财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5205.22 |
1234.83 |
1115.90 |
-2089.45 |
-1141.54 |
| 本期利润(万元) |
9467.68 |
1131.90 |
844.92 |
217.13 |
2558.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2869.08 |
0.00 |
-4103.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34269.86 |
24802.18 |
24515.20 |
23670.28 |
23348.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4234.15 |
6268.37 |
8920.79 |
4862.33 |
12283.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
20893.30 |
17400.95 |
17499.98 |
24239.05 |
21878.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
20884.57 |
17400.95 |
17499.98 |
24239.05 |
21878.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
24.19 |
26.69 |
29.60 |
41.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
4.03 |
4.45 |
4.93 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
25209.55 |
23914.56 |
26625.87 |
29189.07 |
34292.64 |
| 负债合计(万元) |
407.37 |
244.28 |
159.83 |
81.37 |
550.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
24802.18 |
23670.28 |
26466.05 |
29107.70 |
33742.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1094.60 |
-2226.50 |
-6975.88 |
-4334.23 |
300.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
57.49 |
28.23 |
53.72 |
25.17 |
| 投资收益(万元) |
1398.08 |
-1768.50 |
-2934.48 |
-3647.19 |
43.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.93 |
2306.58 |
466.59 |
589.56 |
1332.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1308.21 |
597.09 |
-2439.65 |
-3003.91 |
1400.88 |
| 管理人报酬(万元) |
142.61 |
309.26 |
164.61 |
440.97 |
252.31 |
| 托管费(万元) |
23.77 |
51.54 |
27.43 |
73.49 |
42.05 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.16 |
9.96 |
19.80 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
176.31 |
379.96 |
202.00 |
534.26 |
304.32 |
| 利润总额(万元) |
1131.90 |
217.13 |
-2641.65 |
-3538.17 |
1096.55 |
| 净利润(万元) |
1131.90 |
217.13 |
-2641.65 |
-3538.17 |
1096.55 |
