南方天元新产业股票(LOF)(160133)_资产配置

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80734.95	85.74%
债券	5094.59	5.41%
银行存款和结算备付金	8294.53	8.81%
其他资产	39.67	0.04%

资产总值：94163.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.45	9427.70	9.79%
紫金矿业	601899	178.04	5241.50	5.44%
海尔智家	600690	186.00	4711.38	4.89%
药明康德	603259	29.51	3306.23	3.43%
分众传媒	002027	342.98	2764.44	2.87%
迈瑞医疗	300760	11.04	2713.60	2.82%
春风动力	603129	9.29	2491.96	2.59%
安集科技	688019	10.45	2387.70	2.48%
中际联合	605305	43.81	1819.64	1.89%
中微公司	688012	5.72	1708.76	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	61.20%
采矿业	0.68	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.50%
科学研究和技术服务业	0.36	3.74%
租赁和商务服务业	0.32	3.28%
金融业	0.14	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.08%
批发和零售业	0.05	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	7791.58	9.14%
海尔智家	600690	186.00	4609.08	5.41%
紫金矿业	601899	178.04	3471.78	4.07%
分众传媒	002027	458.48	3346.94	3.93%
迈瑞医疗	300760	14.33	3221.75	3.78%
法拉电子	600563	23.73	2588.71	3.04%
药明康德	603259	34.46	2396.83	2.81%
中航光电	002179	57.70	2328.88	2.73%
春风动力	603129	10.16	2199.58	2.58%
宏发股份	600885	88.19	1967.43	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	65.31%
采矿业	0.50	5.86%
租赁和商务服务业	0.40	4.67%
科学研究和技术服务业	0.29	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.57%
金融业	0.09	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	7813.82	8.90%
海尔智家	600690	179.34	4903.16	5.58%
贵州茅台	600519	2.64	4114.48	4.69%
春风动力	603129	17.51	3276.59	3.73%
紫金矿业	601899	178.04	3226.08	3.67%
恒立液压	601100	35.90	2855.49	3.25%
中航光电	002179	68.77	2821.74	3.21%
药明康德	603259	40.53	2728.61	3.11%
迈瑞医疗	300760	11.52	2696.80	3.07%
法拉电子	600563	23.73	2598.91	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	75.09%
采矿业	0.45	5.10%
租赁和商务服务业	0.33	3.73%
科学研究和技术服务业	0.32	3.70%
金融业	0.22	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	8217.27	8.63%
海尔智家	600690	172.32	4905.95	5.15%
贵州茅台	600519	2.64	4016.96	4.22%
宁波银行	002142	123.46	3001.34	3.15%
中际联合	605305	97.48	2761.58	2.90%
迈瑞医疗	300760	10.78	2750.12	2.89%
春风动力	603129	16.78	2635.59	2.77%
紫金矿业	601899	173.00	2615.76	2.75%
分众传媒	002027	360.60	2535.05	2.66%
中航光电	002179	63.92	2512.16	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	67.60%
金融业	0.40	4.16%
采矿业	0.35	3.64%
租赁和商务服务业	0.30	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.49%
科学研究和技术服务业	0.23	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	45.10	4544.87	4.72%
25国债08	4.00	402.54	0.42%
安集转债	0.33	68.85	0.07%
鼎龙转债	0.29	48.49	0.05%
安克转债	0.18	29.84	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4947.41	5.14%
可转债	147.19	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。