| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.50 | 6.91 | 9.41 | 6.10 | 5.52 | 3.88 | 3.89 |
| 季度净申购 | -23010.68 | -41023.66 | 54231.04 | 9384.00 | 26898.19 | -63.03 | -9135.12 |
| 总份额 | 90001.25 | 113011.93 | 154035.58 | 99804.54 | 90420.54 | 63522.35 | 63585.38 |
| 季度总申购份额 | 20108.36 | 32949.03 | 96398.00 | 47690.01 | 56543.39 | 13999.06 | 10247.20 |
| 季度总赎回份额 | 43119.04 | 73972.68 | 42166.95 | 38306.01 | 29645.20 | 14062.08 | 19382.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 50 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 5.71 | 47805.13 | -9531.06 | 770.02 | 10301.08 |
| 51 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.52 | 45817.05 | -720.44 | 1705.40 | 2425.84 |
| 52 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 5.50 | 90001.25 | -23010.68 | 20108.36 | 43119.04 |
| 53 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 5.31 | 56021.45 | -49438.71 | 94.69 | 49533.40 |
| 54 | 工银养老2050Y | 5.18 | 37369.61 | 1115.20 | 1115.57 | 0.38 |