资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 474810.79 88.89%
债券 258.71 0.05%
银行存款和结算备付金 42860.90 8.02%
其他资产 16201.34 3.03%
资产总值:534131.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 117.17 43032.26 8.23%
中国平安 601318 520.17 35579.42 6.81%
璞泰来 603659 960.70 26265.55 5.02%
阳光电源 300274 139.08 23788.24 4.55%
中国太保 601601 544.66 22826.54 4.37%
紫金矿业 601899 654.83 22571.85 4.32%
世纪华通 002602 1203.24 20527.25 3.93%
利通科技 920225 593.94 19035.73 3.64%
雅化集团 002497 609.02 15073.21 2.88%
苑东生物 688513 242.35 14916.43 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.43 56.28%
金融业 8.16 15.60%
采矿业 3.82 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 3.93%
农、林、牧、渔业 1.50 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 1.15 2.20%
文化、体育和娱乐业 1.05 2.00%
科学研究和技术服务业 0.32 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 965.48 28423.69 5.40%
*ST松发 603268 562.28 27017.78 5.13%
中国平安 601318 385.19 21227.65 4.03%
招商轮船 601872 2211.46 19637.78 3.73%
宁德时代 300750 45.62 18339.68 3.48%
世纪华通 002602 714.43 14795.82 2.81%
江苏金租 600901 2159.34 12243.44 2.33%
杰瑞股份 002353 213.05 11866.85 2.25%
中孚实业 600595 2096.46 10880.65 2.07%
中远海能 600026 863.68 10467.80 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.90 39.69%
金融业 6.36 12.08%
采矿业 6.00 11.39%
交通运输、仓储和邮政业 3.40 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 3.98%
农、林、牧、渔业 1.34 2.55%
建筑业 0.59 1.12%
科学研究和技术服务业 0.49 0.93%
房地产业 0.27 0.51%
批发和零售业 0.11 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.48 258.71 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 258.71 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%