资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49812.31 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3315.92 6.05%
其他资产 1697.87 3.10%
资产总值:54826.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 757.54 5954.27 11.29%
万科A 000002 691.10 4761.70 9.03%
小商品城 600415 244.53 4536.11 8.60%
张江高科 600895 81.46 4476.32 8.49%
招商蛇口 001979 352.96 3589.58 6.81%
衢州发展 600208 385.22 1741.20 3.30%
滨江集团 002244 112.46 1411.42 2.68%
万业企业 600641 62.76 1380.66 2.62%
金地集团 600383 300.66 1304.85 2.47%
新城控股 601155 79.00 1283.77 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 4.17 79.06%
租赁和商务服务业 0.70 13.23%
建筑业 0.08 1.45%
批发和零售业 0.04 0.67%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 839.39 6799.07 13.49%
小商品城 600415 270.94 5603.12 11.12%
万科A 000002 765.86 4916.84 9.76%
招商蛇口 001979 391.08 3429.75 6.81%
张江高科 600895 90.23 2318.95 4.60%
金地集团 600383 333.11 1262.48 2.51%
衢州发展 600208 426.92 1263.69 2.51%
滨江集团 002244 124.64 1215.28 2.41%
新城控股 601155 87.53 1197.43 2.38%
华发股份 600325 229.07 1115.59 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.88 77.02%
租赁和商务服务业 0.76 15.05%
建筑业 0.08 1.49%
批发和零售业 0.04 0.77%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%