国泰国证有色金属行业指数A(160221)_最新动态

国泰国证有色金属行业指数A160221NATIONAL THAILAND SECURITIES NON-FERROUS METALS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

最新动态

最新净值：2.1694 0.0376(1.76%)

累计净值：1.5175

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰国证有色金属行业指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：13.65亿元

国泰国证有色金属行业指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
股票型名次	544	531	73	148	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
股票型名次	58	67	235	41	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	广发中证国新央企股东回报ETF	1.09	-2.30	1.03	13.54	9.10
543	国联安证券ETF	1.09	-0.74	-0.74	13.76	3.49
544	国泰国证有色金属行业指数A	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
545	国泰国证有色金属行业指数C	1.09	2.44	19.58	62.49	78.94
546	华宝消费龙头ETF	1.09	-0.49	-4.85	6.68	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-1.88	2.46	-0.53	45.12	47.51
530	工银国家战略股票	0.47	2.45	0.66	23.47	23.40
531	国泰国证有色金属行业指数A	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
532	国泰中证机床ETF发起联接C	-0.65	2.45	-2.93	31.68	43.16
533	华安智能装备主题股票A	-1.35	2.45	5.61	52.64	47.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
72	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
73	国泰国证有色金属行业指数A	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
74	华富中证稀有金属主题ETF	2.60	-1.53	19.62	72.32	80.72
75	国泰国证有色金属行业指数C	1.09	2.44	19.58	62.49	78.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	招商中证科创创业50ETF联接C	-2.62	2.51	2.45	62.67	53.81
147	南方有色金属联接E	1.77	3.06	20.73	62.65	81.65
148	国泰国证有色金属行业指数A	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
149	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.27	2.31	21.57	62.63	79.89
150	国泰国证有色金属行业指数C	1.09	2.44	19.58	62.49	78.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国泰国证有色金属行业指数A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.27	2.28	21.48	62.38	79.37
62	海富通电子信息传媒产业股票A	-2.91	5.01	0.94	82.18	79.33
63	国泰国证有色金属行业指数A	1.09	2.45	19.64	62.64	79.27
64	国泰国证有色金属行业指数C	1.09	2.44	19.58	62.49	78.94
65	海富通电子信息传媒产业股票C	-2.93	4.94	0.74	81.43	77.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	广发先进制造股票发起式A	74.74	127.72	56.69	-	58.65
57	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	74.62	102.19	68.30	-	71.72
58	国泰国证有色金属行业指数A	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
59	有色金属	74.27	99.67	64.41	-	81.64
60	国泰中证有色金属ETF	74.23	101.44	67.93	-	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	74.62	102.19	68.30	-	71.72
66	申万菱信智能驱动股票C	71.25	101.90	73.40	-	41.67
67	国泰国证有色金属行业指数A	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
68	国泰中证有色金属ETF	74.23	101.44	67.93	-	73.76
69	同泰数字经济主题股票A	72.68	101.34	76.66	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	工银传媒指数C	13.67	21.76	68.57	21.60	13.26
234	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	15.07	38.99	68.51	-	43.73
235	国泰国证有色金属行业指数A	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
236	嘉实中证半导体指数增强发起式C	52.86	84.79	68.39	-	87.03
237	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	34.18	71.48	68.34	-	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	嘉实美国成长股票(QDII)	13.94	51.91	107.27	105.83	464.80
40	广发纳指100ETF	14.74	46.79	119.69	105.27	430.16
41	国泰国证有色金属行业指数A	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
42	创金合信资源主题精选股票C	70.49	87.97	71.38	103.55	279.33
43	前海开源公用事业股票	28.78	43.16	21.74	103.22	218.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
国泰国证有色金属行业指数A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	广发科技动力股票	41.63	42.85	28.43	-19.45	64.66
935	方正富邦中证保险C	22.46	77.31	0.00	-	64.48
936	国泰国证有色金属行业指数A	74.28	101.58	68.50	104.53	64.48
937	招商中证云计算ETF	39.57	73.21	104.65	-	64.48
938	博时中证500指数增强C	24.78	40.40	30.69	18.98	64.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	907.46	26715.48	15.22%
北方稀土	600111	213.34	10304.16	5.87%
洛阳钼业	603993	647.34	10163.21	5.79%
华友钴业	603799	124.04	8174.48	4.66%
赣锋锂业	002460	101.82	6198.55	3.53%
中国铝业	601600	733.96	6047.85	3.45%
山东黄金	600547	151.49	5958.19	3.39%
中金黄金	600489	250.03	5483.15	3.12%
天齐锂业	002466	94.37	4489.12	2.56%
兴业银锡	000426	122.63	4033.30	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.33	53.17%
采矿业	6.93	39.49%
综合	0.31	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

查看全文[12-20]
标题： 22.09万亿元！私募业管理规模再创新高

　　私募规模再度刷新历史纪录。中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新数据显示，截至11月末，私募业存续总规模已攀升至22.09万亿元，继10月末创出历史新高后再度刷新纪录。从新备案情况来看，证券类私募是行业规模扩张的“主力军”，11月

查看全文[12-20]
标题： 11月末私募基金规模达22.09万亿元再创历史新高

　　12月18日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的2025年11月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，截至11月末，私募基金规模达22.09万亿元，较10月末的22.05万亿元增长0.04万亿元，再创历史新高。

查看全文[12-20]
12-20 北京金控集团等成立科创机遇股权投资基金，出资额10亿
12-19 四川双马：公司管理的基金涉及沐曦股份投资的相关情况请以公开信息为准
12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
12-19 “以债促创”成效显上交所科创债助力湘江新区产业基金两家企业接连上市

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.1318	2.1350	2.0739	2.1308	2.1460
累计净值(元)	1.4927	1.4948	1.4543	1.4920	1.5020

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。