资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7799.63 59.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5223.71 40.09%
其他资产 6.81 0.05%
资产总值:13030.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.86 1266.52 9.80%
中际旭创 300308 2.12 1208.29 9.35%
水晶光电 002273 39.25 864.99 6.69%
渝农商行 601077 97.27 685.75 5.31%
九号公司 689009 12.81 566.39 4.38%
新乳业 002946 26.79 481.68 3.73%
海容冷链 603187 26.65 374.67 2.90%
中国平安 601318 6.50 369.07 2.86%
源杰科技 688498 0.33 330.29 2.56%
沪电股份 002463 3.56 270.45 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 49.63%
金融业 0.11 8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 1373.72 9.81%
水晶光电 002273 53.52 1344.33 9.60%
新易盛 300502 3.09 1331.42 9.50%
九号公司 689009 21.65 1203.53 8.59%
渝农商行 601077 123.04 794.84 5.67%
中国平安 601318 10.26 701.78 5.01%
新乳业 002946 36.75 680.98 4.86%
天孚通信 300394 2.36 479.15 3.42%
西麦食品 002956 15.78 443.73 3.17%
海容冷链 603187 26.65 418.11 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 67.95%
金融业 0.18 12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 8.67 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.67 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%