- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 276.32 | 255.17 | -175.37 | -170.76 | 30.25 |
| 本期利润(万元) | 2558.59 | 1227.70 | 1140.56 | 1076.91 | 649.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.62 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | -15164.93 | 0.00 | -18059.19 | 0.00 | -18911.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -1.32 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -1.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13176.48 | 14820.49 | 13897.11 | 14261.46 | 13527.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 19.30 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.98 |
| 累计净值增长率(%) | 14.90 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | -3.69 |