资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99548.36 93.98%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 5785.04 5.46%
其他资产 593.91 0.56%
资产总值:105927.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 42.76 8637.52 8.20%
英科医疗 300677 77.60 4553.56 4.32%
康斯特 300445 165.84 3286.95 3.12%
凯立新材 688269 82.81 3094.75 2.94%
中重科技 603135 298.63 3007.20 2.86%
海优新材 688680 61.98 2888.11 2.74%
银龙股份 603969 311.22 2869.48 2.72%
紫金矿业 601899 86.60 2833.55 2.69%
纽威股份 603699 56.03 2706.81 2.57%
苏文电能 300982 121.39 2709.42 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 79.38%
采矿业 0.56 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 4.62%
科学研究和技术服务业 0.28 2.62%
建筑业 0.27 2.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 42.76 6610.27 5.88%
仕佳光子 688313 38.67 3432.79 3.05%
开特股份 920978 91.65 3381.92 3.01%
昭衍新药 603127 86.53 3029.54 2.69%
英科医疗 300677 77.60 3018.63 2.68%
紫金矿业 601899 86.60 2985.10 2.65%
纽威股份 603699 56.03 2911.88 2.59%
世纪华通 002602 165.32 2820.36 2.51%
恒立液压 601100 25.11 2759.84 2.45%
阳光电源 300274 15.11 2584.41 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 53.55%
科学研究和技术服务业 0.78 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.00%
采矿业 0.64 5.72%
金融业 0.21 1.88%
批发和零售业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%