资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71835.81 93.07%
债券 1779.35 2.31%
银行存款和结算备付金 3483.06 4.51%
其他资产 83.36 0.11%
资产总值:77181.58万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 160.80 7380.72 9.59%
迈瑞医疗 300760 21.35 5444.86 7.08%
药明康德 603259 86.57 4764.77 6.19%
片仔癀 600436 12.15 2605.34 3.39%
爱尔眼科 300015 172.36 2283.80 2.97%
联影医疗 688271 16.05 2028.78 2.64%
云南白药 000538 29.66 1778.22 2.31%
科伦药业 002422 46.33 1386.59 1.80%
新和成 002001 61.30 1346.65 1.75%
上海莱士 002252 184.49 1332.02 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 74.75%
科学研究和技术服务业 0.73 9.44%
批发和零售业 0.41 5.33%
卫生和社会工作 0.30 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 164.99 8628.89 10.12%
迈瑞医疗 300760 21.64 6341.22 7.44%
药明康德 603259 83.40 4366.79 5.12%
片仔癀 600436 12.48 3224.95 3.78%
爱尔眼科 300015 176.29 2804.81 3.29%
联影医疗 688271 16.27 2082.98 2.44%
云南白药 000538 31.32 1910.62 2.24%
智飞生物 300122 46.35 1547.19 1.81%
科伦药业 002422 47.85 1531.13 1.80%
泰格医药 300347 21.77 1501.62 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 74.49%
科学研究和技术服务业 0.75 8.76%
卫生和社会工作 0.47 5.48%
批发和零售业 0.44 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 14.10 1427.81 1.86%
24国债21 3.50 351.53 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1779.35 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%