财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2886.41 |
1478.86 |
2123.59 |
-8408.32 |
-4318.27 |
| 本期利润(万元) |
30823.56 |
652.19 |
-530.86 |
566.24 |
12023.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8893.12 |
0.00 |
-9545.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95041.61 |
64218.05 |
63035.00 |
63565.86 |
64933.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.88 |
0.86 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3656.31 |
12081.95 |
8629.07 |
13976.19 |
14787.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
59891.19 |
51912.38 |
56953.03 |
66111.61 |
69454.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
59891.19 |
51912.38 |
56953.03 |
66046.92 |
69396.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.68 |
58.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.32 |
66.68 |
67.62 |
76.60 |
103.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
11.11 |
11.27 |
12.77 |
17.21 |
| 资产总计(万元) |
64412.20 |
64395.78 |
65668.04 |
80537.79 |
84324.27 |
| 负债合计(万元) |
194.15 |
829.91 |
159.16 |
4938.69 |
277.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
64218.05 |
63565.86 |
65508.88 |
75599.11 |
84046.90 |
| 未分配利润(万元) |
-8893.12 |
-9545.30 |
-25909.25 |
-15819.03 |
-7371.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
32.94 |
16.35 |
55.26 |
35.01 |
| 投资收益(万元) |
1909.42 |
-7519.54 |
-9933.12 |
-4662.26 |
466.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-826.67 |
8974.56 |
312.42 |
-2980.55 |
-215.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1092.19 |
1491.05 |
-9604.36 |
-7587.55 |
286.58 |
| 管理人报酬(万元) |
369.32 |
776.71 |
407.51 |
1130.49 |
647.80 |
| 托管费(万元) |
61.55 |
129.45 |
67.92 |
188.42 |
107.97 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.65 |
10.44 |
20.95 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
440.01 |
924.81 |
485.87 |
1339.90 |
766.23 |
| 利润总额(万元) |
652.19 |
566.24 |
-10090.22 |
-8927.45 |
-479.65 |
| 净利润(万元) |
652.19 |
566.24 |
-10090.22 |
-8927.45 |
-479.65 |
