资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18050.61 73.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6562.96 26.58%
其他资产 79.97 0.32%
资产总值:24693.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.97 1763.50 7.19%
匠心家居 301061 15.06 1173.73 4.79%
中简科技 300777 22.15 754.21 3.08%
阿里巴巴-W 09988 6.08 718.18 2.93%
润丰股份 301035 12.04 671.59 2.74%
腾讯控股 00700 1.43 655.86 2.68%
康龙化成 300759 23.28 626.76 2.56%
欧圣电气 301187 16.24 618.74 2.52%
华利集团 300979 9.71 608.04 2.48%
康斯特 300445 27.39 563.69 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 54.15%
科学研究和技术服务业 0.09 3.82%
非必需消费品 0.09 3.50%
工业 0.08 3.37%
通讯 0.07 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.57%
科技 0.03 1.33%
必需消费品 0.03 1.10%
材料 0.03 1.07%
农、林、牧、渔业 0.03 1.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.04 1607.17 6.79%
匠心家居 301061 16.75 1035.00 4.37%
新国都 300130 46.01 996.58 4.21%
华利集团 300979 12.26 964.25 4.07%
青岛啤酒股份 00168 12.60 662.75 2.80%
欧圣电气 301187 17.70 603.57 2.55%
康龙化成 300759 22.15 569.32 2.41%
健帆生物 300529 17.21 504.94 2.13%
川环科技 300547 15.83 436.07 1.84%
三联虹普 300384 22.36 416.31 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 55.33%
科学研究和技术服务业 0.11 4.61%
工业 0.10 4.10%
必需消费品 0.09 3.61%
科技 0.05 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.22%
能源 0.03 1.13%
材料 0.02 1.02%
医疗保健 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
回天转债 1.01 117.67 0.36%
强联转债 0.14 15.93 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 133.60 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%