资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415551.73 91.28%
债券 148.30 0.03%
银行存款和结算备付金 37193.07 8.17%
其他资产 2331.80 0.51%
资产总值:455224.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 965.48 28423.69 5.40%
*ST松发 603268 562.28 27017.78 5.13%
中国平安 601318 385.19 21227.65 4.03%
招商轮船 601872 2211.46 19637.78 3.73%
宁德时代 300750 45.62 18339.68 3.48%
ST华通 002602 714.43 14795.82 2.81%
江苏金租 600901 2159.34 12243.44 2.33%
杰瑞股份 002353 213.05 11866.85 2.25%
中孚实业 600595 2096.46 10880.65 2.07%
中远海能 600026 863.68 10467.80 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.90 39.69%
金融业 6.36 12.08%
采矿业 6.00 11.39%
交通运输、仓储和邮政业 3.40 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 3.98%
农、林、牧、渔业 1.34 2.55%
建筑业 0.59 1.12%
科学研究和技术服务业 0.49 0.93%
房地产业 0.27 0.51%
批发和零售业 0.11 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1489.22 29039.76 5.99%
杰瑞股份 002353 572.82 20048.75 4.13%
江苏金租 600901 2750.50 16668.01 3.44%
宁德时代 300750 64.13 16174.14 3.33%
金风科技 002202 1424.06 14596.65 3.01%
中国平安 601318 259.39 14390.79 2.97%
中国太保 601601 354.07 13281.02 2.74%
*ST松发 603268 333.79 13154.66 2.71%
璞泰来 603659 597.78 11226.32 2.31%
睿创微纳 688002 143.20 9983.71 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.51 46.39%
金融业 8.52 17.57%
采矿业 4.20 8.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 4.51%
农、林、牧、渔业 1.77 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 0.99%
租赁和商务服务业 0.27 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 0.40%
教育 0.06 0.13%
房地产业 0.05 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.48 148.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%