.74%
TCL电子 01070 434.00 4160.45 5.61%
吉利汽车 00175 180.60 3223.49 4.35%
福耀玻璃 600660 43.40 3185.75 4.30%
宇通客车 600066 87.47 2379.92 3.21%
快手-W 01024 25.90 2000.47 2.70%
ST华通 002602 95.12 1969.94 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 39.88%
非必需消费品 1.11 14.97%
通讯 0.96 13.02%
科技 0.53 7.09%
金融 0.27 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.19%
必需消费品 0.23 3.13%
科学研究和技术服务业 0.16 2.15%
医疗保健 0.10 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 28.22 6861.01 9.62%
腾讯控股 00700 11.44 5247.65 7.36%
美的集团 000333 58.58 4229.48 5.93%
TCL电子 01070 432.40 3761.88 5.27%
宁德时代 300750 13.82 3485.18 4.89%
宇通客车 600066 124.31 3090.35 4.33%
福耀玻璃 600660 47.19 2690.11 3.77%
吉利汽车 00175 180.60 2628.58 3.68%
九号公司 689009 43.45 2571.01 3.60%
海尔智家 600690 98.08 2430.40 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 41.01%
非必需消费品 1.27 17.74%
通讯 0.58 8.08%
科技 0.44 6.12%
必需消费品 0.20 2.81%
金融 0.12 1.67%
租赁和商务服务业 0.07 1.03%
工业 0.06 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.44%
批发和零售业 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4016.07 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4016.07 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%