财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45844.06 |
-21277.94 |
-12851.47 |
-16313.93 |
-16610.35 |
| 本期利润(万元) |
85972.47 |
-6544.35 |
-18345.08 |
-5903.17 |
19907.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-114606.98 |
0.00 |
-104086.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
526490.19 |
485190.35 |
496803.55 |
536655.39 |
571664.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.99 |
0.97 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1185.97 |
0.00 |
1197.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26649.40 |
31565.37 |
29493.07 |
13055.64 |
42609.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
402437.49 |
484129.10 |
385847.55 |
488244.93 |
483514.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
402437.49 |
450430.22 |
381301.13 |
463153.60 |
460513.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
33698.88 |
4546.42 |
25091.33 |
23000.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
465.11 |
552.47 |
551.56 |
578.62 |
788.92 |
| 应付托管费(万元) |
77.52 |
92.08 |
91.93 |
96.44 |
131.49 |
| 资产总计(万元) |
488826.09 |
543526.91 |
560664.60 |
574393.30 |
651925.09 |
| 负债合计(万元) |
3635.74 |
6871.53 |
2679.07 |
3347.97 |
13843.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
485190.35 |
536655.39 |
557985.52 |
571045.33 |
638081.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2505.82 |
2353.63 |
3657.74 |
8298.54 |
66784.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
665.50 |
2290.47 |
1133.74 |
2179.61 |
1202.93 |
| 投资收益(万元) |
-18518.33 |
-10935.58 |
-13852.96 |
-53291.69 |
-19183.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14733.59 |
10410.76 |
11853.92 |
-13063.27 |
7579.29 |
| 其它收入(万元) |
34.43 |
26.51 |
10.33 |
33.80 |
18.91 |
| 收入合计(万元) |
-3084.81 |
1792.16 |
-854.96 |
-64141.55 |
-10382.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2954.73 |
6574.63 |
3306.80 |
8631.85 |
4940.47 |
| 托管费(万元) |
492.46 |
1095.77 |
551.13 |
1438.64 |
823.41 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
24.84 |
13.39 |
27.04 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
3459.54 |
7695.33 |
3871.36 |
10097.56 |
5777.77 |
| 利润总额(万元) |
-6544.35 |
-5903.17 |
-4726.32 |
-74239.11 |
-16160.29 |
| 净利润(万元) |
-6544.35 |
-5903.17 |
-4726.32 |
-74239.11 |
-16160.29 |
