南方天元新产业股票(LOF)(160133)_资产配置

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83869.64	83.51%
债券	5834.63	5.81%
银行存款和结算备付金	10583.80	10.54%
其他资产	145.23	0.14%

资产总值：100433.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.86	6566.04	6.55%
宁德时代	300750	30.89	5874.42	5.86%
京沪高铁	601816	1022.28	5131.85	5.12%
迈瑞医疗	300760	15.33	4316.13	4.31%
海尔智家	600690	143.63	3583.57	3.58%
伊利股份	600887	120.04	3349.12	3.34%
宁波银行	002142	146.73	3027.04	3.02%
温氏股份	300498	143.01	2717.18	2.71%
紫金矿业	601899	156.11	2625.77	2.62%
春风动力	603129	21.68	2599.40	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	61.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	5.75%
金融业	0.52	5.18%
农、林、牧、渔业	0.29	2.89%
租赁和商务服务业	0.27	2.74%
采矿业	0.26	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.43%
科学研究和技术服务业	0.13	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.30	7414.55	7.24%
京沪高铁	601816	1112.68	5474.39	5.35%
宁德时代	300750	29.86	4875.27	4.76%
宁波银行	002142	229.21	4609.41	4.50%
迈瑞医疗	300760	15.33	4456.29	4.35%
温氏股份	300498	165.22	3314.31	3.24%
伊利股份	600887	117.64	3146.87	3.07%
中微公司	688012	14.55	2234.85	2.18%
恒立液压	601100	39.92	2182.83	2.13%
国瓷材料	300285	87.54	2023.87	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.69	55.54%
金融业	0.76	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	6.06%
农、林、牧、渔业	0.50	4.84%
租赁和商务服务业	0.19	1.87%
采矿业	0.19	1.81%
科学研究和技术服务业	0.18	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.81	10442.02	9.27%
宁德时代	300750	29.86	6062.88	5.39%
京沪高铁	601816	1112.68	5708.05	5.07%
迈瑞医疗	300760	15.33	4137.48	3.67%
宁波银行	002142	112.89	3033.35	2.69%
春风动力	603129	18.22	2554.40	2.27%
恒立液压	601100	39.92	2550.89	2.27%
国瓷材料	300285	87.54	2392.41	2.12%
比亚迪	002594	9.93	2350.83	2.09%
伟星新材	002372	122.76	2240.37	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	56.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	5.57%
金融业	0.58	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.39%
科学研究和技术服务业	0.22	1.99%
租赁和商务服务业	0.21	1.87%
农、林、牧、渔业	0.19	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.67%
采矿业	0.18	1.60%
建筑业	0.13	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.81	9817.61	8.04%
宁德时代	300750	29.86	6832.13	5.59%
京沪高铁	601816	1112.68	5852.70	4.79%
迈瑞医疗	300760	13.27	3979.79	3.26%
春风动力	603129	19.71	3191.00	2.61%
航天宏图	688066	52.32	3186.53	2.61%
恒立液压	601100	39.92	2568.05	2.10%
伟星新材	002372	122.76	2521.49	2.06%
比亚迪	002594	8.96	2313.25	1.89%
捷佳伟创	300724	18.37	2063.87	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.21	58.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	4.48%
租赁和商务服务业	0.25	2.01%
科学研究和技术服务业	0.23	1.85%
金融业	0.20	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.55%
农、林、牧、渔业	0.16	1.34%
采矿业	0.15	1.20%
建筑业	0.14	1.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	57.70	5834.63	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5834.63	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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