国泰国证医药卫生行业指数A(160219)_财务情况

国泰国证医药卫生行业指数A160219NATIONAL THAILAND SECURITIES MEDICAL AND HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-1047.09	-136.28	-409.55	-5081.55	148.66
本期利润(万元)	11141.95	2648.66	955.80	-11082.67	12249.82
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.02	0.01	-0.08	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.64	0.00	-14.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24098.89	0.00	22872.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	75228.47	72710.92	73378.15	74487.44	82964.50
期末基金份额净值(元)	0.64	0.55	0.54	0.53	0.58
本期净值增长率(%)	0.00	3.66	0.00	-12.46	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-43.55	0.00	-45.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4238.43	3481.40	4137.06	5411.12	7297.39
交易性金融资产(万元)	70314.46	73615.15	68983.44	84852.47	87174.20
其中：股票投资(万元)	69961.32	71835.81	68207.85	84332.56	86658.54
其中：债券投资(万元)	353.14	1779.35	775.59	519.91	515.66
应付管理人报酬(万元)	61.66	67.53	63.00	76.83	78.06
应付托管费(万元)	12.33	13.51	12.60	15.37	15.61
资产总计(万元)	74593.35	77181.58	73217.44	90440.62	94558.92
负债合计(万元)	246.75	258.78	217.35	315.72	209.30
所有者权益合计(万元)	74346.60	76922.80	73000.08	90124.90	94349.62
未分配利润(万元)	24630.06	23606.16	18535.72	35446.77	39358.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.23	31.95	18.60	49.04	24.94
投资收益(万元)	298.77	-4304.32	-2488.66	350.34	142.71
公允价值变动收益(万元)	2870.93	-6072.08	-13807.95	-11079.99	-7747.77
其它收入(万元)	8.34	28.75	7.79	22.84	13.41
收入合计(万元)	3185.27	-10315.70	-16270.23	-10657.78	-7566.71
管理人报酬(万元)	371.30	785.53	402.66	969.78	503.66
托管费(万元)	74.26	157.11	80.53	193.96	100.73
其它费用(万元)	11.86	35.03	20.61	42.49	21.21
费用合计(万元)	460.53	983.64	506.61	1210.08	627.10
利润总额(万元)	2724.74	-11299.34	-16776.84	-11867.86	-8193.80
净利润(万元)	2724.74	-11299.34	-16776.84	-11867.86	-8193.80

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