资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72438.47 93.97%
债券 354.35 0.46%
银行存款和结算备付金 4154.12 5.39%
其他资产 143.07 0.19%
资产总值:77090.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 132.43 9475.37 12.36%
药明康德 603259 70.82 7933.89 10.35%
迈瑞医疗 300760 18.11 4450.04 5.80%
联影医疗 688271 15.64 2373.33 3.10%
片仔癀 600436 10.14 1994.68 2.60%
爱尔眼科 300015 142.76 1761.69 2.30%
云南白药 000538 24.65 1398.98 1.82%
科伦药业 002422 38.02 1396.39 1.82%
长春高新 000661 10.04 1305.50 1.70%
百济神州 688235 4.15 1275.11 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 72.85%
科学研究和技术服务业 1.05 13.64%
批发和零售业 0.33 4.32%
卫生和社会工作 0.28 3.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 151.79 7877.90 10.60%
药明康德 603259 81.78 5687.75 7.65%
迈瑞医疗 300760 20.19 4538.24 6.10%
片仔癀 600436 11.52 2303.34 3.10%
爱尔眼科 300015 162.70 2030.53 2.73%
联影医疗 688271 15.14 1934.26 2.60%
科伦药业 002422 43.76 1571.78 2.11%
云南白药 000538 28.04 1564.45 2.10%
新和成 002001 57.91 1231.85 1.66%
复星医药 600196 48.02 1204.79 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.54 74.53%
科学研究和技术服务业 0.81 10.83%
批发和零售业 0.38 5.18%
卫生和社会工作 0.26 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%