财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1765.19 |
60.98 |
108.62 |
-444.39 |
31.95 |
| 本期利润(万元) |
9006.82 |
523.18 |
-236.62 |
2743.89 |
5088.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3932.23 |
0.00 |
3785.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23529.11 |
22491.96 |
22165.43 |
23983.43 |
23533.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1782.52 |
1888.79 |
1818.97 |
1896.49 |
1739.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
26475.45 |
28754.36 |
20514.02 |
21804.23 |
20621.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
26475.45 |
28754.36 |
20514.02 |
21804.23 |
20621.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
13.61 |
9.44 |
9.48 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.08 |
2.83 |
2.84 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
28409.89 |
30786.77 |
22430.68 |
23895.51 |
22470.44 |
| 负债合计(万元) |
509.79 |
268.50 |
140.26 |
708.96 |
479.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
27900.10 |
30518.27 |
22290.41 |
23186.56 |
21990.90 |
| 未分配利润(万元) |
4853.52 |
4792.17 |
-1569.91 |
626.97 |
3426.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
6.96 |
3.06 |
6.11 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
170.18 |
-412.07 |
-649.88 |
-18.10 |
105.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.90 |
4367.06 |
-1355.27 |
-3515.60 |
-685.83 |
| 其它收入(万元) |
8.87 |
47.96 |
4.57 |
10.47 |
4.99 |
| 收入合计(万元) |
831.22 |
4009.92 |
-1997.52 |
-3517.12 |
-571.92 |
| 管理人报酬(万元) |
69.88 |
127.54 |
57.69 |
101.27 |
45.60 |
| 托管费(万元) |
20.96 |
38.26 |
17.31 |
30.38 |
13.68 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
34.28 |
18.22 |
36.03 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
107.97 |
210.63 |
98.05 |
172.50 |
78.81 |
| 利润总额(万元) |
723.25 |
3799.29 |
-2095.58 |
-3689.62 |
-650.73 |
| 净利润(万元) |
723.25 |
3799.29 |
-2095.58 |
-3689.62 |
-650.73 |
