资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10470.63 94.02%
债券 251.59 2.26%
银行存款和结算备付金 360.66 3.24%
其他资产 53.95 0.48%
资产总值:11136.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 214.50 1602.34 14.49%
京沪高铁 601816 266.83 1368.84 12.38%
大秦铁路 601006 228.15 1343.80 12.16%
中国中铁 601390 200.53 1104.94 10.00%
中国铁建 601186 89.87 705.50 6.38%
特锐德 300001 14.44 392.10 3.55%
内蒙一机 600967 16.62 312.00 2.82%
隧道股份 600820 42.99 275.13 2.49%
中国通号 688009 50.52 271.78 2.46%
时代电气 688187 5.08 267.45 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 44.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 27.56%
建筑业 0.21 18.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 291.74 1677.51 14.04%
中国中车 601766 234.52 1651.05 13.82%
大秦铁路 601006 249.44 1646.30 13.78%
中国中铁 601390 219.25 1230.01 10.29%
中国铁建 601186 98.26 787.08 6.59%
特锐德 300001 15.78 378.17 3.16%
内蒙一机 600967 18.17 351.63 2.94%
隧道股份 600820 47.00 286.69 2.40%
中国通号 688009 55.23 283.90 2.38%
时代电气 688187 5.57 237.43 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 41.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 30.49%
建筑业 0.23 19.28%
科学研究和技术服务业 0.03 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 251.59 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.59 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%