财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-174.75 |
-1351.96 |
-517.97 |
-4998.74 |
-253.27 |
| 本期利润(万元) |
5247.98 |
-677.26 |
-1090.72 |
1091.19 |
8881.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13827.10 |
0.00 |
-11332.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35762.66 |
34161.55 |
33849.21 |
31816.30 |
37625.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.66 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.91 |
0.00 |
-32.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3169.09 |
3294.65 |
2574.70 |
2977.67 |
4522.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
47564.80 |
43713.56 |
32814.37 |
42905.25 |
51727.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
47564.80 |
43713.56 |
32814.37 |
42905.25 |
51727.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.42 |
41.72 |
30.96 |
39.99 |
47.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
8.34 |
6.19 |
8.00 |
9.50 |
| 资产总计(万元) |
51348.83 |
47430.07 |
35655.87 |
46204.29 |
56514.06 |
| 负债合计(万元) |
956.63 |
963.17 |
317.59 |
554.15 |
705.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
50392.20 |
46466.90 |
35338.29 |
45650.13 |
55808.17 |
| 未分配利润(万元) |
3327.77 |
3979.81 |
-4481.09 |
2674.46 |
10369.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
12.38 |
5.38 |
15.65 |
8.67 |
| 投资收益(万元) |
-1710.24 |
-6256.32 |
-5666.95 |
-4161.44 |
-1186.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
705.80 |
8750.88 |
-1221.98 |
-7638.10 |
-4496.45 |
| 其它收入(万元) |
18.81 |
143.04 |
34.29 |
59.02 |
21.53 |
| 收入合计(万元) |
-979.38 |
2649.98 |
-6849.25 |
-11724.88 |
-5652.51 |
| 管理人报酬(万元) |
242.49 |
428.42 |
200.16 |
554.58 |
293.83 |
| 托管费(万元) |
48.50 |
85.68 |
40.03 |
110.92 |
58.77 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
35.86 |
19.04 |
38.33 |
19.61 |
| 费用合计(万元) |
327.56 |
584.67 |
272.69 |
737.34 |
390.39 |
| 利润总额(万元) |
-1306.94 |
2065.31 |
-7121.94 |
-12462.21 |
-6042.90 |
| 净利润(万元) |
-1306.94 |
2065.31 |
-7121.94 |
-12462.21 |
-6042.90 |
