我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2941.85 |
-4127.73 |
-2355.47 |
-235.84 |
-536.69 |
| 本期利润(万元) |
-807.46 |
-3538.17 |
-2973.35 |
1096.55 |
1245.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4334.23 |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28300.24 |
29107.70 |
30769.07 |
33742.42 |
33891.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4862.33 |
12283.14 |
2286.47 |
11766.59 |
16099.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
24239.05 |
21878.15 |
30386.74 |
74924.19 |
82325.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
24239.05 |
21878.15 |
30253.14 |
74924.19 |
82325.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
133.60 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.60 |
41.58 |
42.15 |
102.12 |
128.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
6.93 |
7.03 |
17.02 |
21.41 |
| 资产总计(万元) |
29189.07 |
34292.64 |
32737.48 |
88250.16 |
98749.10 |
| 负债合计(万元) |
81.37 |
550.23 |
91.61 |
1877.50 |
421.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
29107.70 |
33742.42 |
32645.87 |
86372.67 |
98327.11 |
| 未分配利润(万元) |
-4334.23 |
300.49 |
-796.06 |
10096.38 |
22050.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.72 |
25.17 |
84.37 |
46.49 |
53.27 |
| 投资收益(万元) |
-3647.19 |
43.31 |
-9955.31 |
-10407.64 |
17620.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
589.56 |
1332.39 |
-9140.49 |
-868.11 |
-4050.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3003.91 |
1400.88 |
-18972.84 |
-11229.26 |
13623.61 |
| 管理人报酬(万元) |
440.97 |
252.31 |
1021.47 |
611.97 |
1439.36 |
| 托管费(万元) |
73.49 |
42.05 |
170.24 |
101.99 |
239.89 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.96 |
20.97 |
11.22 |
31.34 |
| 费用合计(万元) |
534.26 |
304.32 |
1212.68 |
725.19 |
2615.02 |
| 利润总额(万元) |
-3538.17 |
1096.55 |
-20185.52 |
-11954.45 |
11008.59 |
| 净利润(万元) |
-3538.17 |
1096.55 |
-20185.52 |
-11954.45 |
11008.59 |
