资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14808.10 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 998.40 6.27%
其他资产 123.48 0.78%
资产总值:15929.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 27.96 1421.21 8.95%
鼎捷数智 300378 21.31 1188.03 7.48%
汉得信息 300170 57.41 1079.31 6.80%
赛意信息 300687 34.05 960.21 6.05%
石基信息 002153 73.54 786.14 4.95%
ST华通 002602 36.94 765.03 4.82%
翱捷科技 688220 6.35 701.33 4.42%
广联达 002410 49.44 695.13 4.38%
华虹公司 688347 5.98 685.31 4.32%
容知日新 688768 12.97 607.32 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 60.69%
制造业 0.44 27.46%
金融业 0.05 2.91%
采矿业 0.03 2.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
税友股份 603171 20.54 881.37 8.59%
鼎捷数智 300378 20.49 749.93 7.31%
石基信息 002153 65.15 564.20 5.50%
赛意信息 300687 18.20 505.60 4.93%
汉得信息 300170 28.85 496.51 4.84%
广联达 002410 35.85 480.75 4.68%
恺英网络 002517 24.10 465.37 4.54%
捷顺科技 002609 39.36 459.72 4.48%
卓易信息 688258 8.79 425.69 4.15%
容知日新 688768 9.51 422.09 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 57.97%
制造业 0.30 29.32%
文化、体育和娱乐业 0.06 5.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%