南方天元新产业股票(LOF)(160133)_财务情况

南方天元新产业股票(LOF)160133CHINA SOUTHERN TIANYUAN NEW INDUSTRIAL STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND（LOF）

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5693.26	1584.13	-280.06	-12808.65	-7328.77
本期利润(万元)	19392.13	3216.53	3662.42	8931.66	13021.14
加权平均份额本期利润(元)	0.79	0.12	0.13	0.27	0.39
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.67	0.00	8.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57923.33	0.00	63600.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.27	0.00	2.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	96344.45	85239.43	87808.71	95231.47	109534.53
期末基金份额净值(元)	4.13	3.34	3.35	3.22	3.31
本期净值增长率(%)	0.00	3.65	0.00	9.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	242.19	0.00	230.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10080.13	5374.17	8682.04	8802.90	15735.12
交易性金融资产(万元)	74815.84	82784.44	84678.98	88700.47	106687.68
其中：股票投资(万元)	70181.32	82784.44	78818.88	82900.28	98850.72
其中：债券投资(万元)	4634.53	0.00	5860.10	5800.19	7836.96
应付管理人报酬(万元)	82.63	100.69	98.98	103.76	149.81
应付托管费(万元)	13.77	16.78	16.50	17.29	24.97
资产总计(万元)	94212.17	95521.98	98156.70	103196.17	134485.53
负债合计(万元)	8972.73	290.51	373.16	786.16	12307.47
所有者权益合计(万元)	85239.43	95231.47	97783.55	102410.01	122178.06
未分配利润(万元)	57923.33	63600.54	61925.11	65272.56	83523.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.40	75.77	32.16	81.01	24.31
投资收益(万元)	2181.83	-11480.22	-5146.67	-2918.92	3078.02
公允价值变动收益(万元)	1632.40	21740.31	4705.26	-12877.51	-4351.55
其它收入(万元)	3.79	9.02	3.01	8.68	5.13
收入合计(万元)	3836.41	10344.88	-406.24	-15706.74	-1244.09
管理人报酬(万元)	523.30	1195.90	599.69	1645.39	957.05
托管费(万元)	87.22	199.32	99.95	274.23	159.51
其它费用(万元)	9.37	18.01	10.44	22.90	11.37
费用合计(万元)	619.88	1413.22	710.08	1942.52	1127.92
利润总额(万元)	3216.53	8931.66	-1116.32	-17649.26	-2372.01
净利润(万元)	3216.53	8931.66	-1116.32	-17649.26	-2372.01

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