资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12475.05 94.11%
债券 111.39 0.84%
银行存款和结算备付金 612.26 4.62%
其他资产 57.31 0.43%
资产总值:13256.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 231.77 1942.26 14.74%
京沪高铁 601816 305.03 1878.98 14.26%
中国中铁 601390 248.02 1584.87 12.03%
大秦铁路 601006 220.43 1494.52 11.34%
中国铁建 601186 111.10 1018.81 7.73%
中国通号 688009 62.45 390.94 2.97%
特锐德 300001 17.85 391.74 2.97%
隧道股份 600820 53.14 382.07 2.90%
时代电气 688187 6.29 301.62 2.29%
广深铁路 601333 81.89 280.88 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 39.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 28.73%
建筑业 0.30 22.66%
科学研究和技术服务业 0.03 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 378.64 2286.99 15.43%
中国中车 601766 275.56 2251.36 15.19%
中国中铁 601390 281.13 1847.04 12.46%
大秦铁路 601006 240.39 1649.08 11.13%
中国铁建 601186 125.94 1122.14 7.57%
特锐德 300001 20.23 444.99 3.00%
中国通号 688009 70.79 445.25 3.00%
隧道股份 600820 60.24 398.78 2.69%
时代电气 688187 7.13 378.63 2.55%
广深铁路 601333 92.82 350.86 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 39.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 29.98%
建筑业 0.34 22.73%
科学研究和技术服务业 0.03 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.10 111.39 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%