华夏行业混合(LOF)(160314)_资产配置

华夏行业混合(LOF)160314CHINA INDUSTRY SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111397.93	89.90%
债券	39.83	0.03%
银行存款和结算备付金	11139.38	8.99%
其他资产	1338.34	1.08%

资产总值：123915.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科华数据	002335	115.51	8258.97	6.71%
佳讯飞鸿	300213	437.73	4101.53	3.33%
ST华通	002602	196.70	4073.66	3.31%
阿特斯	688472	245.24	3296.00	2.68%
药明康德	603259	29.43	3297.49	2.68%
紫金矿业	601899	109.33	3218.68	2.62%
开特股份	920978	77.75	3016.56	2.45%
昭衍新药	603127	79.49	2805.98	2.28%
思源电气	002028	25.66	2797.45	2.27%
指南针	300803	15.84	2647.52	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	56.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	16.42%
科学研究和技术服务业	1.02	8.28%
采矿业	0.64	5.16%
金融业	0.37	3.04%
农、林、牧、渔业	0.10	0.80%
批发和零售业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	59.06	3065.21	2.96%
长江电力	600900	86.01	2592.34	2.50%
徐工机械	000425	306.69	2382.98	2.30%
思特威	688213	20.76	2122.57	2.05%
春风动力	603129	9.33	2019.94	1.95%
中航高科	600862	68.99	1799.26	1.74%
新乳业	002946	94.09	1766.07	1.70%
国光电气	688776	15.49	1634.26	1.58%
紫金矿业	601899	81.86	1596.27	1.54%
三一重工	600031	87.27	1566.50	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	64.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	10.45%
采矿业	0.31	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.91%
农、林、牧、渔业	0.25	2.39%
批发和零售业	0.20	1.97%
金融业	0.15	1.42%
科学研究和技术服务业	0.14	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.89%
租赁和商务服务业	0.06	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	10.77	4036.21	3.79%
徐工机械	000425	364.07	3138.28	2.95%
恒立液压	601100	38.19	3037.63	2.85%
立讯精密	002475	69.73	2851.32	2.68%
华勤技术	603296	31.75	2542.53	2.39%
芯原股份	688521	23.27	2467.15	2.32%
春风动力	603129	12.82	2399.01	2.25%
贵州茅台	600519	1.47	2294.67	2.16%
思特威	688213	20.76	2015.01	1.89%
美的集团	000333	24.87	1952.30	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	65.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	9.45%
批发和零售业	0.37	3.47%
采矿业	0.26	2.41%
租赁和商务服务业	0.07	0.63%
科学研究和技术服务业	0.05	0.46%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	11.28	3187.30	3.01%
徐工机械	000425	401.63	3184.93	3.01%
立讯精密	002475	76.93	3135.73	2.96%
中国船舶	600150	87.14	3133.55	2.96%
思源电气	002028	42.61	3097.75	2.92%
伟星股份	002003	167.32	2370.88	2.24%
华勤技术	603296	31.82	2257.62	2.13%
贵州茅台	600519	1.47	2240.28	2.11%
思特威	688213	27.65	2148.61	2.03%
上汽集团	600104	103.52	2149.08	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.98	65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	7.55%
批发和零售业	0.65	6.15%
采矿业	0.37	3.49%
租赁和商务服务业	0.08	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.32	39.70	0.03%
海优转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.83	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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