财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
980.68 |
-31.34 |
573.08 |
3.47 |
-707.84 |
| 本期利润(万元) |
2094.14 |
537.93 |
635.14 |
111.42 |
928.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.11 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4556.15 |
0.00 |
3697.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15881.59 |
10261.66 |
10599.22 |
9111.41 |
17604.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.80 |
1.81 |
1.68 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.86 |
0.00 |
68.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1324.19 |
1748.39 |
3530.66 |
1155.14 |
1635.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
9642.37 |
7197.46 |
13394.96 |
9335.83 |
8118.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9642.37 |
7197.46 |
13394.96 |
9335.83 |
8118.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.75 |
10.63 |
17.15 |
10.12 |
11.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.77 |
2.86 |
1.69 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
10981.55 |
9190.51 |
16988.34 |
10584.80 |
9792.03 |
| 负债合计(万元) |
719.89 |
79.10 |
132.93 |
149.15 |
73.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
10261.66 |
9111.41 |
16855.41 |
10435.65 |
9718.91 |
| 未分配利润(万元) |
4556.15 |
3697.74 |
6566.93 |
4565.43 |
4893.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
17.23 |
10.87 |
5.37 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
41.42 |
205.48 |
-504.00 |
-2004.96 |
-419.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.27 |
107.95 |
-60.00 |
437.55 |
-23.07 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
7.41 |
6.50 |
3.13 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
614.19 |
338.07 |
-546.62 |
-1558.91 |
-438.75 |
| 管理人报酬(万元) |
59.39 |
184.81 |
98.88 |
134.53 |
78.03 |
| 托管费(万元) |
9.90 |
30.80 |
16.48 |
22.42 |
13.01 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
11.04 |
6.08 |
17.04 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
76.25 |
226.65 |
121.44 |
173.99 |
99.49 |
| 利润总额(万元) |
537.93 |
111.42 |
-668.07 |
-1732.91 |
-538.24 |
| 净利润(万元) |
537.93 |
111.42 |
-668.07 |
-1732.91 |
-538.24 |
