财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3822.96 |
2557.20 |
2024.30 |
2521.66 |
-23.88 |
| 本期利润(万元) |
7759.12 |
2383.77 |
2217.10 |
4510.42 |
1764.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41150.45 |
0.00 |
-31445.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62201.75 |
49270.09 |
34333.95 |
32140.27 |
37415.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.54 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.50 |
0.00 |
-49.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4836.73 |
2956.82 |
7861.55 |
4413.92 |
14920.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
44847.16 |
29012.00 |
34422.02 |
23800.09 |
31842.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.25 |
40.68 |
51.09 |
50.10 |
56.11 |
| 应付托管费(万元) |
12.42 |
9.49 |
11.92 |
11.69 |
13.09 |
| 资产总计(万元) |
50603.38 |
32528.63 |
42431.40 |
38563.27 |
46855.49 |
| 负债合计(万元) |
1333.28 |
388.36 |
1729.14 |
560.02 |
2117.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
49270.09 |
32140.27 |
40702.26 |
38003.25 |
44738.32 |
| 未分配利润(万元) |
-41150.45 |
-31445.11 |
-42029.30 |
-46454.24 |
-46498.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.55 |
79.73 |
44.40 |
118.40 |
54.35 |
| 投资收益(万元) |
2967.22 |
3052.16 |
2671.47 |
1232.10 |
4694.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.43 |
1988.75 |
891.85 |
601.27 |
482.59 |
| 其它收入(万元) |
32.69 |
38.65 |
19.74 |
56.12 |
31.72 |
| 收入合计(万元) |
2741.66 |
5243.50 |
3623.58 |
2694.49 |
6078.49 |
| 管理人报酬(万元) |
274.16 |
569.91 |
294.15 |
706.42 |
378.85 |
| 托管费(万元) |
63.97 |
132.98 |
68.63 |
164.83 |
88.40 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
15.75 |
8.69 |
17.30 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
357.90 |
733.09 |
382.71 |
920.56 |
495.24 |
| 利润总额(万元) |
2383.77 |
4510.42 |
3240.87 |
1773.93 |
5583.25 |
| 净利润(万元) |
2383.77 |
4510.42 |
3240.87 |
1773.93 |
5583.25 |
