资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63242.78 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4163.75 6.17%
其他资产 104.83 0.16%
资产总值:67511.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 131.89 7856.69 11.73%
药明康德 603259 67.59 6126.29 9.15%
迈瑞医疗 300760 19.95 3799.93 5.67%
联影医疗 688271 15.65 1964.61 2.93%
片仔癀 600436 10.02 1690.52 2.52%
爱尔眼科 300015 142.41 1563.69 2.33%
云南白药 000538 24.42 1386.18 2.07%
常山药业 300255 21.60 1341.36 2.00%
科伦药业 002422 37.79 1109.07 1.66%
复星医药 600196 41.68 1104.07 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 73.74%
科学研究和技术服务业 0.84 12.52%
批发和零售业 0.30 4.46%
卫生和社会工作 0.25 3.70%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 132.43 9475.37 12.36%
药明康德 603259 70.82 7933.89 10.35%
迈瑞医疗 300760 18.11 4450.04 5.80%
联影医疗 688271 15.64 2373.33 3.10%
片仔癀 600436 10.14 1994.68 2.60%
爱尔眼科 300015 142.76 1761.69 2.30%
云南白药 000538 24.65 1398.98 1.82%
科伦药业 002422 38.02 1396.39 1.82%
长春高新 000661 10.04 1305.50 1.70%
百济神州 688235 4.15 1275.11 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 72.85%
科学研究和技术服务业 1.05 13.64%
批发和零售业 0.33 4.32%
卫生和社会工作 0.28 3.66%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%