- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.88 | -946.39 | 439.00 | -221.42 | -1734.84 |
| 本期利润(万元) | 11234.78 | 9931.52 | 14016.74 | 9890.06 | 14259.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -10829.51 | 0.00 | -10905.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120336.89 | 120342.58 | 146721.65 | 134130.72 | 153024.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.21 | 1.35 | 1.22 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 10.63 | 0.00 |