国泰估值优势混合(LOF)A(160212)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)A160212GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：3.8903 0.0007(0.02%)

累计净值：3.8903

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：15.66亿元

国泰估值优势混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
混合型名次	5644	6648	7102	1748	721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
混合型名次	1160	972	1461	1883	391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	广发鑫裕混合A	-1.01	-0.69	1.11	15.75	21.13
5643	广发鑫裕混合C	-1.01	-0.70	1.09	15.70	21.02
5644	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
5645	汇添富优势精选混合	-1.01	-1.48	2.80	29.34	28.49
5646	金鹰时代领航一年持有混合C	-1.01	-4.02	-5.71	13.75	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	中欧科创主题混合(LOF)C	-1.13	-3.93	-4.10	23.14	50.39
6647	泓德泓业混合	-1.54	-3.93	0.66	7.18	9.85
6648	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
6649	金鹰产业智选一年持有混合A	-1.38	-3.94	-7.58	6.18	18.45
6650	民生加银养老服务混合	-1.38	-3.94	-8.27	-5.19	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.36	-5.21	-7.33	12.65	26.94
7101	诺德新旺	0.64	-3.70	-7.33	5.82	12.74
7102	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
7103	博时策略混合	1.86	2.30	-7.36	39.14	46.45
7104	富国核心趋势混合C	-0.61	-0.15	-7.36	18.74	55.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	华泰柏瑞价值增长混合A	-0.50	-4.80	-2.67	27.76	41.13
1747	兴银景气优选混合A	-1.35	-1.40	4.74	27.75	44.12
1748	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
1749	华安红利精选混合A	-1.18	-1.19	5.90	27.72	26.28
1750	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.05	-1.13	-0.02	27.70	47.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰估值优势混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	广发瑞誉一年持有期混合A	-2.38	-3.80	-1.84	23.19	52.20
720	诺德兴新趋势A	8.18	11.59	9.47	87.52	52.20
721	国泰估值优势混合(LOF)A	-1.01	-3.94	-7.35	27.72	52.12
722	大成动态量化配置策略混合C	-0.51	-1.22	3.90	25.94	52.09
723	华夏智造升级混合C	0.45	2.94	2.37	23.31	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中欧行业成长混合(LOF)E	39.13	58.65	26.20	3.57	187.20
1159	泰康创新成长混合A	39.12	53.68	38.75	18.82	27.00
1160	国泰估值优势混合(LOF)A	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
1161	华宝医药生物	39.08	24.23	25.82	10.37	411.03
1162	万家远见先锋一年持有期混合C	39.03	55.17	0.00	-	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	嘉实海外中国股票混合(QDII)	26.45	53.77	24.73	-17.46	-8.05
971	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	18.19	53.76	85.01	-	32.23
972	国泰估值优势混合(LOF)A	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
973	华泰柏瑞行业领先混合	68.30	53.70	32.13	23.98	273.80
974	泰康创新成长混合A	39.12	53.68	38.75	18.82	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	华安幸福生活混合C	47.72	55.21	25.41	-	31.17
1460	前海开源盛鑫混合A	41.24	37.63	25.41	31.55	150.96
1461	国泰估值优势混合(LOF)A	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
1462	国泰量化收益灵活配置混合C	29.72	39.47	25.39	-	-1.15
1463	南方平衡配置混合	36.59	52.24	25.39	11.67	95.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	景顺长城创新成长混合	19.30	22.39	20.36	10.82	86.97
1882	摩根慧见两年持有期混合	56.86	67.68	51.94	10.82	14.49
1883	国泰估值优势混合(LOF)A	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
1884	中科沃土沃鑫成长混合发起C	5.25	16.54	8.92	10.80	37.76
1885	易方达鑫转添利混合C	3.58	11.78	13.88	10.79	84.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰估值优势混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	民生加银品牌蓝筹混合	30.23	33.06	4.52	2.79	289.42
390	诺安新动力灵活配置混合A	5.80	1.49	-11.26	14.98	288.98
391	国泰估值优势混合(LOF)A	39.08	53.76	25.39	10.81	288.96
392	华安媒体互联网混合A	27.12	35.81	36.19	63.13	287.60
393	红土精选混合	83.88	112.70	46.90	96.38	286.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	341.36	27971.13	9.77%
良信股份	002706	2250.98	25548.60	8.92%
凯迪股份	605288	260.39	24502.60	8.56%
新泉股份	603179	286.78	23814.46	8.32%
峰岹科技	688279	92.04	22386.97	7.82%
思源电气	002028	177.69	19371.72	6.76%
骏鼎达	301538	189.01	17728.99	6.19%
石英股份	603688	420.66	17028.32	5.95%
翔楼新材	301160	264.41	15809.25	5.52%
凌云股份	600480	942.20	13115.38	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.67	82.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	9.45%
金融业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

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　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

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04-20国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	3.8896	3.9541	3.9261	3.9498	3.9293
累计净值(元)	3.8896	3.9541	3.9261	3.9498	3.9293

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