资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34667.88 81.68%
债券 2528.50 5.96%
银行存款和结算备付金 4735.34 11.16%
其他资产 512.98 1.21%
资产总值:42444.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 102.95 2890.75 6.91%
乐普医疗 300003 158.40 2775.12 6.64%
英科医疗 300677 70.58 2593.23 6.20%
深信服 300454 20.05 2516.28 6.02%
华通线缆 605196 88.48 2153.60 5.15%
圆通速递 600233 112.77 2069.33 4.95%
伟创电气 688698 20.51 1955.62 4.68%
华策影视 300133 182.58 1696.17 4.06%
巨人网络 002558 36.45 1646.81 3.94%
若羽臣 003010 33.78 1427.91 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 39.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 28.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 5.99%
文化、体育和娱乐业 0.18 4.42%
采矿业 0.08 2.01%
金融业 0.04 0.97%
批发和零售业 0.02 0.57%
卫生和社会工作 0.02 0.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 177.66 2267.01 5.78%
若羽臣 003010 38.09 2245.97 5.73%
新致软件 688590 87.20 1791.12 4.57%
西麦食品 002956 76.04 1784.56 4.55%
爱科赛博 688719 36.57 1554.24 3.96%
龙溪股份 600592 60.51 1461.32 3.73%
潮宏基 002345 86.77 1269.45 3.24%
亚普股份 603013 70.69 1221.52 3.12%
欧圣电气 301187 44.25 1221.30 3.12%
中宠股份 002891 19.39 1199.38 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 50.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 28.70%
金融业 0.12 3.00%
科学研究和技术服务业 0.08 2.05%
房地产业 0.08 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 23.00 2328.58 5.57%
24国债19 2.00 199.92 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2528.50 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%