资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53637.04 90.25%
债券 86.79 0.15%
银行存款和结算备付金 5118.31 8.61%
其他资产 586.99 0.99%
资产总值:59429.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 66.46 4999.12 7.92%
泡泡玛特 09992 54.84 4552.79 7.21%
腾讯控股 00700 10.33 3989.02 6.32%
福耀玻璃 600660 58.76 3666.42 5.81%
海尔智家 600690 110.93 3158.15 5.00%
贵州茅台 600519 1.97 3002.28 4.76%
宁德时代 300750 11.21 2981.86 4.72%
宇通客车 600066 109.59 2890.98 4.58%
吉利汽车 00175 201.00 2758.51 4.37%
嘉益股份 301004 18.20 2104.83 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 53.03%
非必需消费品 0.89 14.14%
通讯 0.54 8.54%
科技 0.24 3.79%
科学研究和技术服务业 0.12 1.86%
租赁和商务服务业 0.06 0.90%
医疗保健 0.05 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.56%
必需消费品 0.03 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.40%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 66.46 5054.95 7.79%
腾讯控股 00700 10.33 4141.67 6.39%
泸州老窖 000568 27.53 4120.54 6.35%
比亚迪 002594 12.92 3970.45 6.12%
海尔智家 600690 110.93 3566.36 5.50%
银轮股份 002126 176.31 3438.09 5.30%
福耀玻璃 600660 58.76 3419.64 5.27%
宇通客车 600066 109.59 2887.70 4.45%
贵州茅台 600519 1.64 2866.72 4.42%
美团-W 03690 17.34 2689.57 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 70.78%
通讯 0.68 10.53%
非必需消费品 0.39 6.05%
科技 0.13 1.96%
必需消费品 0.04 0.58%
工业 0.01 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.70 86.79 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 86.79 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%