财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.38 |
295.53 |
176.15 |
1729.19 |
240.73 |
| 本期利润(万元) |
-688.41 |
1113.99 |
197.93 |
4458.01 |
1433.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.16 |
0.03 |
0.34 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2870.67 |
0.00 |
2731.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7139.70 |
9319.19 |
8378.81 |
8969.33 |
13052.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.37 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
35.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
30.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
831.45 |
681.70 |
989.12 |
1104.80 |
1539.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10053.06 |
9191.84 |
13620.15 |
17153.55 |
18461.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.24 |
0.35 |
0.44 |
9.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
11262.05 |
9918.87 |
14687.71 |
18320.52 |
20050.05 |
| 负债合计(万元) |
350.04 |
138.88 |
185.04 |
180.22 |
376.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
10912.01 |
9779.99 |
14502.67 |
18140.30 |
19673.63 |
| 未分配利润(万元) |
4040.81 |
2863.34 |
2616.28 |
796.35 |
1333.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
3.52 |
2.03 |
8.09 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
330.53 |
1887.64 |
619.10 |
-1678.85 |
-1716.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
936.68 |
2925.66 |
2250.20 |
1433.00 |
1840.15 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
9.44 |
5.01 |
19.20 |
15.32 |
| 收入合计(万元) |
1270.86 |
4826.26 |
2876.34 |
-218.56 |
144.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1.48 |
4.20 |
2.45 |
129.59 |
126.79 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.84 |
0.49 |
28.42 |
27.86 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
14.27 |
8.21 |
31.43 |
22.27 |
| 费用合计(万元) |
8.95 |
28.30 |
14.59 |
192.89 |
178.79 |
| 利润总额(万元) |
1261.91 |
4797.96 |
2861.75 |
-411.45 |
-34.22 |
| 净利润(万元) |
1261.91 |
4797.96 |
2861.75 |
-411.45 |
-34.22 |
