财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.50 |
-40.57 |
-3.00 |
276.32 |
255.17 |
| 本期利润(万元) |
337.57 |
-589.52 |
-883.25 |
2558.59 |
1227.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
0.20 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14441.02 |
0.00 |
-15164.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11054.77 |
11948.84 |
12239.77 |
13176.48 |
14820.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.17 |
611.32 |
755.19 |
705.83 |
764.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
11687.02 |
12586.44 |
13192.73 |
12876.75 |
15839.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
11355.23 |
12475.05 |
13192.63 |
12876.75 |
15625.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.79 |
111.39 |
0.10 |
0.00 |
213.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
11.34 |
11.39 |
11.43 |
13.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.27 |
2.28 |
2.29 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
12062.82 |
13256.01 |
13966.47 |
13614.07 |
16653.45 |
| 负债合计(万元) |
113.98 |
79.53 |
69.36 |
86.69 |
216.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11948.84 |
13176.48 |
13897.11 |
13527.38 |
16436.76 |
| 未分配利润(万元) |
-12166.51 |
-12217.35 |
-15535.50 |
-17576.30 |
-16543.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
5.45 |
2.80 |
4.49 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
34.87 |
451.97 |
-83.59 |
226.57 |
-25.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-548.96 |
2282.27 |
1315.93 |
618.92 |
2743.83 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
18.06 |
7.53 |
26.71 |
19.92 |
| 收入合计(万元) |
-507.58 |
2757.75 |
1242.67 |
876.68 |
2739.52 |
| 管理人报酬(万元) |
61.73 |
137.54 |
69.71 |
160.42 |
86.83 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
27.51 |
13.94 |
32.08 |
17.37 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
34.00 |
18.45 |
35.00 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
81.94 |
199.15 |
102.11 |
227.52 |
122.63 |
| 利润总额(万元) |
-589.52 |
2558.59 |
1140.56 |
649.16 |
2616.90 |
| 净利润(万元) |
-589.52 |
2558.59 |
1140.56 |
649.16 |
2616.90 |
