华安银行联接A(160418)_最新动态

华安银行联接A160418HUA'AN CHINA SECURITIES BANK ETF INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.158

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

华安银行联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：1.72亿元

华安银行联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
股票型名次	3278	1071	1697	492	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.61	8.85	1.26	-	11.01
股票型名次	160	616	257	3219	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
华安银行联接A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.08	3.08	7.67	10.02	11.74
3277	南方产业活力	-1.08	7.75	15.57	9.49	10.93
3278	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
3279	南方小康A	-1.09	2.97	8.40	7.76	11.38
3280	南方小康C	-1.09	2.94	8.29	7.55	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
华安银行联接A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中金沪深300A	0.60	2.14	8.31	4.66	6.68
1070	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
1071	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
1072	汇安沪深300指数增强A	1.45	2.13	8.58	4.61	6.19
1073	南方银行联接A	-1.12	2.13	6.94	8.47	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
华安银行联接A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
1696	广发中证全指能源ETF	-5.45	3.82	6.83	17.41	14.47
1697	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
1698	华宝中证500增强A	0.12	2.32	6.83	1.66	1.56
1699	建信沪深300指数(LOF)	1.17	1.09	6.83	2.23	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
华安银行联接A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	富国中证消费50ETF	1.66	2.63	10.94	8.36	7.82
491	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.44	2.92	11.93	8.35	10.66
492	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
493	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.19	5.35	13.75	8.32	-
494	天弘国证绿色电力指数发起A	-1.00	1.76	6.37	8.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
华安银行联接A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华宝银行ETF联接C	-1.10	2.16	6.89	8.44	13.15
117	鹏华银行A	-1.12	2.23	6.80	8.49	13.15
118	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
119	招商产业精选股票A	-2.35	3.23	7.92	14.78	13.12
120	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-1.91	7.76	19.54	12.22	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
华安银行联接A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	国泰富时中国国企开放共赢ETF	11.66	45.25	0.00	-	45.16
159	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
160	华安银行联接A	11.61	8.85	1.26	-	11.01
161	华安银行联接C	11.40	8.43	0.00	-	0.31
162	易方达中证银行ETF	11.40	10.58	0.00	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
华安银行联接A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	国寿安保创精选88ETF联接A	-20.17	8.86	-8.03	-	-9.55
615	国寿安保智慧生活股票	-9.75	8.85	-9.19	67.47	94.28
616	华安银行联接A	11.61	8.85	1.26	-	11.01
617	华夏中证银行ETF联接A	10.08	8.85	2.90	-	21.94
618	创金合信量化多因子股票A	-14.93	8.80	-8.09	37.20	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
华安银行联接A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	5.51	14.93	1.29	-0.26	-5.15
256	天弘越南市场A	14.93	-4.06	1.27	-	37.81
257	华安银行联接A	11.61	8.85	1.26	-	11.01
258	南方有色金属联接A	-1.70	11.20	1.20	61.11	9.94
259	安信医药健康股票A	-18.57	2.46	1.16	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
华安银行联接A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	南方消费C	-5.20	-7.42	-39.37	-	-32.70
3218	国泰中证计算机主题ETF联接A	-27.20	5.70	-29.67	-	-32.10
3219	华安银行联接A	11.61	8.85	1.26	-	11.01
3220	华安中证证券联接A	-1.47	4.34	-10.75	-	-24.67
3221	华安创业板50指数A	-19.28	-16.78	-37.99	-	-38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
华安银行联接A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	招商中证红利ETF联接A	6.18	23.52	0.00	-	11.24
1103	华宝绿色领先股票	-19.25	-9.91	-16.38	-	11.12
1104	华安银行联接A	11.61	8.85	1.26	-	11.01
1105	招商中证红利ETF联接C	6.08	23.26	0.00	-	11.01
1106	民生中证内地资源主题指数A	8.72	28.18	31.52	67.93	11.00

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海诚科	688535	0.01	1.06	0.01%
中芯集成	688469	0.24	1.21	0.01%
中科飞测	688361	0.02	1.70	0.01%
江盐集团	601065	0.03	0.33	0.00%
航天南湖	688552	0.03	0.73	0.00%
柏诚股份	601133	0.03	0.34	0.00%
友车科技	688479	0.02	0.44	0.00%
常青科技	603125	0.01	0.28	0.00%
中信金属	601061	0.08	0.62	0.00%
慧智微	688512	0.03	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.018	1.005	1.008	1.008	1.015
累计净值(元)	1.172	1.159	1.161	1.162	1.169

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