国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：4.4946 0.1381(3.17%)

累计净值：4.4946

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：15.66亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
混合型名次	923	292	3251	1147	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
混合型名次	571	615	967	2070	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	银河研究精选混合C	5.86	8.16	-1.44	35.36	5.86
922	中欧丰泰港股通混合C	5.86	4.15	3.96	34.78	5.86
923	国泰估值优势混合(LOF)A	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
924	国泰估值优势混合(LOF)C	5.85	14.35	2.28	43.33	5.85
925	同泰慧利混合A	5.85	9.37	-1.33	27.84	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	南方专精特新混合C	5.87	14.41	9.24	40.16	5.87
291	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
292	国泰估值优势混合(LOF)A	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
293	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
294	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	大成红利优选一年持有混合发起式A	4.12	6.26	2.39	17.95	4.12
3250	东方红智远三年持有混合	5.16	4.35	2.39	14.42	5.16
3251	国泰估值优势混合(LOF)A	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
3252	国泰兴泽优选一年持有期混合A	7.10	8.66	2.39	31.47	7.10
3253	银华估值优势混合	5.64	8.26	2.39	12.28	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	诺安益鑫灵活配置混合C	4.53	15.23	3.35	43.64	4.53
1146	中融低碳经济3个月持有混合C	4.14	17.70	7.89	43.63	4.14
1147	国泰估值优势混合(LOF)A	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
1148	华安动力领航混合A	4.45	7.85	7.83	43.60	4.45
1149	摩根成长先锋混合A	4.44	9.74	13.58	43.57	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	银河研究精选混合C	5.86	8.16	-1.44	35.36	5.86
1116	中欧丰泰港股通混合C	5.86	4.15	3.96	34.78	5.86
1117	国泰估值优势混合(LOF)A	5.85	14.39	2.39	43.62	5.85
1118	国泰估值优势混合(LOF)C	5.85	14.35	2.28	43.33	5.85
1119	同泰慧利混合A	5.85	9.37	-1.33	27.84	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	59.48	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	53.23	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华安沪港深通精选灵活配置混合C	73.64	93.60	49.70	-	45.84
570	大成核心趋势混合C	73.53	84.61	57.78	-	58.71
571	国泰估值优势混合(LOF)A	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
572	平安转型创新混合A	73.42	92.90	37.85	84.96	366.29
573	融通产业趋势精选混合	73.42	92.22	58.15	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	233.47	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	189.34	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	建信新兴市场混合(QDII)A	39.16	86.53	73.95	49.29	49.60
614	汇添富优势企业精选混合A	84.97	86.24	22.76	-	24.02
615	国泰估值优势混合(LOF)A	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
616	华夏远见成长一年持有混合C	58.36	86.20	46.67	-	35.46
617	富国质量成长6个月持有期混合C	66.22	86.17	59.49	-	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	190.80	344.79
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	博时创业板两年定开混合	60.63	75.96	43.54	23.73	42.35
966	中加低碳经济六个月持有混合C	90.67	119.06	43.52	-	43.86
967	国泰估值优势混合(LOF)A	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
968	中欧潜力价值灵活配置混合A	54.36	50.01	43.47	74.69	216.36
969	博道远航混合A	41.07	58.58	43.45	31.89	114.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	278.57	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	250.77	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.39	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.37	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	236.72	385.66
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	4.82	5.74	-6.81	4.24	9.01
2069	诺德周期策略混合	84.04	76.68	27.26	4.23	663.00
2070	国泰估值优势混合(LOF)A	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
2071	景顺长城中国回报灵活配置混合	37.56	29.56	-5.40	4.22	106.45
2072	民生加银持续成长混合C	40.74	51.31	39.94	4.19	93.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	141.91	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	25.61	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.19	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-15.66	2195.49
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	摩根双核平衡混合A	47.77	42.25	10.46	-15.39	353.18
347	鹏华动力增长混合(LOF)	41.21	36.74	22.71	7.10	353.15
348	国泰估值优势混合(LOF)A	73.46	86.20	43.47	4.22	349.46
349	平安鼎越混合	97.58	121.19	113.00	112.67	349.05
350	申万菱信竞争优势混合A	30.44	39.85	-14.95	2.38	346.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	341.36	27971.13	9.77%
良信股份	002706	2250.98	25548.60	8.92%
凯迪股份	605288	260.39	24502.60	8.56%
新泉股份	603179	286.78	23814.46	8.32%
峰岹科技	688279	92.04	22386.97	7.82%
思源电气	002028	177.69	19371.72	6.76%
骏鼎达	301538	189.01	17728.99	6.19%
石英股份	603688	420.66	17028.32	5.95%
翔楼新材	301160	264.41	15809.25	5.52%
凌云股份	600480	942.20	13115.38	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.67	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	9.45%
金融业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	4.3565	4.2922	4.2461	4.2499	4.1416
累计净值(元)	4.3565	4.2922	4.2461	4.2499	4.1416

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