资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 264047.48 91.57%
债券 14583.58 5.06%
银行存款和结算备付金 4206.21 1.46%
其他资产 5515.03 1.91%
资产总值:288352.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 341.36 27971.13 9.77%
良信股份 002706 2250.98 25548.60 8.92%
凯迪股份 605288 260.39 24502.60 8.56%
新泉股份 603179 286.78 23814.46 8.32%
峰岹科技 688279 92.04 22386.97 7.82%
思源电气 002028 177.69 19371.72 6.76%
骏鼎达 301538 189.01 17728.99 6.19%
石英股份 603688 420.66 17028.32 5.95%
翔楼新材 301160 264.41 15809.25 5.52%
凌云股份 600480 942.20 13115.38 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.67 82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 9.45%
金融业 0.03 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 565.11 19134.46 9.01%
良信股份 002706 2143.29 19096.70 9.00%
双林股份 300100 405.37 19084.64 8.99%
聚和材料 688503 394.29 16319.54 7.69%
三变科技 002112 1259.17 16306.25 7.68%
深南电路 002916 127.71 13768.72 6.49%
凌云股份 600480 1057.89 12874.47 6.07%
思源电气 002028 173.06 12618.14 5.94%
翔楼新材 301160 153.74 12311.50 5.80%
豪能股份 603809 714.98 10939.24 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.80 83.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 7.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 3.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 144.05 14583.58 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14583.58 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%