财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5832.14 |
-3064.35 |
-798.13 |
-7840.04 |
-3997.90 |
| 本期利润(万元) |
6713.94 |
-1841.55 |
-1252.80 |
-7280.17 |
3199.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.39 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25274.22 |
0.00 |
28876.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41822.53 |
39205.43 |
40832.08 |
43727.26 |
50652.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.36 |
2.39 |
2.47 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.42 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
201.14 |
0.00 |
215.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6442.09 |
5951.99 |
8399.90 |
6850.52 |
6931.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
36228.05 |
37827.47 |
39150.05 |
47830.10 |
56535.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
34159.66 |
35446.00 |
39150.05 |
47830.10 |
56535.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2068.39 |
2381.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.66 |
46.06 |
49.05 |
55.57 |
78.24 |
| 应付托管费(万元) |
6.44 |
7.68 |
8.18 |
9.26 |
13.04 |
| 资产总计(万元) |
42824.00 |
44283.10 |
48710.11 |
54846.94 |
63712.32 |
| 负债合计(万元) |
3618.57 |
555.84 |
679.03 |
199.45 |
317.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
39205.43 |
43727.26 |
48031.07 |
54647.48 |
63395.24 |
| 未分配利润(万元) |
25274.22 |
28876.99 |
32302.73 |
38645.47 |
47188.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
30.09 |
13.22 |
32.46 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
-2785.65 |
-7178.09 |
-4882.25 |
-5692.69 |
1238.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1222.80 |
559.86 |
-487.50 |
-3152.23 |
-2485.63 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
9.82 |
3.90 |
9.15 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
-1545.62 |
-6578.31 |
-5352.63 |
-8803.32 |
-1223.07 |
| 管理人报酬(万元) |
245.86 |
585.93 |
306.98 |
861.00 |
502.56 |
| 托管费(万元) |
40.98 |
97.65 |
51.16 |
143.50 |
83.76 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.28 |
10.59 |
22.41 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
295.93 |
701.87 |
368.73 |
1026.92 |
597.45 |
| 利润总额(万元) |
-1841.55 |
-7280.17 |
-5721.36 |
-9830.24 |
-1820.52 |
| 净利润(万元) |
-1841.55 |
-7280.17 |
-5721.36 |
-9830.24 |
-1820.52 |
