资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9831.62 94.27%
债券 282.62 2.71%
银行存款和结算备付金 289.76 2.78%
其他资产 24.73 0.24%
资产总值:10428.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 288.82 1487.42 14.36%
中国中车 601766 212.73 1450.84 14.00%
大秦铁路 601006 227.72 1175.04 11.34%
中国中铁 601390 192.89 1043.55 10.07%
中国铁建 601186 86.68 664.85 6.42%
特锐德 300001 13.92 357.38 3.45%
隧道股份 600820 41.46 269.07 2.60%
内蒙一机 600967 16.03 269.34 2.60%
中国通号 688009 48.72 266.50 2.57%
时代电气 688187 4.91 251.86 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 42.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 28.64%
建筑业 0.20 19.09%
科学研究和技术服务业 0.02 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.65%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 214.50 1602.34 14.49%
京沪高铁 601816 266.83 1368.84 12.38%
大秦铁路 601006 228.15 1343.80 12.16%
中国中铁 601390 200.53 1104.94 10.00%
中国铁建 601186 89.87 705.50 6.38%
特锐德 300001 14.44 392.10 3.55%
内蒙一机 600967 16.62 312.00 2.82%
隧道股份 600820 42.99 275.13 2.49%
中国通号 688009 50.52 271.78 2.46%
时代电气 688187 5.08 267.45 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 44.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 27.56%
建筑业 0.21 18.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 252.52 2.44%
25国债19 0.30 30.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.62 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%