华夏创业板两年定开混合(160325)_资产配置

华夏创业板两年定开混合160325CHINA GROWTH ENTERPRISE MARKET OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN TWO YEARS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91573.79	95.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4027.09	4.21%
其他资产	11.31	0.01%

资产总值：95612.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.10	8884.32	9.35%
新易盛	300502	18.97	6937.93	7.30%
中际旭创	300308	16.66	6725.03	7.08%
东方财富	300059	224.49	6088.21	6.41%
湖南裕能	301358	81.27	4910.39	5.17%
阳光电源	300274	29.31	4747.47	5.00%
亿纬锂能	300014	47.82	4351.27	4.58%
迈瑞医疗	300760	9.36	2299.61	2.42%
温氏股份	300498	118.26	2200.82	2.32%
锦浪科技	300763	21.35	1976.37	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	72.86%
金融业	0.83	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.91%
科学研究和技术服务业	0.33	3.44%
农、林、牧、渔业	0.22	2.32%
卫生和社会工作	0.10	1.07%
批发和零售业	0.07	0.76%
保健	0.05	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.31%
信息技术	0.02	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.10	5574.14	8.68%
东方财富	300059	224.49	5192.49	8.09%
阳光电源	300274	41.62	2820.52	4.39%
新易盛	300502	20.51	2604.93	4.06%
湖南裕能	301358	81.27	2534.84	3.95%
亿纬锂能	300014	47.82	2190.46	3.41%
迈瑞医疗	300760	9.36	2103.62	3.28%
中际旭创	300308	12.08	1761.89	2.74%
华测检测	300012	114.93	1343.53	2.09%
锦浪科技	300763	21.35	1225.28	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	64.50%
金融业	0.68	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	9.46%
科学研究和技术服务业	0.28	4.36%
卫生和社会工作	0.10	1.63%
批发和零售业	0.07	1.11%
农、林、牧、渔业	0.05	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.45%
信息技术	0.03	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.67	5987.17	9.50%
东方财富	300059	204.12	4609.06	7.31%
湖南裕能	301358	81.27	2898.12	4.60%
阳光电源	300274	41.62	2888.77	4.58%
亿纬锂能	300014	37.24	1754.20	2.78%
迈瑞医疗	300760	7.08	1656.67	2.63%
华测检测	300012	117.53	1513.79	2.40%
新易盛	300502	13.96	1369.76	2.17%
天华新能	300390	60.28	1283.36	2.04%
瑞丰新材	300910	20.65	1181.56	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	66.84%
金融业	0.61	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.93%
科学研究和技术服务业	0.26	4.20%
卫生和社会工作	0.11	1.77%
农、林、牧、渔业	0.05	0.78%
信息技术	0.05	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.67	6296.30	9.91%
亿纬锂能	300014	76.42	3571.69	5.62%
湖南裕能	301358	70.38	3189.66	5.02%
阳光电源	300274	41.62	3072.73	4.83%
中际旭创	300308	15.73	1942.23	3.06%
新易盛	300502	15.53	1794.96	2.82%
汇川技术	300124	29.08	1703.27	2.68%
迈瑞医疗	300760	6.26	1596.25	2.51%
瑞丰新材	300910	33.52	1595.03	2.51%
新宙邦	300037	34.52	1292.43	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	67.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.45%
卫生和社会工作	0.12	1.86%
科学研究和技术服务业	0.11	1.79%
金融业	0.11	1.69%
农、林、牧、渔业	0.05	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.58	63.64	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	63.64	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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