我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29605.49 |
-10906.66 |
-4881.06 |
-5815.50 |
-3635.89 |
| 本期利润(万元) |
-2985.74 |
-38674.04 |
-15386.90 |
-12567.41 |
-5642.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.38 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84684.44 |
0.00 |
112521.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108380.73 |
112202.64 |
124189.67 |
140549.03 |
148522.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.12 |
1.22 |
1.38 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.57 |
0.00 |
112.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3194.01 |
3888.41 |
6718.43 |
8197.18 |
5648.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
109369.96 |
136972.97 |
149214.78 |
173393.41 |
213845.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
101553.61 |
129233.51 |
140402.00 |
165156.45 |
202965.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
7816.35 |
7739.45 |
8812.78 |
8236.96 |
10880.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.47 |
166.57 |
199.94 |
217.01 |
282.65 |
| 应付托管费(万元) |
18.75 |
27.76 |
33.32 |
36.17 |
47.11 |
| 资产总计(万元) |
112602.44 |
140992.25 |
155969.60 |
183490.36 |
219658.17 |
| 负债合计(万元) |
399.80 |
443.22 |
537.93 |
709.07 |
804.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
112202.64 |
140549.03 |
155431.67 |
182781.29 |
218853.30 |
| 未分配利润(万元) |
84684.44 |
112521.42 |
126966.48 |
153737.98 |
189310.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.37 |
12.33 |
26.78 |
9.87 |
237.25 |
| 投资收益(万元) |
-8729.35 |
-4531.93 |
1086.15 |
187.47 |
88513.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27767.38 |
-6751.91 |
-55018.93 |
-31810.40 |
-53810.73 |
| 其它收入(万元) |
13.39 |
8.07 |
19.76 |
11.16 |
163.43 |
| 收入合计(万元) |
-36463.97 |
-11263.44 |
-53886.23 |
-31601.89 |
35103.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1876.86 |
1108.14 |
2588.73 |
1298.51 |
3644.31 |
| 托管费(万元) |
312.81 |
184.69 |
431.46 |
216.42 |
607.39 |
| 其它费用(万元) |
20.39 |
11.14 |
22.76 |
12.80 |
32.55 |
| 费用合计(万元) |
2210.07 |
1303.97 |
3042.95 |
1527.73 |
5163.67 |
| 利润总额(万元) |
-38674.04 |
-12567.41 |
-56929.18 |
-33129.62 |
29940.14 |
| 净利润(万元) |
-38674.04 |
-12567.41 |
-56929.18 |
-33129.62 |
29940.14 |
