资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10722.69 74.51%
债券 8.67 0.06%
银行存款和结算备付金 3639.23 25.29%
其他资产 20.48 0.14%
资产总值:14391.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 20.37 1362.91 9.59%
新易盛 300502 3.56 1302.14 9.16%
渝农商行 601077 170.73 1125.11 7.91%
水晶光电 002273 31.46 831.71 5.85%
工业富联 601138 12.34 814.56 5.73%
中际旭创 300308 1.98 800.09 5.63%
ST华通 002602 28.31 586.30 4.12%
蓝思科技 300433 17.10 572.51 4.03%
新乳业 002946 33.05 564.16 3.97%
立讯精密 002475 7.31 472.88 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 61.52%
金融业 0.11 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.96%
教育 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 20.71 1225.16 9.88%
爱玛科技 603529 22.30 767.27 6.19%
贵州茅台 600519 0.47 662.47 5.34%
好太太 603848 41.91 645.41 5.20%
登康口腔 001328 11.83 577.78 4.66%
渝农商行 601077 69.40 495.52 3.99%
新乳业 002946 25.82 484.64 3.91%
水晶光电 002273 23.69 473.02 3.81%
新易盛 300502 3.70 469.97 3.79%
乖宝宠物 301498 4.11 449.51 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 70.39%
金融业 0.05 4.00%
批发和零售业 0.01 1.03%
教育 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.05 8.67 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.67 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%