我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2393.61 |
-7618.56 |
-1263.11 |
-3148.73 |
-1607.95 |
| 本期利润(万元) |
2479.63 |
-10990.78 |
566.96 |
-5722.45 |
1699.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38670.70 |
0.00 |
44554.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60672.56 |
59723.35 |
66079.22 |
66077.61 |
74390.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.60 |
0.66 |
0.65 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.03 |
0.00 |
-34.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3866.59 |
5231.38 |
5055.46 |
3674.45 |
2722.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
53283.79 |
62485.21 |
69550.64 |
82913.81 |
90372.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
50210.70 |
59371.91 |
69460.20 |
78787.15 |
86306.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
3073.09 |
3113.30 |
90.44 |
4126.67 |
4066.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.60 |
84.01 |
93.86 |
98.76 |
121.92 |
| 应付托管费(万元) |
10.27 |
14.00 |
15.64 |
16.46 |
20.32 |
| 资产总计(万元) |
61226.53 |
68449.84 |
74735.64 |
87785.56 |
93403.59 |
| 负债合计(万元) |
356.62 |
1121.39 |
250.88 |
2252.53 |
322.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
60869.90 |
67328.45 |
74484.76 |
85533.03 |
93081.51 |
| 未分配利润(万元) |
37870.35 |
43975.50 |
51016.42 |
62046.29 |
70010.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.44 |
10.89 |
24.94 |
14.20 |
50.62 |
| 投资收益(万元) |
-6653.04 |
-2566.80 |
-12128.16 |
-4989.92 |
16557.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3435.44 |
-2622.28 |
-5778.88 |
-2746.36 |
-30875.20 |
| 其它收入(万元) |
6.95 |
4.79 |
16.95 |
9.86 |
218.17 |
| 收入合计(万元) |
-10056.09 |
-5173.40 |
-17865.15 |
-7712.23 |
-14049.34 |
| 管理人报酬(万元) |
952.60 |
546.78 |
1171.09 |
595.73 |
1619.15 |
| 托管费(万元) |
158.77 |
91.13 |
195.18 |
99.29 |
269.86 |
| 其它费用(万元) |
23.44 |
11.63 |
23.39 |
11.57 |
30.84 |
| 费用合计(万元) |
1142.09 |
653.10 |
1396.15 |
709.75 |
2485.88 |
| 利润总额(万元) |
-11198.18 |
-5826.51 |
-19261.31 |
-8421.97 |
-16535.23 |
| 净利润(万元) |
-11198.18 |
-5826.51 |
-19261.31 |
-8421.97 |
-16535.23 |
