国泰创业板指数(LOF)A(160223)_最新动态

国泰创业板指数(LOF)A160223CATHAY PACIFIC GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

国泰创业板指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：1.92亿元

国泰创业板指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
股票型名次	1878	2639	2093	2237	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
股票型名次	2715	2858	3085	430	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	广发创业板ETF联接A	-0.33	-7.38	1.77	-8.59	-7.33
1877	广发创业板ETF联接C	-0.33	-7.38	1.73	-8.67	-7.38
1878	国泰创业板指数(LOF)A	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
1879	国泰创业板指数(LOF)C	-0.33	-7.32	2.52	-7.36	-6.40
1880	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.33	-7.43	6.70	-2.40	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	华夏国证2000指数增强发起式A	-2.76	-7.30	-8.37	-12.80	-
2638	金鹰信息产业股票C	-1.43	-7.30	1.57	-8.84	-9.46
2639	国泰创业板指数(LOF)A	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
2640	华富中证科创创业50指数增强C	-0.66	-7.31	2.43	-5.87	-6.37
2641	国泰创业板指数(LOF)C	-0.33	-7.32	2.52	-7.36	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-2.58	-4.80	2.59	-10.90	-8.42
2092	中银成长优选股票C	-0.48	-2.00	2.59	-7.14	-7.81
2093	国泰创业板指数(LOF)A	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
2094	汇添富中证长三角ETF联接C	1.28	-2.95	2.57	-6.34	-2.32
2095	建信智能汽车股票	-0.40	-4.52	2.57	-7.70	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	建信创业板ETF联接A	-0.33	-7.23	2.26	-7.25	-6.46
2236	东财创业板C	-0.39	-7.45	2.41	-7.27	-6.66
2237	国泰创业板指数(LOF)A	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
2238	泰康研究精选股票发起A	-2.98	-10.55	4.72	-7.27	-8.00
2239	国海量化优选一年持有股票A	-1.55	-4.17	-3.00	-7.31	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，低于同类基金平均水平
2065	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	-2.13	-5.11	0.48	-11.45	-6.33
2066	平安中证新材料主题ETF	-0.31	-3.85	0.69	-13.23	-6.33
2067	国泰创业板指数(LOF)A	-0.33	-7.31	2.58	-7.27	-6.35
2068	民生加银品质消费股票C	-0.83	-6.73	2.84	-4.46	-6.35
2069	圆信永丰聚优A	-1.05	-5.53	1.01	-5.60	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，低于同类基金平均水平
2713	银华港股通精选股票发起式C	-25.18	-22.73	0.00	-	-41.12
2714	富国中证体育产业指数A	-25.19	-3.97	-17.73	-3.87	-47.73
2715	国泰创业板指数(LOF)A	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
2716	国泰价值先锋股票C	-25.19	-15.72	-31.86	-	-32.70
2717	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-25.20	0.00	0.00	-	-32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	银华港股通精选股票发起式C	-25.18	-22.73	0.00	-	-41.12
2857	长城久泰沪深300指数A	-17.87	-22.78	-35.00	-7.98	315.78
2858	国泰创业板指数(LOF)A	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
2859	嘉实回报精选股票	-20.66	-22.86	-40.77	-	-11.89
2860	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-24.38	-22.87	0.00	-	-41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方深证成份ETF	-20.51	-19.07	-31.80	-1.96	-19.29
3084	富国中证大数据产业ETF	-39.62	-11.51	-31.82	-	-36.02
3085	国泰创业板指数(LOF)A	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
3086	广发沪深300指数增强C	-11.90	-14.51	-31.86	9.34	26.17
3087	国泰价值先锋股票C	-25.19	-15.72	-31.86	-	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	建信上证社会责任ETF	-7.58	-4.84	-10.64	20.19	161.51
429	南方上证380ETF	-11.80	-4.69	-3.38	20.18	85.79
430	国泰创业板指数(LOF)A	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
431	宏利500指数增强(LOF)	-14.86	-15.44	-17.18	20.09	178.99
432	博时中证500指数增强C	-10.14	-8.72	-16.06	20.06	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	创金合信ESG责任投资股票C	-19.38	7.57	-0.19	-	-3.70
1486	博时港股通消费ETF	-17.64	-4.23	0.00	-	-3.71
1487	国泰创业板指数(LOF)A	-25.19	-22.85	-31.82	20.09	-3.71
1488	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-29.80	11.46	0.00	-	-3.73
1489	国泰中证基建ETF	-9.99	5.78	0.00	-	-3.75

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.93	3980.89	17.05%
东方财富	300059	104.90	1352.13	5.79%
迈瑞医疗	300760	4.43	1246.98	5.34%
汇川技术	300124	16.01	979.91	4.20%
温氏股份	300498	45.15	857.83	3.68%
阳光电源	300274	7.98	828.63	3.55%
中际旭创	300308	5.26	822.83	3.53%
爱尔眼科	300015	35.81	458.39	1.96%
智飞生物	300122	9.46	425.29	1.82%
亿纬锂能	300014	10.50	411.20	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	70.50%
金融业	0.17	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.64%
农、林、牧、渔业	0.09	3.68%
科学研究和技术服务业	0.06	2.63%
卫生和社会工作	0.06	2.41%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.979	0.984	0.965	0.983	0.966
累计净值(元)	0.979	0.984	0.965	0.983	0.966

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