博时主题行业混合(160505)_资产配置

博时主题行业混合160505BOSERA THEME INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	418509.18	90.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40237.07	8.75%
其他资产	1201.52	0.26%

资产总值：459947.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	4963.70	23180.48	4.10%
紫金矿业	601899	1255.94	21124.86	3.74%
中信特钢	000708	1278.16	19300.25	3.41%
洛阳钼业	603993	2292.34	19072.27	3.37%
立讯精密	002475	630.04	18529.41	3.28%
中国海油	600938	545.84	15954.90	2.82%
宁德时代	300750	70.95	13492.44	2.39%
中国石油	601857	1246.01	12310.58	2.18%
长江电力	600900	463.37	11551.73	2.04%
分众传媒	002027	1607.97	10483.95	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.66	41.86%
采矿业	8.98	15.89%
金融业	2.98	5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20	3.89%
租赁和商务服务业	1.32	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.39%
农、林、牧、渔业	0.59	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.49	0.86%
批发和零售业	0.40	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	871.13	30010.35	5.26%
分众传媒	002027	4026.00	25444.31	4.46%
华鲁恒升	600426	636.41	17558.52	3.07%
中信特钢	000708	1218.82	17112.26	3.00%
卓胜微	300782	94.58	13335.89	2.34%
TCL科技	000100	3071.74	13208.48	2.31%
温氏股份	300498	607.90	12194.55	2.14%
华泰证券	601688	758.87	10586.24	1.85%
药明康德	603259	142.95	10400.75	1.82%
百济神州	688235	73.85	10267.42	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.16	54.57%
金融业	6.14	10.74%
租赁和商务服务业	2.54	4.46%
农、林、牧、渔业	1.91	3.34%
科学研究和技术服务业	1.04	1.82%
采矿业	0.96	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.06%
建筑业	0.54	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.76%
教育	0.42	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	3853.36	27551.51	4.57%
中国平安	601318	555.17	26814.72	4.45%
中国石油	601857	2820.88	22510.62	3.73%
紫金矿业	601899	1741.51	21124.48	3.50%
立讯精密	002475	635.18	18941.00	3.14%
华鲁恒升	600426	579.38	18598.06	3.08%
贵州茅台	600519	7.99	14365.56	2.38%
中信特钢	000708	969.94	14364.84	2.38%
中材国际	600970	1268.52	14308.91	2.37%
中信证券	600030	599.06	12975.60	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.92	41.33%
金融业	9.64	16.00%
采矿业	4.95	8.22%
租赁和商务服务业	2.76	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79	2.98%
建筑业	1.43	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	1.53%
科学研究和技术服务业	0.57	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	0.60%
房地产业	0.36	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	554.01	25706.07	4.03%
分众传媒	002027	3663.02	24945.17	3.91%
传音控股	688036	162.30	23857.61	3.74%
中信特钢	000708	1246.66	19747.13	3.09%
立讯精密	002475	489.24	15875.77	2.49%
中国石油	601857	2014.64	15049.36	2.36%
中材国际	600970	1175.90	14992.73	2.35%
东方电缆	603606	296.64	14544.26	2.28%
恒瑞医药	600276	295.12	14136.25	2.22%
福斯特	603806	374.76	13937.15	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.12	50.33%
金融业	3.85	6.04%
租赁和商务服务业	2.49	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.12	3.32%
采矿业	2.05	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	2.65%
建筑业	1.50	2.35%
科学研究和技术服务业	0.22	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	100.00	10031.05	1.76%
23国开11	100.00	10037.90	1.76%
23国开16	100.00	10031.05	1.76%
23国开11	100.00	10037.90	1.76%
23进出06	50.00	5022.38	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25091.33	4.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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